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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.79%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.2억
AUM 성장
-US$457만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$2349만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.52%
보유액
170
신규
28
증가
47
축소
32
청산됨
51
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$1020만 |
| 2 |
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
|
+US$541만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$496만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$438만 |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$438만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$924만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$500만 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$450만 |
| 4 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+US$440만 |
| 5 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+US$372만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.65% |
| 2 | 정보기술 | 3.01% |
| 3 | 금융 | 1.59% |
| 4 | 임의소비재 | 1.01% |
| 5 | 부동산 | 0.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$452만 | 1.41% |
111,513
+9,206
| +9% | +US$37만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
|
27
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$448만 | 1.4% |
16,372
-17,395
| -52% | -US$450만 |
2025 Q2
1분기
|
|
28
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2억
| US$413만 | 1.29% |
+30,450
| 신규 | +US$363만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
29
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$402만 | 1.26% |
109,952
+38,123
| +53% | +US$137만 |
2025 Q2
1분기
|
|
30
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$12.9억
| US$399만 | 1.25% |
+25,620
| 신규 | +US$381만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
31
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$396만 | 1.24% |
89,400
-4,118
| -4% | -US$17.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
32
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$394만 | 1.23% |
+37,551
| 신규 | +US$386만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$391만 | 1.22% |
6,518
+202
| +3% | +US$11.6만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
34
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.35억
| US$351만 | 1.1% |
+165,214
| 신규 | +US$348만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$351만 | 1.1% |
47,131
+40,013
| +562% | +US$295만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
36
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$342만 | 1.07% |
13,443
+464
| +4% | +US$10.5만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$342만 | 1.07% |
5,109
+2,432
| +91% | +US$157만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
38
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$330만 | 1.03% |
161,482
+2,177
| +1% | +US$4.84만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
39
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$329만 | 1.03% |
35,283
+1,926
| +6% | +US$17.8만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
40
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$284만 | 0.89% |
52,699
-28,142
| -35% | -US$149만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
41
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$281만 | 0.88% |
5,421
-741
| -12% | -US$37.8만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
42
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3억
| US$267만 | 0.84% |
139,204
-65,883
| -32% | -US$126만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
43
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$266만 | 0.83% |
7,479
-7,021
| -48% | -US$224만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
44
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$261만 | 0.82% |
93,616
+12,585
| +16% | +US$33.7만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
45
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
US$2.35억
| US$254만 | 0.79% |
74,125
-64,333
| -46% | -US$213만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
46
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1억
| US$251만 | 0.79% |
59,779
+2,519
| +4% | +US$10.6만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
47
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.2억
| US$236만 | 0.74% |
49,639
+3,638
| +8% | +US$17만 |
2025 Q2
1분기
|
|
48
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5억
| US$210만 | 0.66% |
16,556
+490
| +3% | +US$6.06만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
49
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$208만 | 0.65% |
11,125
+5,102
| +85% | +US$88.9만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
50
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
US$3.84억
| US$196만 | 0.61% |
66,694
+1,868
| +3% | +US$5.42만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
GB
SC
SFG
AACP
CPA
GCM
PAWA
LIG
EWG Elevate의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, EWG Elevate의 보유 포지션은 170개, 총액은 US$3.2억였으며 전 분기 US$3.25억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
EWG Elevate은(는) 2025년 3분기에 순 US$2349만을 회수했으며, 51개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF으로, 추정 US$924만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, EWG Elevate는 ARK Next Generation Technology ETF에 US$1123만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EWG Elevate의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 ARK Next Generation Technology ETF으로, US$1123만 상당의 64,319주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EWG Elevate로, 추정 증가액은 US$496만 규모예요.
- EWG Elevate의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$500만예요.
- EWG Elevate는 2025년 3분기에 State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$924만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EWG Elevate의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.2억 중 36%를 차지해요.
- EWG Elevate는 2025년 3분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$3.2억가 됐어요.
2025년 10월 7일에 제출된 EWG Elevate의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.