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SA
Shilanski & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 376 M
Rotación
41.61%
Rendimiento estimado a 1 año
19.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+122.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 376 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.3 M
(+7.5%)
Flujo de capital
+USD 8.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.9%
Posición
137
Nuevas
29
Aumentadas
63
Reducidas
12
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 4.9 M |
| 2 |
HSBC
HSBC
|
+USD 4.71 M |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+USD 3.25 M |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+USD 2.7 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
|
+USD 4.64 M |
| 2 |
ESAB
ESAB
|
+USD 2.42 M |
| 3 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 2.4 M |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 2.4 M |
| 5 |
Evercore
EVR
|
+USD 2.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.25% |
| 2 | Tecnología | 12.67% |
| 3 | Finanzas | 7.11% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.99% |
| 5 | Industriales | 5.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 45.2 M | 12% |
67,803
+2,076
| +3% | +USD 1.33 M |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 31.6 M | 8.4% |
1,229,744
+36,062
| +3% | +USD 893 k |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 14.5 M | 3.85% |
336,871
+4,885
| +1% | +USD 203 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 11.6 M | 3.09% |
111,318
+727
| +0.7% | +USD 72.4 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3300 M
| USD 11.4 M | 3.03% |
230,565
+7,196
| +3% | +USD 351 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 10.5 M | 2.78% |
94,206
+5,026
| +6% | +USD 555 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 10.5 M | 2.78% |
106,917
+6,064
| +6% | +USD 589 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 10.4 M | 2.76% |
306,815
+16,197
| +6% | +USD 545 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
9
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 10.2 M | 2.72% |
36,293
+8,065
| +29% | +USD 2.11 M |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
10
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 9.31 M | 2.48% |
223,982
+14,287
| +7% | +USD 593 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3061 M
| USD 8.74 M | 2.32% |
196,313
+395
| +0.2% | +USD 17.2 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.53 M | 2.27% |
16,463
+492
| +3% | +USD 251 k |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.61 M | 2.02% |
40,808
+968
| +2% | +USD 169 k |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
14
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 7.38 M | 1.96% |
111,773
+1,741
| +2% | +USD 110 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 6.96 M | 1.85% |
61,756
+2,106
| +4% | +USD 234 k |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
16
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 6.62 M | 1.76% |
128,229
+4,773
| +4% | +USD 233 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
17
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 6.56 M | 1.74% |
109,128
+4,128
| +4% | +USD 248 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 6.41 M | 1.7% |
93,631
+1,677
| +2% | +USD 114 k |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
19
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 5.95 M | 1.58% |
38,329
+857
| +2% | +USD 132 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
20
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 5.86 M | 1.56% |
61,841
+634
| +1% | +USD 59.2 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 5.85 M | 1.55% |
36,047
-105
| -0.3% | -USD 17.7 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
22
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 5.41 M | 1.44% |
43,020
+1,743
| +4% | +USD 215 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
23
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 5.21 M | 1.39% |
35,373
+1,144
| +3% | +USD 158 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
HSBC
HSBC
USD 323 mil M
| USD 5.14 M | 1.37% |
+72,432
| Nuevas | +USD 4.71 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 4.99 M | 1.33% |
+48,464
| Nuevas | +USD 4.9 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NELSF
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BCCM
PA
BWA
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CPA
AACP
Revisión del portafolio de Shilanski & Associates en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Shilanski & Associates mantenía 137 posiciones por un valor de USD 376 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 350 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Shilanski & Associates muestra 29 nuevos, Aumentaron 63, 12 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 48,464 acciones con un valor de USD 4.99 M. La mayor venta fue State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF, por un valor estimado de USD 4.64 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Shilanski & Associates en T3 2025 fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 48,464 acciones por un valor de USD 4.99 M.
- Shilanski & Associates fue quien más aumentó su posición en IBM durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Shilanski & Associates durante T3 2025 fue en Axon Enterprise, con un recorte estimado de USD 2.08 M.
- Shilanski & Associates cerró por completo su posición en State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 4.64 M.
- Las diez principales posiciones de Shilanski & Associates representan 44% de su cartera de USD 376 M en T3 2025.
- Shilanski & Associates abrió 29 posiciones nuevas y cerró 28 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Shilanski & Associates aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 376 M.
Según el Informe 13F de Shilanski & Associates correspondiente a T3 2025, presentado el 20 oct 2025.