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Pineridge Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.5億
週轉率
28.98%
1年估算報酬率
6.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.62%
1年估算報酬率
+6.38%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.5億
AUM 成長
+US$7388萬
(+27%)
資金流向
+US$6152萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.61%
持股
597
新
36
增持
102
減碼
147
已平倉
137
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1803萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1086萬 |
| 3 |
VanEck Long Muni ETF
MLN
|
+US$217萬 |
| 4 |
State Street Nuveen Municipal Bond ETF
MBND
|
+US$214萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$198萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.58% |
| 2 | 科技 | 1.44% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.44% |
| 4 | 金融 | 0.39% |
| 5 | 必需消費品 | 0.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1億
| US$1.08億 | 30.75% |
2,132,997
+220,236
| +12% | +US$1108萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$4602萬 | 13.16% |
315,955
-128,601
| -29% | -US$1803萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
3
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
US$3.47億
| US$3616萬 | 10.34% |
730,103
+728,819
| +56,762% | +US$3593萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
4
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8億
| US$2968萬 | 8.48% |
+568,174
| 新 | +US$2885萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$2791萬 | 7.98% |
596,148
-44,466
| -7% | -US$198萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
6
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$5.54億
| US$2160萬 | 6.18% |
448,327
+443,028
| +8,361% | +US$2117萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2159萬 | 6.17% |
32,414
-16,942
| -34% | -US$1086萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
8
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3億
| US$530萬 | 1.51% |
236,634
-27,549
| -10% | -US$61.5萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$360萬 | 1.03% |
118,886
-13,208
| -10% | -US$39.8萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$354萬 | 1.01% |
137,768
-2,523
| -2% | -US$6.25萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$347萬 | 0.99% |
46,694
+7,541
| +19% | +US$55.5萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$287萬 | 0.82% |
5,533
-158
| -3% | -US$8.06萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
13
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
US$2.84億
| US$247萬 | 0.71% |
+48,466
| 新 | +US$246萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$246萬 | 0.7% |
+23,002
| 新 | +US$246萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$231萬 | 0.66% |
3,457
-1,013
| -23% | -US$65.2萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$224萬 | 0.64% |
33,929
+3,022
| +10% | +US$18.8萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
17
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$5.89億
| US$212萬 | 0.6% |
+41,575
| 新 | +US$208萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$195萬 | 0.56% |
45,482
+4,483
| +11% | +US$18.6萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
|
19
State Street Nuveen Municipal Bond ETF
MBND
US$2600萬
| US$173萬 | 0.49% |
63,276
-79,259
| -56% | -US$214萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$136萬 | 0.39% |
25,463
-383
| -1% | -US$1.92萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
|
21
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$6.81億
| US$128萬 | 0.37% |
73,402
-128,054
| -64% | -US$217萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| US$121萬 | 0.35% |
48,407
-55,067
| -53% | -US$135萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29億
| US$116萬 | 0.33% |
+25,474
| 新 | +US$114萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$81.5萬 | 0.23% |
2,977
+165
| +6% | +US$4.27萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$79.2萬 | 0.23% |
34,029
+196
| +0.6% | +US$4,427 |
2023 Q4
7個季度
|
|
相似基金
PAWA
BCCM
MFGP
CPA
AACP
NELSF
SA
EE
Pineridge Advisors的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Pineridge Advisors持有597個部位，價值US$3.5億，較前一季的US$2.76億增加27%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Pineridge Advisors在2025年第3季投入US$6152萬淨新增資金，建立36個新部位，並加碼102個既有持股。 其最大的新持股是Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF：共568,174股，價值US$2968萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的95%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計減持了US$1803萬。
- Pineridge Advisors在2025年第3季最大筆買進的是Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF：共買進568,174股，價值US$2968萬。
- Pineridge Advisors在2025年第3季增持BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$3593萬。
- Pineridge Advisors在2025年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計減持了US$1803萬。
- Pineridge Advisors於2025年第3季完全出清iShares S&P 500 Growth ETF，估計賣出金額為US$12萬。
- 在2025年第3季，Pineridge Advisors的投資組合規模為US$3.5億，前十大持股占87%。
- Pineridge Advisors在2025年第3季新增了36個部位，並平倉137個部位。
- Pineridge Advisors的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$3.5億。
根據Pineridge Advisors的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月4日提交。