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PA
Pineridge Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 350 mi
Giro
28,98%
Retorno est. (1 ano)
6,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,62%
Retorno est. (1 ano)
+6,38%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 350 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 73,9 mi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 61,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,61%
Posição
597
Nova
36
Aumentada
102
Reduzida
147
Encerrada
137
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+US$ 35,9 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 28,9 mi |
| 3 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+US$ 21,2 mi |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 11,1 mi |
| 5 |
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
|
+US$ 2,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 10,9 mi |
| 3 |
VanEck Long Muni ETF
MLN
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
State Street Nuveen Municipal Bond ETF
MBND
|
+US$ 2,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 1,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,58% |
| 2 | Tecnologia | 1,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,44% |
| 4 | Financeiro | 0,39% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$ 2,01 bi
| US$ 108 mi | 30,75% |
2.132.997
+220.236
| +12% | +US$ 11,1 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 46 mi | 13,16% |
315.955
-128.601
| -29% | -US$ 18 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
US$ 347 mi
| US$ 36,2 mi | 10,34% |
730.103
+728.819
| +56.762% | +US$ 35,9 mi |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,08 bi
| US$ 29,7 mi | 8,48% |
+568.174
| Nova | +US$ 28,9 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 27,9 mi | 7,98% |
596.148
-44.466
| -7% | -US$ 1,98 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$ 554 mi
| US$ 21,6 mi | 6,18% |
448.327
+443.028
| +8.361% | +US$ 21,2 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 21,6 mi | 6,17% |
32.414
-16.942
| -34% | -US$ 10,9 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,13 bi
| US$ 5,3 mi | 1,51% |
236.634
-27.549
| -10% | -US$ 615 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 3,6 mi | 1,03% |
118.886
-13.208
| -10% | -US$ 398 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 3,54 mi | 1,01% |
137.768
-2.523
| -2% | -US$ 62,5 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 3,47 mi | 0,99% |
46.694
+7.541
| +19% | +US$ 555 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,87 mi | 0,82% |
5.533
-158
| -3% | -US$ 80,6 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
US$ 284 mi
| US$ 2,47 mi | 0,71% |
+48.466
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 2,46 mi | 0,7% |
+23.002
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,31 mi | 0,66% |
3.457
-1.013
| -23% | -US$ 652 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,24 mi | 0,64% |
33.929
+3.022
| +10% | +US$ 188 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$ 589 mi
| US$ 2,12 mi | 0,6% |
+41.575
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 1,95 mi | 0,56% |
45.482
+4.483
| +11% | +US$ 186 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
State Street Nuveen Municipal Bond ETF
MBND
US$ 26 mi
| US$ 1,73 mi | 0,49% |
63.276
-79.259
| -56% | -US$ 2,14 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,36 mi | 0,39% |
25.463
-383
| -1% | -US$ 19,2 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$ 681 mi
| US$ 1,28 mi | 0,37% |
73.402
-128.054
| -64% | -US$ 2,17 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 1,21 mi | 0,35% |
48.407
-55.067
| -53% | -US$ 1,35 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| US$ 1,16 mi | 0,33% |
+25.474
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 815 mil | 0,23% |
2.977
+165
| +6% | +US$ 42,7 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 792 mil | 0,23% |
34.029
+196
| +0,6% | +US$ 4,43 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Pineridge Advisors no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Pineridge Advisors detinha 597 posições avaliadas em US$ 350 mi, alta de 27% em relação a US$ 276 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Pineridge Advisors alocou US$ 61,5 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 36 novas posições e aumentando 102 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF: 568.174 ações no valor de US$ 29,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- A maior compra de Pineridge Advisors no T3 2025 foi Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF: 568.174 ações no valor de US$ 29,7 mi.
- Pineridge Advisors foi quem mais aumentou sua posição em BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 35,9 mi.
- A maior redução de Pineridge Advisors em T3 2025 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- Pineridge Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 120 mil.
- As dez maiores posições de Pineridge Advisors representam 87% de sua carteira de US$ 350 mi no T3 2025.
- Pineridge Advisors abriu 36 novas posições e encerrou 137 em T3 2025.
- O valor da carteira de Pineridge Advisors subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 350 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pineridge Advisors referente a T3 2025, protocolado em 4 de nov. de 2025.