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BWA
Burt Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 407 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
11,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,24%
Retorno est. (1 ano)
+11,98%
Retorno est. (3 anos)
+57,33%
Retorno est. (5 anos)
+57,62%
Retorno est. (10 anos)
+142,3%
AUM
US$ 407 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 30 mi
(-6,9%)
Fluxo de capital
-US$ 49,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,5%
Posição
121
Nova
5
Aumentada
21
Reduzida
37
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 4,15 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 738 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 35,3 mi |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+US$ 21,3 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 686 mil |
| 4 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$ 552 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 337 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,87% |
| 2 | Tecnologia | 14,08% |
| 3 | Saúde | 4,13% |
| 4 | Financeiro | 2,2% |
| 5 | Industriais | 1,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CACI
CACI
US$ 13,6 bi
| US$ 40,3 mi | 9,89% |
80.722
| – | – |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 39 mi | 9,56% |
1.478.970
+2.275
| +0,2% | +US$ 57,8 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 35,8 mi | 8,78% |
458.065
+13.140
| +3% | +US$ 1,02 mi |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 29,3 mi | 7,18% |
43.922
-525
| -1% | -US$ 337 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 29 mi | 7,13% |
856.611
+21.938
| +3% | +US$ 738 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 23,5 mi | 5,76% |
276.525
-2.633
| -0,9% | -US$ 222 mil |
2016 Q3
36 trimestres
|
|
7
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 21,5 mi | 5,27% |
356.150
-4.569
| -1% | -US$ 269 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 17,1 mi | 4,21% |
651.562
-3.448
| -0,5% | -US$ 87,5 mil |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 16,9 mi | 4,14% |
604.103
+2.411
| +0,4% | +US$ 64,5 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 14,6 mi | 3,58% |
141.137
+5.063
| +4% | +US$ 522 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 7,37 mi | 1,81% |
285.082
-4.092
| -1% | -US$ 105 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,94 mi | 1,7% |
27.257
-448
| -2% | -US$ 101 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 6,03 mi | 1,48% |
120.469
-13.949
| -10% | -US$ 686 mil |
2016 Q3
36 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,86 mi | 1,44% |
11.323
-40
| -0,4% | -US$ 20,4 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,7 mi | 1,4% |
95.099
+4.158
| +5% | +US$ 242 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 5,23 mi | 1,28% |
15.141
-355
| -2% | -US$ 107 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
17
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 5,09 mi | 1,25% |
100.246
+81.888
| +446% | +US$ 4,15 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
18
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 4,99 mi | 1,22% |
41.200
| – | – |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
19
West Pharmaceutical
WST
US$ 27 bi
| US$ 4,75 mi | 1,17% |
18.109
-954
| -5% | -US$ 232 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 4,53 mi | 1,11% |
42.541
+1.962
| +5% | +US$ 205 mil |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 4,4 mi | 1,08% |
53.284
-562
| -1% | -US$ 44,7 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
22
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 4,12 mi | 1,01% |
63.984
-92
| -0,1% | -US$ 5,75 mil |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 4 mi | 0,98% |
78.009
-335
| -0,4% | -US$ 17,1 mil |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,78 mi | 0,93% |
17.219
+5.142
| +43% | +US$ 1,16 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
25
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$ 2,59 bi
| US$ 3,01 mi | 0,74% |
123.732
-3.104
| -2% | -US$ 75,4 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GWM
SA
NELSF
MFGP
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SCA
PA
ODG
Revisão da carteira de Burt Wealth Advisors no T3 2025
No T3 2025, Burt Wealth Advisors detinha 121 posições no valor de US$ 407 mi, uma queda de 6,9% em relação a US$ 437 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Burt Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 49,2 mi em T3 2025, encerrando 6 posições e reduzindo 37 participações. Sua saída mais significativa foi SPDR Gold MiniShares Trust, uma posição estimada em US$ 35,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Burt Wealth Advisors abriu uma nova posição em Berkshire Hathaway Class B no valor de US$ 2,57 mi.
- A maior compra de Burt Wealth Advisors no T3 2025 foi Berkshire Hathaway Class B: 5.109 ações no valor de US$ 2,57 mi.
- Burt Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 4,15 mi.
- A maior redução de Burt Wealth Advisors em T3 2025 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 686 mil.
- Burt Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold MiniShares Trust no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 35,3 mi.
- As dez maiores posições de Burt Wealth Advisors representam 65% de sua carteira de US$ 407 mi no T3 2025.
- Burt Wealth Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T3 2025.
- O valor da carteira de Burt Wealth Advisors caiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 407 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Burt Wealth Advisors referente a T3 2025, protocolado em 5 de nov. de 2025.