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SCA
Stuart Chaussee & Associates 投資組合持股
AUM
US$4.58億
週轉率
7.49%
1年估算報酬率
15.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.68%
1年估算報酬率
+15.9%
3年估算報酬率
+58.59%
5年估算報酬率
+61.43%
10年估算報酬率
+285.14%
AUM
US$4.58億
AUM 成長
+US$1457萬
(+3.3%)
資金流向
-US$682萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.78%
持股
187
新
7
增持
7
減碼
23
已平倉
7
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF
FHDG
|
+US$8542萬 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF
SIXP
|
+US$5628萬 |
| 3 |
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
RBUF
|
+US$57.7萬 |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$56.7萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$26.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
|
+US$6969萬 |
| 2 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
|
+US$4114萬 |
| 3 |
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April
BFAP
|
+US$2753萬 |
| 4 |
Innovator Growth Accelerated Plus ETF April
QTAP
|
+US$555萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Accelerated Plus ETF April
XTAP
|
+US$277萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.27% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 工業 | 0.71% |
| 4 | 通訊服務 | 0.29% |
| 5 | 金融 | 0.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.14億
| US$1.03億 | 22.56% |
2,204,829
-13,973
| -0.6% | -US$64.4萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
|
2
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF
FHDG
US$7537萬
| US$8706萬 | 18.99% |
+2,640,452
| 新 | +US$8542萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
3
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF
SIXP
US$5267萬
| US$5778萬 | 12.6% |
+1,875,210
| 新 | +US$5628萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
4
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF April
XBAP
US$1.28億
| US$5379萬 | 11.73% |
1,420,593
-3,525
| -0.2% | -US$13.2萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$4699萬 | 10.25% |
503,440
-5,464
| -1% | -US$47.7萬 |
2020 Q1
22個季度
|
|
6
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108億
| US$2880萬 | 6.28% |
228,640
-828
| -0.4% | -US$9.8萬 |
2020 Q1
22個季度
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2億
| US$2528萬 | 5.51% |
588,586
-26,313
| -4% | -US$110萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
|
8
Innovator US Equity Accelerated Plus ETF April
XTAP
US$1874萬
| US$824萬 | 1.8% |
207,958
-71,100
| -25% | -US$277萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
9
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.31億
| US$799萬 | 1.74% |
194,699
-2,250
| -1% | -US$9.07萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
10
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.47億
| US$599萬 | 1.31% |
112,930
-200
| -0.2% | -US$1.03萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$410萬 | 0.9% |
29,110
-588
| -2% | -US$8.08萬 |
2015 Q4
39個季度
|
|
12
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$204萬 | 0.44% |
3,340
| – | – |
2025 Q1
2個季度
|
|
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$195萬 | 0.42% |
42,535
-4,090
| -9% | -US$18.4萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.49億
| US$157萬 | 0.34% |
35,690
-6,310
| -15% | -US$27.2萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$130萬 | 0.28% |
2,506
| – | – |
2015 Q4
39個季度
|
|
16
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
US$2.42億
| US$116萬 | 0.25% |
25,355
| – | – |
2025 Q2
1季度
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$102萬 | 0.22% |
7,228
| – | – |
2020 Q2
21個季度
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.13億
| US$85.6萬 | 0.19% |
22,000
| – | – |
2023 Q2
9個季度
|
|
19
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$2.04億
| US$85.1萬 | 0.19% |
16,500
-2,826
| -15% | -US$14.2萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$82萬 | 0.18% |
3,220
+27
| +0.8% | +US$6,099 |
2017 Q1
34個季度
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13億
| US$77.6萬 | 0.17% |
17,024
| – | – |
2023 Q4
7個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$64.1萬 | 0.14% |
1,068
| – | – |
2020 Q1
22個季度
|
|
23
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF October
XBOC
US$5925萬
| US$63.2萬 | 0.14% |
19,276
-600
| -3% | -US$1.94萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$60.7萬 | 0.13% |
2,491
+30
| +1% | +US$6,306 |
2017 Q3
32個季度
|
|
|
25
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
RBUF
US$1.05億
| US$59萬 | 0.13% |
+20,562
| 新 | +US$57.7萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
相似基金
ODG
GWM
SCP
BWA
VBFG
JWM
FNC
OHWA
Stuart Chaussee & Associates的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Stuart Chaussee & Associates持有187個部位，價值US$4.58億，較前一季的US$4.44億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的93%。
Stuart Chaussee & Associates的2025年第3季申報資料顯示有新增7項、增加7檔、減碼23檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF：共2,640,452股，價值US$8706萬。 最大的一筆賣出是Innovator US Equity Buffer ETF February，估計金額為US$6969萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為科技和工業。
- Stuart Chaussee & Associates在2025年第3季最大筆買進的是FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF：共買進2,640,452股，價值US$8706萬。
- Stuart Chaussee & Associates在2025年第3季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$26.9萬。
- Stuart Chaussee & Associates在2025年第3季最大幅度減持的標的是Innovator Growth Accelerated Plus ETF April，估計減持了US$555萬。
- Stuart Chaussee & Associates於2025年第3季完全出清Innovator US Equity Buffer ETF February，估計賣出金額為US$6969萬。
- 在2025年第3季，Stuart Chaussee & Associates的投資組合規模為US$4.58億，前十大持股占93%。
- Stuart Chaussee & Associates在2025年第3季新增了7個部位，並平倉7個部位。
- Stuart Chaussee & Associates的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$4.58億。
根據Stuart Chaussee & Associates的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月22日提交。