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GWM
Gitterman Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.36億
週轉率
63.85%
1年估算報酬率
11.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.07%
1年估算報酬率
+11.66%
3年估算報酬率
+33.03%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.36億
AUM 成長
+US$729萬
(+1.7%)
資金流向
-US$1525萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.84%
持股
343
新
4
增持
85
減碼
26
已平倉
215
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$178萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$105萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$92.1萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$74.9萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$68.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$86.9萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$69.5萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$65.3萬 |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+US$56.9萬 |
| 5 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$50.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.83% |
| 2 | 科技 | 4.91% |
| 3 | 工業 | 2.99% |
| 4 | 公用事業 | 2.06% |
| 5 | 金融 | 1.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$8411萬 | 19.27% |
1,401,122
+15,423
| +1% | +US$92.1萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5960萬 | 13.66% |
97,320
-566
| -0.6% | -US$33.4萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
3
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8億
| US$5875萬 | 13.46% |
1,623,342
-1,570
| -0.1% | -US$5.48萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$3899萬 | 8.93% |
424,957
+19,392
| +5% | +US$178萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
5
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$3643萬 | 8.35% |
241,144
-6,043
| -2% | -US$86.9萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$2782萬 | 6.37% |
78,262
-1,208
| -2% | -US$38.5萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
7
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.5億
| US$2660萬 | 6.1% |
368,922
-1,047
| -0.3% | -US$7.5萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$1753萬 | 4.02% |
442,646
+1,474
| +0.3% | +US$5.68萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$922萬 | 2.11% |
36,222
+3,016
| +9% | +US$68.1萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$688萬 | 1.58% |
13,290
+2,049
| +18% | +US$105萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$531萬 | 1.22% |
16,194
-733
| -4% | -US$23.2萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$492萬 | 1.13% |
7,351
-63
| -0.8% | -US$4.06萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$258萬 | 0.59% |
13,905
-100
| -0.7% | -US$1.71萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$237萬 | 0.54% |
9,763
+1,678
| +21% | +US$35.1萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
15
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$218萬 | 0.5% |
28,917
+1,791
| +7% | +US$13.1萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$153萬 | 0.35% |
8,214
+4,297
| +110% | +US$74.9萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$147萬 | 0.34% |
6,025
+1,381
| +30% | +US$29萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$113萬 | 0.26% |
1,860
| – | – |
2022 Q1
14個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$111萬 | 0.25% |
9,855
+2,376
| +32% | +US$26.4萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$108萬 | 0.25% |
4,921
+2,528
| +106% | +US$57.2萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
21
Veralto
VLTO
US$246億
| US$108萬 | 0.25% |
10,096
+4,110
| +69% | +US$43.4萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
22
Xylem
XYL
US$243億
| US$103萬 | 0.24% |
6,991
+1,058
| +18% | +US$14.7萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
23
Tetra Tech
TTEK
US$88.9億
| US$101萬 | 0.23% |
30,211
+11,754
| +64% | +US$42.7萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$100萬 | 0.23% |
2,909
+323
| +12% | +US$9.8萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$98.9萬 | 0.23% |
8,444
| – | – |
2021 Q1
18個季度
|
|
相似基金
SCA
BWA
ODG
SA
NELSF
SCP
MFGP
VBFG
Gitterman Wealth Management的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Gitterman Wealth Management持有343個部位，價值US$4.36億，較前一季的US$4.29億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Gitterman Wealth Management於2025年第3季淨撤出US$1525萬，平倉215個部位，並減持26檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core US Aggregate Bond ETF，這筆估值約為US$69.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的81%上升，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Gitterman Wealth Management新建了Old Republic International的部位，價值US$31萬。
- Gitterman Wealth Management在2025年第3季最大筆買進的是Old Republic International：共買進7,299股，價值US$31萬。
- Gitterman Wealth Management在2025年第3季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$178萬。
- Gitterman Wealth Management在2025年第3季最大幅度減持的標的是First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund，估計減持了US$86.9萬。
- Gitterman Wealth Management於2025年第3季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$69.5萬。
- 在2025年第3季，Gitterman Wealth Management的投資組合規模為US$4.36億，前十大持股占84%。
- Gitterman Wealth Management在2025年第3季新增了4個部位，並平倉215個部位。
- Gitterman Wealth Management的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$4.36億。
根據Gitterman Wealth Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月4日提交。