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GWM
Gitterman Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.36億
売買回転率
63.85%
推定1年リターン
11.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.07%
1年予想リターン
+11.66%
3年間の予想リターン
+33.03%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.36億
運用資産残高の伸び率
+$729万
(+1.7%)
資金フロー
-$1525万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.84%
保有額
343
新規
4
買い増し
85
減少
26
解消
215
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$178万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$105万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$92.1万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$74.9万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$68.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+$86.9万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$69.5万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$65.3万 |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+$56.9万 |
| 5 |
Nasdaq
NDAQ
|
+$50.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.83% |
| 2 | 情報技術 | 4.91% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.99% |
| 4 | 公益事業 | 2.06% |
| 5 | 金融 | 1.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $8411万 | 19.27% |
1,401,122
+15,423
| +1% | +$92.1万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5960万 | 13.66% |
97,320
-566
| -0.6% | -$33.4万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
3
GMO US Quality ETF
QLTY
$53.8億
| $5875万 | 13.46% |
1,623,342
-1,570
| -0.1% | -$5.48万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $3899万 | 8.93% |
424,957
+19,392
| +5% | +$178万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
5
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $3643万 | 8.35% |
241,144
-6,043
| -2% | -$86.9万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $2782万 | 6.37% |
78,262
-1,208
| -2% | -$38.5万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
7
Invesco Water Resources ETF
PHO
$19.5億
| $2660万 | 6.1% |
368,922
-1,047
| -0.3% | -$7.5万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $1753万 | 4.02% |
442,646
+1,474
| +0.3% | +$5.68万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $922万 | 2.11% |
36,222
+3,016
| +9% | +$68.1万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $688万 | 1.58% |
13,290
+2,049
| +18% | +$105万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $531万 | 1.22% |
16,194
-733
| -4% | -$23.2万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $492万 | 1.13% |
7,351
-63
| -0.8% | -$4.06万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $258万 | 0.59% |
13,905
-100
| -0.7% | -$1.71万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $237万 | 0.54% |
9,763
+1,678
| +21% | +$35.1万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
15
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $218万 | 0.5% |
28,917
+1,791
| +7% | +$13.1万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $153万 | 0.35% |
8,214
+4,297
| +110% | +$74.9万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $147万 | 0.34% |
6,025
+1,381
| +30% | +$29万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $113万 | 0.26% |
1,860
| – | – |
2022 Q1
14四半期
|
|
19
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $111万 | 0.25% |
9,855
+2,376
| +32% | +$26.4万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $108万 | 0.25% |
4,921
+2,528
| +106% | +$57.2万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
21
Veralto
VLTO
$246億
| $108万 | 0.25% |
10,096
+4,110
| +69% | +$43.4万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
22
Xylem
XYL
$243億
| $103万 | 0.24% |
6,991
+1,058
| +18% | +$14.7万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
23
Tetra Tech
TTEK
$88.9億
| $101万 | 0.23% |
30,211
+11,754
| +64% | +$42.7万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
24
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $100万 | 0.23% |
2,909
+323
| +12% | +$9.8万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $98.9万 | 0.23% |
8,444
| – | – |
2021 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
SCA
BWA
ODG
SA
NELSF
SCP
MFGP
VBFG
Gitterman Wealth Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Gitterman Wealth Managementは343銘柄を保有し、保有額は$4.36億でした。前四半期の$4.29億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Gitterman Wealth Managementは2025年第3四半期に純額で$1525万を引き出し、215銘柄のポジションを解消し、26銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定 $69.5万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Gitterman Wealth Managementは$31万相当のOld Republic Internationalの新規ポジションを取りました。
- Gitterman Wealth Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOld Republic Internationalで、株数は7,299株、評価額は$31万でした。
- Gitterman Wealth Managementは2025年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$178万でした。
- Gitterman Wealth Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fundで、推定$86.9万相当を減らしました。
- Gitterman Wealth Managementは2025年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.5万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Gitterman Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.36億のポートフォリオの84%を占めています。
- Gitterman Wealth Managementは2025年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、215件のポジションを解消しました。
- Gitterman Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$4.36億となりました。
2025年11月4日に提出された、2025年第3四半期分のGitterman Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。