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Lido Advisors 投資組合持股
AUM
US$368億
週轉率
23.57%
1年估算報酬率
26.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.58%
1年估算報酬率
+26.6%
3年估算報酬率
+74.95%
5年估算報酬率
+87.25%
10年估算報酬率
+335.93%
AUM
US$368億
AUM 成長
+US$41.4億
(+13%)
資金流向
-US$5.14億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.98%
持股
2,300
新
362
增持
928
減碼
710
已平倉
180
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street My2028 Corporate Bond ETF
MYCH
|
+US$2.49億 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1.19億 |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
|
+US$6458萬 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$4668萬 |
| 5 |
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May
DLMY
|
+US$4665萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$3.1億 |
| 2 |
iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF
TEND
|
+US$1.69億 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.17億 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$1.07億 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$8116萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.38% |
| 2 | 科技 | 14.1% |
| 3 | 金融 | 3.77% |
| 4 | 通訊服務 | 2.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$35.7億 | 9.7% |
4,785,900
-42,808
| -0.9% | -US$3104萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$34.3億 | 9.3% |
4,589,000
+50,888
| +1% | +US$3689萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$31.3億 | 8.48% |
4,174,930
-161,292
| -4% | -US$1.17億 |
2016 Q1
41個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$11億 | 2.99% |
3,803,588
-38,844
| -1% | -US$1111萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$10.8億 | 2.93% |
5,387,742
+2,832
| +0.1% | +US$58.2萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$10.8億 | 2.92% |
54,893,698
-15,798,227
| -22% | -US$3.1億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
7
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$9.39億 | 2.55% |
48,086,592
-5,485,644
| -10% | -US$1.07億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7.48億 | 2.03% |
2,004,948
+87,946
| +5% | +US$3558萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
9
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$5.74億 | 1.56% |
2,009,121
-166,697
| -8% | -US$4358萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
10
State Street My2028 Corporate Bond ETF
MYCH
US$8.68億
| US$5.55億 | 1.51% |
22,302,002
+10,010,104
| +81% | +US$2.49億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$5億 | 1.36% |
3,637,150
-236,757
| -6% | -US$3126萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$4.84億 | 1.31% |
2,129,638
+185,559
| +10% | +US$4145萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4.26億 | 1.16% |
1,788,485
+1,713
| +0.1% | +US$43萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
14
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4.09億 | 1.11% |
555,000
+13,600
| +3% | +US$936萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3.74億 | 1.01% |
1,045,972
+8,111
| +0.8% | +US$292萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3.05億 | 0.83% |
413,973
-34,702
| -8% | -US$2388萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2.9億 | 0.79% |
251,538
+40,635
| +19% | +US$3047萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2.85億 | 0.77% |
754,541
+28,740
| +4% | +US$1152萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.81億 | 0.76% |
374,926
-45,472
| -11% | -US$3311萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2.81億 | 0.76% |
794,626
+55,816
| +8% | +US$1995萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$2.69億 | 0.73% |
1,634,628
-76,422
| -4% | -US$1213萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2.64億 | 0.72% |
384,143
-17,552
| -4% | -US$1170萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
23
賣權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.3億 | 0.63% |
795,700
+184,500
| +30% | +US$5277萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$2.09億 | 0.57% |
1,746,873
-2,055
| -0.1% | -US$22.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.9億
| US$1.96億 | 0.53% |
2,554,511
-115,624
| -4% | -US$857萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
Lido Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lido Advisors持有2,300個部位，價值US$368億，較前一季的US$327億增加13%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Lido Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增362項、增加928檔、減碼710檔持股和已平倉180筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Ultra-Short Treasury ETF：共617,696股，價值US$4673萬。 最大的一筆賣出是Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF，估計金額為US$3.1億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的70%，其次為科技和金融。
- Lido Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Ultra-Short Treasury ETF：共買進617,696股，價值US$4673萬。
- Lido Advisors在2026年第2季增持State Street My2028 Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2.49億。
- Lido Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF，估計減持了US$3.1億。
- Lido Advisors於2026年第2季完全出清WisdomTree US Value Fund，估計賣出金額為US$2691萬。
- 在2026年第2季，Lido Advisors的投資組合規模為US$368億，前十大持股占44%。
- Lido Advisors在2026年第2季新增了362個部位，並平倉180個部位。
- Lido Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$368億。
根據Lido Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。