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Bank Julius Baer & Co 投資組合持股
AUM
US$393億
週轉率
15.02%
1年估算報酬率
31.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.02%
1年估算報酬率
+31.81%
3年估算報酬率
+128.12%
5年估算報酬率
+147.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$393億
AUM 成長
+US$6.72億
(+1.7%)
資金流向
+US$2.82億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.82%
持股
719
新
58
增持
231
減碼
247
已平倉
50
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.2億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1.18億 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1.09億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.03億 |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+US$9049萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1.98億 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.59億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.36億 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$1.18億 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 35.65% |
| 2 | 金融 | 12.13% |
| 3 | 通訊服務 | 12.03% |
| 4 | 醫療保健 | 10.87% |
| 5 | 其他 | 8.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$26.6億 | 6.78% |
5,201,423
+474,792
| +10% | +US$2.2億 |
2020 Q1
26個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$21.5億 | 5.47% |
6,257,168
+11,351
| +0.2% | +US$394萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$21.3億 | 5.42% |
9,322,778
-636,300
| -6% | -US$1.36億 |
2020 Q1
26個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$19億 | 4.83% |
5,705,753
+40,639
| +0.7% | +US$1305萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$16.6億 | 4.23% |
2,283,132
+128,421
| +6% | +US$8015萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$12.1億 | 3.09% |
1,587,880
+32,344
| +2% | +US$2457萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.65兆
| US$11.6億 | 2.95% |
3,294,961
+313,171
| +11% | +US$1.18億 |
2020 Q1
26個季度
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$10.6億 | 2.7% |
914,092
+844
| +0.1% | +US$100萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$9.3億 | 2.37% |
3,737,070
+25,890
| +0.7% | +US$658萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750億
| US$7.71億 | 1.96% |
2,906,056
+183,100
| +7% | +US$4831萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$6.49億 | 1.65% |
1,958,610
+26,811
| +1% | +US$938萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
12
Visa
V
US$7940億
| US$6.26億 | 1.59% |
1,735,366
-19,232
| -1% | -US$703萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3135億
| US$5.66億 | 1.44% |
1,106,374
-389,462
| -26% | -US$1.98億 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$5.52億 | 1.41% |
1,210,323
+242,640
| +25% | +US$1.03億 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$2952億
| US$5.41億 | 1.38% |
1,650,876
-507,816
| -24% | -US$1.59億 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
16
Cisco
CSCO
US$3973億
| US$5.2億 | 1.32% |
4,837,623
-1,048,348
| -18% | -US$1.18億 |
2020 Q1
26個季度
|
|
17
Merck
MRK
US$3628億
| US$4.81億 | 1.22% |
3,287,708
-442,242
| -12% | -US$6111萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
18
Mastercard
MA
US$5756億
| US$4.6億 | 1.17% |
831,824
-7,798
| -0.9% | -US$438萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4820億
| US$4.49億 | 1.14% |
492,084
+5,593
| +1% | +US$522萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3556億
| US$4.47億 | 1.14% |
1,428,384
+35,228
| +3% | +US$1220萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$2753億
| US$4.46億 | 1.14% |
548,242
-61,977
| -10% | -US$5256萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3886億
| US$4.42億 | 1.13% |
3,030,794
-836
| -0% | -US$12.3萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2650億
| US$4.17億 | 1.06% |
5,980,201
+706,362
| +13% | +US$5309萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9970億
| US$3.77億 | 0.96% |
3,610,038
-55,229
| -2% | -US$606萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6800億
| US$3.66億 | 0.93% |
2,253,880
+209,830
| +10% | +US$3281萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
相似基金
VARA
Bank Julius Baer & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bank Julius Baer & Co持有719個部位，價值US$393億，較前一季的US$386億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Bank Julius Baer & Co的2026年第3季申報資料顯示有新增58項、增加231檔、減碼247檔持股和已平倉50筆個持倉部位。 其最大的新持股是T-Mobile US：共609,865股，價值US$9944萬。 最大的一筆賣出是Applied Materials，估計金額為US$1.98億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產36%，低於前一季的36%，其次為金融和通訊服務。
- Bank Julius Baer & Co在2026年第3季最大筆買進的是T-Mobile US：共買進609,865股，價值US$9944萬。
- Bank Julius Baer & Co在2026年第3季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$2.2億。
- Bank Julius Baer & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是Applied Materials，估計減持了US$1.98億。
- Bank Julius Baer & Co於2026年第3季完全出清Bitzero Holdings，估計賣出金額為US$2153萬。
- 在2026年第3季，Bank Julius Baer & Co的投資組合規模為US$393億，前十大持股占40%。
- Bank Julius Baer & Co在2026年第3季新增了58個部位，並平倉50個部位。
- Bank Julius Baer & Co的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$393億。
根據Bank Julius Baer & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。