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Chevy Chase Trust 投資組合持股
AUM
US$388億
週轉率
7.03%
1年估算報酬率
41.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.42%
1年估算報酬率
+41.35%
3年估算報酬率
+129.44%
5年估算報酬率
+173.73%
10年估算報酬率
+655%
AUM
US$388億
AUM 成長
+US$40.7億
(+12%)
資金流向
-US$6.68億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.57%
持股
669
新
27
增持
64
減碼
524
已平倉
20
平均持有時間
9
年
前10名平均持有時間
6.6
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$8477萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$3409萬 |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+US$2781萬 |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+US$2154萬 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$1702萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6536萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3818萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$3617萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$3506萬 |
| 5 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
+US$2824萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 36.91% |
| 2 | 金融 | 12.67% |
| 3 | 通訊服務 | 9.72% |
| 4 | 醫療保健 | 9.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$29.2億 | 7.52% |
14,572,074
-317,913
| -2% | -US$6536萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$25.6億 | 6.61% |
8,858,856
-122,569
| -1% | -US$3506萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$16億 | 4.13% |
4,291,848
-94,367
| -2% | -US$3818萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$14億 | 3.61% |
5,879,504
-80,793
| -1% | -US$2028萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$12.7億 | 3.27% |
3,546,433
-47,738
| -1% | -US$1718萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$11.2億 | 2.9% |
3,179,428
-23,695
| -0.7% | -US$847萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$10.1億 | 2.61% |
2,683,718
-18,966
| -0.7% | -US$760萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$6.57億 | 1.69% |
1,313,109
-23,658
| -2% | -US$1137萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$6.35億 | 1.64% |
550,116
-9,895
| -2% | -US$742萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$6.19億 | 1.59% |
1,889,723
-46,972
| -2% | -US$1459萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$6億 | 1.55% |
1,065,744
-17,610
| -2% | -US$1077萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$5.73億 | 1.48% |
1,362,410
-26,170
| -2% | -US$1041萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$4.67億 | 1.2% |
389,384
-8,501
| -2% | -US$869萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$4.59億 | 1.18% |
1,338,826
-41,168
| -3% | -US$1322萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$4.59億 | 1.18% |
789,756
-14,792
| -2% | -US$606萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$4.05億 | 1.04% |
400,606
-16,511
| -4% | -US$1610萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Costco
COST
US$4383億
| US$3.65億 | 0.94% |
389,886
-4,291
| -1% | -US$428萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3.22億 | 0.83% |
1,268,799
-36,911
| -3% | -US$860萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Intel
INTC
US$4750億
| US$3.21億 | 0.83% |
2,297,844
-31,555
| -1% | -US$319萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$2.85億 | 0.74% |
394,679
-17,893
| -4% | -US$826萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2.74億 | 0.71% |
2,001,102
-169,000
| -8% | -US$2529萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$2.66億 | 0.69% |
613,753
-10,724
| -2% | -US$326萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$2.45億 | 0.63% |
1,616,612
+29,578
| +2% | +US$468萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$2.43億 | 0.63% |
2,142,845
-41,814
| -2% | -US$519萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$2.41億 | 0.62% |
226,408
-6,665
| -3% | -US$586萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Chevy Chase Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Chevy Chase Trust持有669個部位，價值US$388億，較前一季的US$347億增加12%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Chevy Chase Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增27項、增加64檔、減碼524檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Marvell Technology：共422,775股，價值US$1.26億。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$6536萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的37%，較前一季的32%上升，其次為金融和通訊服務。
- Chevy Chase Trust在2026年第2季最大筆買進的是Marvell Technology：共買進422,775股，價值US$1.26億。
- Chevy Chase Trust在2026年第2季增持Illumina的幅度最大，估計增加US$2781萬。
- Chevy Chase Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$6536萬。
- Chevy Chase Trust於2026年第2季完全出清Ascendis Pharma A/S，估計賣出金額為US$2824萬。
- 在2026年第2季，Chevy Chase Trust的投資組合規模為US$388億，前十大持股占36%。
- Chevy Chase Trust在2026年第2季新增了27個部位，並平倉20個部位。
- Chevy Chase Trust的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$388億。
根據Chevy Chase Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。