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Chevy Chase Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 38.8 mil M
Rotación
7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
41.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+173.73%
Rendimiento estimado a 10 años
+655%
AUM
USD 38.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4075 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 668 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.57%
Posición
669
Nuevas
27
Aumentadas
64
Reducidas
524
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 84.8 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 34.1 M |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+USD 27.8 M |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+USD 21.5 M |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 65.4 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 38.2 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 36.2 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.1 M |
| 5 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
+USD 28.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.91% |
| 2 | Finanzas | 12.67% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.72% |
| 4 | Atención médica | 9.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2916 M | 7.52% |
14,572,074
-317,913
| -2% | -USD 65.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2563 M | 6.61% |
8,858,856
-122,569
| -1% | -USD 35.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1601 M | 4.13% |
4,291,848
-94,367
| -2% | -USD 38.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1401 M | 3.61% |
5,879,504
-80,793
| -1% | -USD 20.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1267 M | 3.27% |
3,546,433
-47,738
| -1% | -USD 17.2 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1123 M | 2.9% |
3,179,428
-23,695
| -0.7% | -USD 8.47 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1014 M | 2.61% |
2,683,718
-18,966
| -0.7% | -USD 7.6 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 657 M | 1.69% |
1,313,109
-23,658
| -2% | -USD 11.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 635 M | 1.64% |
550,116
-9,895
| -2% | -USD 7.42 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 619 M | 1.59% |
1,889,723
-46,972
| -2% | -USD 14.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 600 M | 1.55% |
1,065,744
-17,610
| -2% | -USD 10.8 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 573 M | 1.48% |
1,362,410
-26,170
| -2% | -USD 10.4 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 467 M | 1.2% |
389,384
-8,501
| -2% | -USD 8.69 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 459 M | 1.18% |
1,338,826
-41,168
| -3% | -USD 13.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 459 M | 1.18% |
789,756
-14,792
| -2% | -USD 6.06 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 405 M | 1.04% |
400,606
-16,511
| -4% | -USD 16.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 365 M | 0.94% |
389,886
-4,291
| -1% | -USD 4.28 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 322 M | 0.83% |
1,268,799
-36,911
| -3% | -USD 8.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 321 M | 0.83% |
2,297,844
-31,555
| -1% | -USD 3.19 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 285 M | 0.74% |
394,679
-17,893
| -4% | -USD 8.26 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 274 M | 0.71% |
2,001,102
-169,000
| -8% | -USD 25.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 266 M | 0.69% |
613,753
-10,724
| -2% | -USD 3.26 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 245 M | 0.63% |
1,616,612
+29,578
| +2% | +USD 4.68 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 243 M | 0.63% |
2,142,845
-41,814
| -2% | -USD 5.19 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 241 M | 0.62% |
226,408
-6,665
| -3% | -USD 5.86 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Chevy Chase Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Chevy Chase Trust mantenía 669 posiciones por un valor de USD 38.8 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 34.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Chevy Chase Trust muestra 27 nuevos, Aumentaron 64, 524 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Marvell Technology: 422,775 acciones con un valor de USD 126 M. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 65.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Chevy Chase Trust en T2 2026 fue Marvell Technology: 422,775 acciones por un valor de USD 126 M.
- Chevy Chase Trust fue quien más aumentó su posición en Illumina durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 27.8 M.
- La mayor reducción de Chevy Chase Trust durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 65.4 M.
- Chevy Chase Trust cerró por completo su posición en Ascendis Pharma A/S en T2 2026, con una venta estimada de USD 28.2 M.
- Las diez principales posiciones de Chevy Chase Trust representan 36% de su cartera de USD 38.8 mil M en T2 2026.
- Chevy Chase Trust abrió 27 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Chevy Chase Trust aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 38.8 mil M.
Según el Informe 13F de Chevy Chase Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.