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Chevy Chase Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$388億
売買回転率
7.03%
推定1年リターン
41.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.42%
1年予想リターン
+41.35%
3年間の予想リターン
+129.44%
5年予想リターン
+173.73%
10年間の推定リターン
+655%
AUM
$388億
運用資産残高の伸び率
+$40.7億
(+12%)
資金フロー
-$6.68億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.57%
保有額
669
新規
27
買い増し
64
減少
524
解消
20
平均保有期間
9
年
トップ10の平均保有期間
6.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$8477万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$3409万 |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+$2781万 |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+$2154万 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+$1702万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6536万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$3818万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$3617万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$3506万 |
| 5 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
+$2824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 36.91% |
| 2 | 金融 | 12.67% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.72% |
| 4 | ヘルスケア | 9.67% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $29.2億 | 7.52% |
14,572,074
-317,913
| -2% | -$6536万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $25.6億 | 6.61% |
8,858,856
-122,569
| -1% | -$3506万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $16億 | 4.13% |
4,291,848
-94,367
| -2% | -$3818万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $14億 | 3.61% |
5,879,504
-80,793
| -1% | -$2028万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $12.7億 | 3.27% |
3,546,433
-47,738
| -1% | -$1718万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $11.2億 | 2.9% |
3,179,428
-23,695
| -0.7% | -$847万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $10.1億 | 2.61% |
2,683,718
-18,966
| -0.7% | -$760万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $6.57億 | 1.69% |
1,313,109
-23,658
| -2% | -$1137万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Micron Technology
MU
$9943億
| $6.35億 | 1.64% |
550,116
-9,895
| -2% | -$742万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $6.19億 | 1.59% |
1,889,723
-46,972
| -2% | -$1459万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $6億 | 1.55% |
1,065,744
-17,610
| -2% | -$1077万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
12
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $5.73億 | 1.48% |
1,362,410
-26,170
| -2% | -$1041万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $4.67億 | 1.2% |
389,384
-8,501
| -2% | -$869万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $4.59億 | 1.18% |
1,338,826
-41,168
| -3% | -$1322万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $4.59億 | 1.18% |
789,756
-14,792
| -2% | -$606万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
16
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $4.05億 | 1.04% |
400,606
-16,511
| -4% | -$1610万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Costco
COST
$4383億
| $3.65億 | 0.94% |
389,886
-4,291
| -1% | -$428万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $3.22億 | 0.83% |
1,268,799
-36,911
| -3% | -$860万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Intel
INTC
$4750億
| $3.21億 | 0.83% |
2,297,844
-31,555
| -1% | -$319万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $2.85億 | 0.74% |
394,679
-17,893
| -4% | -$826万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $2.74億 | 0.71% |
2,001,102
-169,000
| -8% | -$2529万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Lam Research
LRCX
$3303億
| $2.66億 | 0.69% |
613,753
-10,724
| -2% | -$326万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
TJX Companies
TJX
$1621億
| $2.45億 | 0.63% |
1,616,612
+29,578
| +2% | +$468万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $2.43億 | 0.63% |
2,142,845
-41,814
| -2% | -$519万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Caterpillar
CAT
$3359億
| $2.41億 | 0.62% |
226,408
-6,665
| -3% | -$586万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Chevy Chase Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Chevy Chase Trustは669銘柄を保有し、保有額は$388億でした。前四半期の$347億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Chevy Chase Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 27件、64件増加しました、524件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMarvell Technologyで、保有株数は422,775株、評価額は$1.26億でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$6536万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち37%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Chevy Chase Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarvell Technologyで、株数は422,775株、評価額は$1.26億でした。
- Chevy Chase Trustは2026年第2四半期にIlluminaの保有額を最も増やし、増加額は推定$2781万でした。
- Chevy Chase Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$6536万相当を減らしました。
- Chevy Chase Trustは2026年第2四半期にAscendis Pharma A/Sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2824万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Chevy Chase Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$388億のポートフォリオの36%を占めています。
- Chevy Chase Trustは2026年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Chevy Chase Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$388億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のChevy Chase Trustの 13F報告書 に基づいています。