で公開中です！
詳しく見る
Chevy Chase Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$390億
売買回転率
7.03%
推定1年リターン
41.71%
Chevy Chase Trust is an investment management firm owned by the B.F. Saul family. It builds portfolios around global themes for high net worth individuals, families, endowments and institutions. Its themes include the clustering of wealth in productive hubs and the rise of molecular medicine. The firm picks individual stocks and bonds itself, with no outside managers and no funds of its own.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.73%
1年予想リターン
+41.71%
3年間の予想リターン
+130.01%
5年予想リターン
+174.41%
10年間の推定リターン
+656.87%
AUM
$390億
運用資産残高の伸び率
+$42.5億
(+12%)
資金フロー
-$6.68億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.41%
保有額
669
新規
27
買い増し
64
減少
524
解消
20
平均保有期間
9
年
トップ10の平均保有期間
6.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$8477万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$3409万 |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+$2781万 |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+$2154万 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+$1702万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6536万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$3818万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$3617万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$3506万 |
| 5 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
+$2824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.18% |
| 2 | 金融 | 12.61% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.68% |
| 4 | ヘルスケア | 9.63% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cisco
CSCO
$4022億
| $2.34億 | 0.6% |
1,988,013
-83,888
| -4% | -$877万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
27
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $2.33億 | 0.6% |
560,346
-3,905
| -0.7% | -$145万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
28
ASML
ASML
$5770億
| $2.32億 | 0.6% |
116,714
-402
| -0.3% | -$64万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
29
CrowdStrike
CRWD
$2354億
| $2.27億 | 0.58% |
1,191,872
+3,268
| +0.3% | +$46.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
30
AbbVie
ABBV
$5205億
| $2.22億 | 0.57% |
883,270
-21,127
| -2% | -$455万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
31
Mastercard
MA
$5685億
| $2.11億 | 0.54% |
411,006
-13,892
| -3% | -$693万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
32
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1376億
| $2.02億 | 0.52% |
406,303
-1,312
| -0.3% | -$58.1万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
33
Banco Santander
SAN
$1747億
| $1.93億 | 0.5% |
14,003,466
+187,825
| +1% | +$233万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
34
KLA
KLAC
$2050億
| $1.91億 | 0.49% |
633,008
-14,892
| -2% | -$296万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
35
GE Aerospace
GE
$3433億
| $1.91億 | 0.49% |
510,201
-12,940
| -2% | -$405万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
36
Bank of America
BAC
$3485億
| $1.83億 | 0.47% |
3,206,471
-124,064
| -4% | -$660万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
37
Cadence Design Systems
CDNS
$915億
| $1.81億 | 0.47% |
482,880
-2,197
| -0.5% | -$77万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
38
NextEra Energy
NEE
$1789億
| $1.78億 | 0.46% |
2,023,759
-20,686
| -1% | -$187万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
39
Home Depot
HD
$3475億
| $1.73億 | 0.44% |
490,939
-10,405
| -2% | -$339万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
40
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $1.71億 | 0.44% |
1,168,955
-22,044
| -2% | -$321万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
41
Verizon
VZ
$1929億
| $1.67億 | 0.43% |
3,954,398
+96,920
| +3% | +$455万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
42
Natera
NTRA
$468億
| $1.63億 | 0.42% |
599,856
+12,826
| +2% | +$273万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
43
Sandisk
SNDK
$1334億
| $1.63億 | 0.42% |
71,522
-1,193
| -2% | -$170万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
Novartis
NVS
$3027億
| $1.62億 | 0.42% |
1,033,709
-16,085
| -2% | -$241万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
45
American Electric Power
AEP
$702億
| $1.6億 | 0.41% |
1,172,080
-449
| -0% | -$5.91万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
46
Coca-Cola
KO
$4192億
| $1.6億 | 0.41% |
1,971,425
-28,714
| -1% | -$227万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
47
Merck
MRK
$3623億
| $1.57億 | 0.4% |
1,222,498
-30,630
| -2% | -$359万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
48
GE Vernova
GEV
$2166億
| $1.54億 | 0.4% |
131,460
-3,018
| -2% | -$308万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
49
Chevron
CVX
$4222億
| $1.53億 | 0.39% |
922,214
-19,379
| -2% | -$361万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
50
Cognex
CGNX
$85.5億
| $1.48億 | 0.38% |
2,046,839
+202,410
| +11% | +$1228万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
類似するファンド
VARA
Chevy Chase Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Chevy Chase Trustは669銘柄を保有し、保有額は$390億でした。前四半期の$347億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Chevy Chase Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 27件、64件増加しました、524件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMarvell Technologyで、保有株数は422,775株、評価額は$1.26億でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$6536万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち37%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Chevy Chase Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarvell Technologyで、株数は422,775株、評価額は$1.26億でした。
- Chevy Chase Trustは2026年第2四半期にIlluminaの保有額を最も増やし、増加額は推定$2781万でした。
- Chevy Chase Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$6536万相当を減らしました。
- Chevy Chase Trustは2026年第2四半期にAscendis Pharma A/Sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2824万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Chevy Chase Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$390億のポートフォリオの35%を占めています。
- Chevy Chase Trustは2026年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Chevy Chase Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$390億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のChevy Chase Trustの 13F報告書 に基づいています。