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Chevy Chase Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 39 bi
Giro
7,03%
Retorno est. (1 ano)
41,71%
Chevy Chase Trust is an investment management firm owned by the B.F. Saul family. It builds portfolios around global themes for high net worth individuals, families, endowments and institutions. Its themes include the clustering of wealth in productive hubs and the rise of molecular medicine. The firm picks individual stocks and bonds itself, with no outside managers and no funds of its own.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,73%
Retorno est. (1 ano)
+41,71%
Retorno est. (3 anos)
+130,01%
Retorno est. (5 anos)
+174,41%
Retorno est. (10 anos)
+656,87%
AUM
US$ 39 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,25 bi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 668 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,41%
Posição
669
Nova
27
Aumentada
64
Reduzida
524
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 84,8 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 34,1 mi |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 27,8 mi |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+US$ 21,5 mi |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 65,4 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 38,2 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 36,2 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 35,1 mi |
| 5 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
+US$ 28,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 37,18% |
| 2 | Financeiro | 12,61% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,68% |
| 4 | Saúde | 9,63% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 234 mi | 0,6% |
1.988.013
-83.888
| -4% | -US$ 8,77 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
27
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 233 mi | 0,6% |
560.346
-3.905
| -0,7% | -US$ 1,45 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
28
ASML
ASML
US$ 577 bi
| US$ 232 mi | 0,6% |
116.714
-402
| -0,3% | -US$ 640 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
29
CrowdStrike
CRWD
US$ 235 bi
| US$ 227 mi | 0,58% |
1.191.872
+3.268
| +0,3% | +US$ 464 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
30
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 222 mi | 0,57% |
883.270
-21.127
| -2% | -US$ 4,55 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 211 mi | 0,54% |
411.006
-13.892
| -3% | -US$ 6,93 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
32
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 138 bi
| US$ 202 mi | 0,52% |
406.303
-1.312
| -0,3% | -US$ 581 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
33
Banco Santander
SAN
US$ 175 bi
| US$ 193 mi | 0,5% |
14.003.466
+187.825
| +1% | +US$ 2,33 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
34
KLA
KLAC
US$ 205 bi
| US$ 191 mi | 0,49% |
633.008
-14.892
| -2% | -US$ 2,96 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 191 mi | 0,49% |
510.201
-12.940
| -2% | -US$ 4,05 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 183 mi | 0,47% |
3.206.471
-124.064
| -4% | -US$ 6,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 91,5 bi
| US$ 181 mi | 0,47% |
482.880
-2.197
| -0,5% | -US$ 770 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
38
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 178 mi | 0,46% |
2.023.759
-20.686
| -1% | -US$ 1,87 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 173 mi | 0,44% |
490.939
-10.405
| -2% | -US$ 3,39 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 171 mi | 0,44% |
1.168.955
-22.044
| -2% | -US$ 3,21 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
41
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 167 mi | 0,43% |
3.954.398
+96.920
| +3% | +US$ 4,55 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
Natera
NTRA
US$ 46,8 bi
| US$ 163 mi | 0,42% |
599.856
+12.826
| +2% | +US$ 2,73 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
Sandisk
SNDK
US$ 133 bi
| US$ 163 mi | 0,42% |
71.522
-1.193
| -2% | -US$ 1,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 162 mi | 0,42% |
1.033.709
-16.085
| -2% | -US$ 2,41 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
45
American Electric Power
AEP
US$ 70,2 bi
| US$ 160 mi | 0,41% |
1.172.080
-449
| -0% | -US$ 59,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
46
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 160 mi | 0,41% |
1.971.425
-28.714
| -1% | -US$ 2,27 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
47
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 157 mi | 0,4% |
1.222.498
-30.630
| -2% | -US$ 3,59 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 154 mi | 0,4% |
131.460
-3.018
| -2% | -US$ 3,08 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
49
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 153 mi | 0,39% |
922.214
-19.379
| -2% | -US$ 3,61 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
50
Cognex
CGNX
US$ 8,55 bi
| US$ 148 mi | 0,38% |
2.046.839
+202.410
| +11% | +US$ 12,3 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VARA
Revisão da carteira de Chevy Chase Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Chevy Chase Trust detinha 669 posições avaliadas em US$ 39 bi, alta de 12% em relação a US$ 34,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Chevy Chase Trust mostra 27 novas, 64 aumentaram, 524 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Marvell Technology: 422.775 ações no valor de US$ 126 mi. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 65,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 37% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Chevy Chase Trust no T2 2026 foi Marvell Technology: 422.775 ações no valor de US$ 126 mi.
- Chevy Chase Trust foi quem mais aumentou sua posição em Illumina no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 27,8 mi.
- A maior redução de Chevy Chase Trust em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 65,4 mi.
- Chevy Chase Trust encerrou totalmente sua posição em Ascendis Pharma A/S no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 28,2 mi.
- As dez maiores posições de Chevy Chase Trust representam 35% de sua carteira de US$ 39 bi no T2 2026.
- Chevy Chase Trust abriu 27 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Chevy Chase Trust subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 39 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Chevy Chase Trust referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.