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Chevy Chase Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$390억
회전율
7.03%
1년 추정 수익률
41.71%
Chevy Chase Trust is an investment management firm owned by the B.F. Saul family. It builds portfolios around global themes for high net worth individuals, families, endowments and institutions. Its themes include the clustering of wealth in productive hubs and the rise of molecular medicine. The firm picks individual stocks and bonds itself, with no outside managers and no funds of its own.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.73%
1년 예상 수익률
+41.71%
3년 예상 수익률
+130.01%
5년 예상 수익률
+174.41%
10년 예상 수익률
+656.87%
AUM
US$390억
AUM 성장
+US$42.5억
(+12%)
자금 흐름
-US$6.68억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.41%
보유액
669
신규
27
증가
64
축소
524
청산됨
20
평균 보유 기간
9
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$8477만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$3409만 |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+US$2781만 |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+US$2154만 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$1702만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6536만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3818만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$3617만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$3506만 |
| 5 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
+US$2824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.18% |
| 2 | 금융 | 12.61% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.68% |
| 4 | 헬스케어 | 9.63% |
| 5 | 임의소비재 | 8.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cisco
CSCO
US$4085억
| US$2.34억 | 0.6% |
1,988,013
-83,888
| -4% | -US$877만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
27
UnitedHealth
UNH
US$3675억
| US$2.33억 | 0.6% |
560,346
-3,905
| -0.7% | -US$145만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
28
ASML
ASML
US$5767억
| US$2.32억 | 0.6% |
116,714
-402
| -0.3% | -US$64만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
29
CrowdStrike
CRWD
US$2468억
| US$2.27억 | 0.58% |
1,191,872
+3,268
| +0.3% | +US$46.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
30
AbbVie
ABBV
US$5210억
| US$2.22억 | 0.57% |
883,270
-21,127
| -2% | -US$455만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
31
Mastercard
MA
US$5860억
| US$2.11억 | 0.54% |
411,006
-13,892
| -3% | -US$693만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
32
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1392억
| US$2.02억 | 0.52% |
406,303
-1,312
| -0.3% | -US$58.1만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
33
Banco Santander
SAN
US$1740억
| US$1.93억 | 0.5% |
14,003,466
+187,825
| +1% | +US$233만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
34
KLA
KLAC
US$1952억
| US$1.91억 | 0.49% |
633,008
-14,892
| -2% | -US$296만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
35
GE Aerospace
GE
US$3418억
| US$1.91억 | 0.49% |
510,201
-12,940
| -2% | -US$405만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
36
Bank of America
BAC
US$3563억
| US$1.83억 | 0.47% |
3,206,471
-124,064
| -4% | -US$660만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
37
Cadence Design Systems
CDNS
US$904억
| US$1.81억 | 0.47% |
482,880
-2,197
| -0.5% | -US$77만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
38
NextEra Energy
NEE
US$1855억
| US$1.78억 | 0.46% |
2,023,759
-20,686
| -1% | -US$187만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
39
Home Depot
HD
US$3546억
| US$1.73억 | 0.44% |
490,939
-10,405
| -2% | -US$339만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$3878억
| US$1.71억 | 0.44% |
1,168,955
-22,044
| -2% | -US$321만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
41
Verizon
VZ
US$1914억
| US$1.67억 | 0.43% |
3,954,398
+96,920
| +3% | +US$455만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
42
Natera
NTRA
US$564억
| US$1.63억 | 0.42% |
599,856
+12,826
| +2% | +US$273만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
43
Sandisk
SNDK
US$1476억
| US$1.63억 | 0.42% |
71,522
-1,193
| -2% | -US$170만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Novartis
NVS
US$3116억
| US$1.62억 | 0.42% |
1,033,709
-16,085
| -2% | -US$241만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
45
American Electric Power
AEP
US$704억
| US$1.6억 | 0.41% |
1,172,080
-449
| -0% | -US$5.91만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
46
Coca-Cola
KO
US$4121억
| US$1.6억 | 0.41% |
1,971,425
-28,714
| -1% | -US$227만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
47
Merck
MRK
US$3710억
| US$1.57억 | 0.4% |
1,222,498
-30,630
| -2% | -US$359만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
48
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$1.54억 | 0.4% |
131,460
-3,018
| -2% | -US$308만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
49
Chevron
CVX
US$4233억
| US$1.53억 | 0.39% |
922,214
-19,379
| -2% | -US$361만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
50
Cognex
CGNX
US$89.3억
| US$1.48억 | 0.38% |
2,046,839
+202,410
| +11% | +US$1228만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
유사한 펀드
Chevy Chase Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Chevy Chase Trust 측은 US$390억 상당의 669개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$347억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Chevy Chase Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 27개, 64개 증가, 524개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marvell Technology 주식으로, 422,775주를 보유했으며 가치는 US$1.26억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$6536만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Chevy Chase Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology 주식으로, US$1.26억 상당의 422,775주를 매수했어요.
- Chevy Chase Trust 측이 2026년 2분기에 Illumina 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2781만 규모예요.
- Chevy Chase Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$6536만예요.
- Chevy Chase Trust 측은 2026년 2분기에 Ascendis Pharma A/S 보유분을 전량 매도해 추정 US$2824만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chevy Chase Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$390억 중 35% 비중을 차지해요.
- Chevy Chase Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Chevy Chase Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$390억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Chevy Chase Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.