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Chevy Chase Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$404억
회전율
7.09%
1년 추정 수익률
35.78%
Chevy Chase Trust is an investment management firm owned by the B.F. Saul family. It builds portfolios around global themes for high net worth individuals, families, endowments and institutions. Its themes include the clustering of wealth in productive hubs and the rise of molecular medicine. The firm picks individual stocks and bonds itself, with no outside managers and no funds of its own.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.79%
1년 예상 수익률
+35.78%
3년 예상 수익률
+149.98%
5년 예상 수익률
+187.74%
10년 예상 수익률
+665.49%
AUM
US$404억
AUM 성장
+US$14.7억
(+3.8%)
자금 흐름
+US$3.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.8%
보유액
677
신규
28
증가
357
축소
241
청산됨
20
평균 보유 기간
9.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
+US$9211만 |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$4003만 |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+US$3381만 |
| 4 |
Ferguson
FERG
|
+US$2215만 |
| 5 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+US$1883만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2567만 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$2230만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$2085만 |
| 4 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$1961만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1485만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.84% |
| 2 | 금융 | 12.17% |
| 3 | 헬스케어 | 10.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.52% |
| 5 | 임의소비재 | 8.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
IBM
IBM
US$2336억
| US$1.04억 | 0.26% |
473,768
+2,199
| +0.5% | +US$52.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
77
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$1.04억 | 0.26% |
1,526,296
+16,396
| +1% | +US$119만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
78
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$1.03억 | 0.25% |
980,407
-6,068
| -0.6% | -US$62.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
79
Amphenol
APH
US$1932억
| US$1.02억 | 0.25% |
1,206,784
+10,064
| +0.8% | +US$81.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
80
Seagate
STX
US$1213억
| US$1.02억 | 0.25% |
110,149
+1,869
| +2% | +US$160만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
81
Snowflake
SNOW
US$1027억
| US$1억 | 0.25% |
294,822
+1,051
| +0.4% | +US$32.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
82
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$9871만 | 0.24% |
128,895
-33,640
| -21% | -US$2567만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
83
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$9823만 | 0.24% |
775,188
-16,920
| -2% | -US$233만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
84
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$9611만 | 0.24% |
522,203
+9,858
| +2% | +US$171만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
85
Analog Devices
ADI
US$1928억
| US$9465만 | 0.23% |
238,579
+1,100
| +0.5% | +US$41.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
86
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$9138만 | 0.23% |
398,043
+2,932
| +0.7% | +US$60.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
87
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$9137만 | 0.23% |
613,039
+7,934
| +1% | +US$111만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
88
CareDx
CDNA
US$40.9억
| US$8793만 | 0.22% |
1,352,785
-84,631
| -6% | -US$383만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
89
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$8776만 | 0.22% |
172,332
+510
| +0.3% | +US$28만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
90
Abbott
ABT
US$1880억
| US$8623만 | 0.21% |
872,530
+659
| +0.1% | +US$6.88만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
91
Nasdaq
NDAQ
US$602억
| US$8612만 | 0.21% |
935,959
-15,924
| -2% | -US$149만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
92
Ecolab
ECL
US$867억
| US$8586만 | 0.21% |
312,710
-25,974
| -8% | -US$721만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
93
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$8418만 | 0.21% |
125,351
+1,017
| +0.8% | +US$64.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
94
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$181억
| US$8285만 | 0.2% |
+363,640
| 신규 | +US$9211만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
95
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$8233만 | 0.2% |
657,871
-4,464
| -0.7% | -US$55.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
96
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$8188만 | 0.2% |
354,571
-1,753
| -0.5% | -US$46.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
97
AT&T
T
US$1494억
| US$8185만 | 0.2% |
3,354,560
-25,971
| -0.8% | -US$62.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
98
Welltower
WELL
US$1793억
| US$8148만 | 0.2% |
353,870
+10,682
| +3% | +US$253만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
99
Eaton
ETN
US$1371억
| US$8145만 | 0.2% |
189,552
+1,220
| +0.6% | +US$50.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
100
American Express
AXP
US$2150억
| US$8102만 | 0.2% |
266,423
-100
| -0% | -US$3.34만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
VARA
Chevy Chase Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Chevy Chase Trust 측은 US$404억 상당의 677개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$390억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Chevy Chase Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 357개 증가, 241개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ascendis Pharma A/S 주식으로, 363,640주를 보유했으며 가치는 US$8285만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2567만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Chevy Chase Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Ascendis Pharma A/S 주식으로, US$8285만 상당의 363,640주를 매수했어요.
- Chevy Chase Trust 측이 2026년 3분기에 Itaú Unibanco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1883만 규모예요.
- Chevy Chase Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$2567만예요.
- Chevy Chase Trust 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$2230만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chevy Chase Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$404억 중 38% 비중을 차지해요.
- Chevy Chase Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Chevy Chase Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$404억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Chevy Chase Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.