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Chevy Chase Trust

Chevy Chase Trust Portfolio-Positionen

AUM 39 Mrd. $ Umschlag 7,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,71 %
 

Chevy Chase Trust is an investment management firm owned by the B.F. Saul family. It builds portfolios around global themes for high net worth individuals, families, endowments and institutions. Its themes include the clustering of wealth in productive hubs and the rise of molecular medicine. The firm picks individual stocks and bonds itself, with no outside managers and no funds of its own.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+656,87 %
AUM
39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,25 Mrd. $
Kapitalfluss
-668 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,41 %
Position
669
Neu
27
Aufgestockt
64
Reduziert
524
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+84,8 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+34,1 Mio. $
3
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+27,8 Mio. $
4
FLEX-Symbol
Flex
FLEX
+21,5 Mio. $
5
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+65,4 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+38,2 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+36,2 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+35,1 Mio. $
5
ASND-Symbol
Ascendis Pharma A/S
ASND
+28,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,18 %
2 Finanzwesen 12,61 %
3 Kommunikationsdienste 9,68 %
4 Gesundheitswesen 9,63 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WDC-Symbol
76
Western Digital
WDC
105 Mrd. $
107 Mio. $ 0,27 %
166.752
-576
-0,3 % -280.069 $
2013 Q2
52 Quartale
PI-Symbol
77
Impinj
PI
5,28 Mrd. $
106 Mio. $ 0,27 %
737.138
+8.743
+1 % +1,14 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
APH-Symbol
78
Amphenol
APH
196 Mrd. $
106 Mio. $ 0,27 %
1.196.720
-26.056
-2 % -1,88 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BWXT-Symbol
79
BWX Technologies
BWXT
11,6 Mrd. $
105 Mio. $ 0,27 %
541.081
+8.935
+2 % +1,86 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
STX-Symbol
80
Seagate
STX
113 Mrd. $
104 Mio. $ 0,27 %
108.280
+837
+0,8 % +638.477 $
2013 Q2
52 Quartale
EOG-Symbol
81
EOG Resources
EOG
78,8 Mrd. $
101 Mio. $ 0,26 %
778.756
-4.312
-0,6 % -587.383 $
2013 Q2
52 Quartale
GLW-Symbol
82
Corning
GLW
95,6 Mrd. $
97,9 Mio. $ 0,25 %
383.311
-6.239
-2 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMGN-Symbol
83
Amgen
AMGN
251 Mrd. $
96,6 Mio. $ 0,25 %
266.650
-4.579
-2 % -1,57 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MCD-Symbol
84
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
96,3 Mio. $ 0,25 %
356.324
-8.010
-2 % -2,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DIS-Symbol
85
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
94,9 Mio. $ 0,24 %
986.475
-59.749
-6 % -6,09 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
QCOM-Symbol
86
Qualcomm
QCOM
183 Mrd. $
94,7 Mio. $ 0,24 %
512.345
-16.689
-3 % -3,12 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ECL-Symbol
87
Ecolab
ECL
86,2 Mrd. $
94,4 Mio. $ 0,24 %
338.684
-86.653
-20 % -22,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ADI-Symbol
88
Analog Devices
ADI
190 Mrd. $
94,3 Mio. $ 0,24 %
237.479
-5.150
-2 % -2,04 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AXP-Symbol
89
American Express
AXP
218 Mrd. $
90,2 Mio. $ 0,23 %
266.523
-50.345
-16 % -16,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ATO-Symbol
90
Atmos Energy
ATO
29,6 Mrd. $
89,9 Mio. $ 0,23 %
521.671
+2.958
+0,6 % +529.718 $
2013 Q2
52 Quartale
ANET-Symbol
91
Arista Networks
ANET
233 Mrd. $
89 Mio. $ 0,23 %
523.648
-10.444
-2 % -1,64 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
LMT-Symbol
92
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
87,5 Mio. $ 0,22 %
171.822
-1.373
-0,8 % -742.280 $
2013 Q2
52 Quartale
BA-Symbol
93
Boeing
BA
138 Mrd. $
82,6 Mio. $ 0,21 %
381.644
-6.209
-2 % -1,38 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ETN-Symbol
94
Eaton
ETN
137 Mrd. $
80,3 Mio. $ 0,21 %
188.332
-3.784
-2 % -1,53 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
UNP-Symbol
95
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
79,3 Mio. $ 0,2 %
291.389
-5.647
-2 % -1,48 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ABT-Symbol
96
Abbott
ABT
190 Mrd. $
79,1 Mio. $ 0,2 %
871.871
-16.837
-2 % -1,54 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DE-Symbol
97
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
78,9 Mio. $ 0,2 %
124.334
-2.943
-2 % -1,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
WELL-Symbol
98
Welltower
WELL
182 Mrd. $
77,9 Mio. $ 0,2 %
343.188
-2.841
-0,8 % -600.618 $
2013 Q2
52 Quartale
GILD-Symbol
99
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
76,4 Mio. $ 0,2 %
605.105
-11.909
-2 % -1,57 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
100
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
794 Mrd. $
75,3 Mio. $ 0,19 %
100.799
+2.220
+2 % +1,61 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
2 3
4
5 6

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Treasurer of the State of North Carolina Raleigh, North Carolina 38,8 Mrd. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Manhattan
First Manhattan New York 39,2 Mrd. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacer Advisors
Pacer Advisors Malvern, Pennsylvania 39,3 Mrd. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clear Street
Clear Street New York 39,5 Mrd. $ AUM 124,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Public Investment Fund
Public Investment Fund Al Aqiq District, Riyadh, Saudi Arabia 37,9 Mrd. $ AUM 7,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VARA
Value Aligned Research Advisors Princeton, New Jersey 40,1 Mrd. $ AUM 376,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Chevy Chase Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Chevy Chase Trust 669 Positionen im Wert von 39 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 34,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Chevy Chase Trust für Q2 2026 weist 27 neu, 64 erhöht, 524 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 422.775 Aktien im Wert von 126 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 65,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Chevy Chase Trust im Q2 2026 war Marvell Technology: 422.775 Aktien im Wert von 126 Mio. $.
  • Chevy Chase Trust hat seine Position in Illumina in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Chevy Chase Trust im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 65,4 Mio. $.
  • Chevy Chase Trust hat seine Position in Ascendis Pharma A/S im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Chevy Chase Trust machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 39 Mrd. $ aus.
  • Chevy Chase Trust eröffnete 27 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Chevy Chase Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 39 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Chevy Chase Trust für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .