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Chevy Chase Trust

Chevy Chase Trust Portfolio-Positionen

AUM 39 Mrd. $ Umschlag 7,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,71 %
 

Chevy Chase Trust is an investment management firm owned by the B.F. Saul family. It builds portfolios around global themes for high net worth individuals, families, endowments and institutions. Its themes include the clustering of wealth in productive hubs and the rise of molecular medicine. The firm picks individual stocks and bonds itself, with no outside managers and no funds of its own.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+656,87 %
AUM
39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,25 Mrd. $
Kapitalfluss
-668 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,41 %
Position
669
Neu
27
Aufgestockt
64
Reduziert
524
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+84,8 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+34,1 Mio. $
3
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+27,8 Mio. $
4
FLEX-Symbol
Flex
FLEX
+21,5 Mio. $
5
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+65,4 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+38,2 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+36,2 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+35,1 Mio. $
5
ASND-Symbol
Ascendis Pharma A/S
ASND
+28,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,18 %
2 Finanzwesen 12,61 %
3 Kommunikationsdienste 9,68 %
4 Gesundheitswesen 9,63 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TMO-Symbol
51
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
147 Mio. $ 0,38 %
293.484
-16.517
-5 % -7,93 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NFLX-Symbol
52
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
147 Mio. $ 0,38 %
2.058.604
-48.991
-2 % -4,31 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SLB-Symbol
53
SLB Ltd
SLB
74,4 Mrd. $
139 Mio. $ 0,36 %
2.995.302
+317.595
+12 % +17 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PM-Symbol
54
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
139 Mio. $ 0,36 %
766.337
-7.204
-0,9 % -1,25 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PANW-Symbol
55
Palo Alto Networks
PANW
271 Mrd. $
134 Mio. $ 0,34 %
392.865
-6.199
-2 % -1,42 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
IBM-Symbol
56
IBM
IBM
233 Mrd. $
133 Mio. $ 0,34 %
471.569
-7.530
-2 % -1,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TXN-Symbol
57
Texas Instruments
TXN
270 Mrd. $
132 Mio. $ 0,34 %
443.699
-7.519
-2 % -2,09 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PLTR-Symbol
58
Palantir
PLTR
408 Mrd. $
129 Mio. $ 0,33 %
1.109.654
-16.819
-1 % -2,29 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
ILMN-Symbol
59
Illumina
ILMN
33,4 Mrd. $
128 Mio. $ 0,33 %
727.705
+189.972
+35 % +27,8 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
RTX-Symbol
60
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
126 Mio. $ 0,32 %
666.370
-10.926
-2 % -2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SHEL-Symbol
61
Shell
SHEL
280 Mrd. $
126 Mio. $ 0,32 %
1.630.273
-39.467
-2 % -3,41 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
MRVL-Symbol
62
Marvell Technology
MRVL
139 Mrd. $
126 Mio. $ 0,32 %
+422.775
Neu +84,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MUFG-Symbol
63
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
244 Mrd. $
125 Mio. $ 0,32 %
6.274.113
+84.784
+1 % +1,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ORCL-Symbol
64
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
124 Mio. $ 0,32 %
843.832
-15.850
-2 % -2,87 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
WFC-Symbol
65
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
123 Mio. $ 0,32 %
1.485.960
-56.762
-4 % -4,56 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MS-Symbol
66
Morgan Stanley
MS
292 Mrd. $
122 Mio. $ 0,31 %
584.785
-13.813
-2 % -2,74 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IVV-Symbol
67
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
122 Mio. $ 0,31 %
162.535
+9.528
+6 % +6,94 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ISRG-Symbol
68
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
120 Mio. $ 0,31 %
302.036
-28.715
-9 % -12,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LIN-Symbol
69
Linde
LIN
239 Mrd. $
116 Mio. $ 0,3 %
224.430
-6.563
-3 % -3,32 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
C-Symbol
70
Citigroup
C
202 Mrd. $
116 Mio. $ 0,3 %
830.979
-37.305
-4 % -4,86 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FNV-Symbol
71
Franco-Nevada
FNV
50,8 Mrd. $
113 Mio. $ 0,29 %
541.560
+11.454
+2 % +2,67 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IAU-Symbol
72
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
113 Mio. $ 0,29 %
1.493.851
-81.307
-5 % -6,9 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
WMB-Symbol
73
Williams Companies
WMB
83,1 Mrd. $
112 Mio. $ 0,29 %
1.509.900
+45.193
+3 % +3,33 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
REGN-Symbol
74
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
95,2 Mrd. $
112 Mio. $ 0,29 %
179.056
-26.777
-13 % -18,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PEP-Symbol
75
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
107 Mio. $ 0,28 %
792.108
-18.090
-2 % -2,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
1 2
3
4 5

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Alyeska Investment Group Chicago, Illinois 38,9 Mrd. $ AUM 28,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Treasurer of the State of North Carolina Raleigh, North Carolina 38,8 Mrd. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Manhattan
First Manhattan New York 39,2 Mrd. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments)
Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) Montreal, Quebec, Canada 38,7 Mrd. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacer Advisors
Pacer Advisors Malvern, Pennsylvania 39,3 Mrd. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clear Street
Clear Street New York 39,5 Mrd. $ AUM 124,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
William Blair & Company
William Blair & Company Chicago, Illinois 38,4 Mrd. $ AUM 25,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Chevy Chase Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Chevy Chase Trust 669 Positionen im Wert von 39 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 34,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Chevy Chase Trust für Q2 2026 weist 27 neu, 64 erhöht, 524 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 422.775 Aktien im Wert von 126 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 65,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Chevy Chase Trust im Q2 2026 war Marvell Technology: 422.775 Aktien im Wert von 126 Mio. $.
  • Chevy Chase Trust hat seine Position in Illumina in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Chevy Chase Trust im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 65,4 Mio. $.
  • Chevy Chase Trust hat seine Position in Ascendis Pharma A/S im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Chevy Chase Trust machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 39 Mrd. $ aus.
  • Chevy Chase Trust eröffnete 27 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Chevy Chase Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 39 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Chevy Chase Trust für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .