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Chevy Chase Trust

Chevy Chase Trust Portfolio-Positionen

AUM 39 Mrd. $ Umschlag 7,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,71 %
 

Chevy Chase Trust is an investment management firm owned by the B.F. Saul family. It builds portfolios around global themes for high net worth individuals, families, endowments and institutions. Its themes include the clustering of wealth in productive hubs and the rise of molecular medicine. The firm picks individual stocks and bonds itself, with no outside managers and no funds of its own.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+656,87 %
AUM
39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,25 Mrd. $
Kapitalfluss
-668 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,41 %
Position
669
Neu
27
Aufgestockt
64
Reduziert
524
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+84,8 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+34,1 Mio. $
3
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+27,8 Mio. $
4
FLEX-Symbol
Flex
FLEX
+21,5 Mio. $
5
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+65,4 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+38,2 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+36,2 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+35,1 Mio. $
5
ASND-Symbol
Ascendis Pharma A/S
ASND
+28,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,18 %
2 Finanzwesen 12,61 %
3 Kommunikationsdienste 9,68 %
4 Gesundheitswesen 9,63 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NDAQ-Symbol
101
Nasdaq
NDAQ
60,3 Mrd. $
75 Mio. $ 0,19 %
951.883
-49.791
-5 % -4,37 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SNOW-Symbol
102
Snowflake
SNOW
105 Mrd. $
74,8 Mio. $ 0,19 %
293.771
-58.619
-17 % -10,8 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SCHW-Symbol
103
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
73,9 Mio. $ 0,19 %
801.071
-34.311
-4 % -3,13 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BLK-Symbol
104
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
72,1 Mio. $ 0,19 %
74.950
-1.479
-2 % -1,53 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
UBER-Symbol
105
Uber
UBER
141 Mrd. $
71 Mio. $ 0,18 %
984.180
-31.402
-3 % -2,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
T-Symbol
106
AT&T
T
149 Mrd. $
70 Mio. $ 0,18 %
3.380.531
-98.193
-3 % -2,44 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
COP-Symbol
107
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
68,9 Mio. $ 0,18 %
662.335
-15.937
-2 % -1,89 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PFE-Symbol
108
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
67,2 Mio. $ 0,17 %
2.789.125
-50.786
-2 % -1,33 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BKNG-Symbol
109
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
67,1 Mio. $ 0,17 %
376.460
-22.990
-6 % -3,92 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
APP-Symbol
110
Applovin
APP
130 Mrd. $
66,9 Mio. $ 0,17 %
129.912
-3.634
-3 % -1,75 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DHR-Symbol
111
Danaher
DHR
163 Mrd. $
66,6 Mio. $ 0,17 %
349.659
-8.365
-2 % -1,52 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CVS-Symbol
112
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
65,3 Mio. $ 0,17 %
630.928
-10.441
-2 % -931.991 $
2013 Q2
52 Quartale
VRT-Symbol
113
Vertiv
VRT
80,7 Mrd. $
62,2 Mio. $ 0,16 %
185.786
-2.986
-2 % -947.021 $
2026 Q1
1 Quartal
CRM-Symbol
114
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
61,9 Mio. $ 0,16 %
395.111
-67.557
-15 % -11,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PGR-Symbol
115
Progressive
PGR
136 Mrd. $
61,7 Mio. $ 0,16 %
282.271
-6.641
-2 % -1,34 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DELL-Symbol
116
Dell
DELL
236 Mrd. $
61,1 Mio. $ 0,16 %
141.710
-5.718
-4 % -1,65 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
PLD-Symbol
117
Prologis
PLD
122 Mrd. $
61,1 Mio. $ 0,16 %
450.783
-7.712
-2 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
COF-Symbol
118
Capital One
COF
116 Mrd. $
60,9 Mio. $ 0,16 %
303.495
-7.451
-2 % -1,43 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CB-Symbol
119
Chubb
CB
142 Mrd. $
60,5 Mio. $ 0,16 %
177.416
-4.926
-3 % -1,61 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LOW-Symbol
120
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
60,3 Mio. $ 0,15 %
273.361
-5.838
-2 % -1,33 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PH-Symbol
121
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
60 Mio. $ 0,15 %
61.329
-1.265
-2 % -1,16 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MO-Symbol
122
Altria Group
MO
130 Mrd. $
59,9 Mio. $ 0,15 %
832.838
-19.771
-2 % -1,38 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SPGI-Symbol
123
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
59,8 Mio. $ 0,15 %
146.717
-4.381
-3 % -1,85 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
NEM-Symbol
124
Newmont
NEM
117 Mrd. $
57,9 Mio. $ 0,15 %
619.971
-7.311
-1 % -796.380 $
2013 Q2
52 Quartale
BMY-Symbol
125
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
57,7 Mio. $ 0,15 %
1.001.841
-17.110
-2 % -982.482 $
2013 Q2
52 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

Blackstone Inc
Blackstone Inc New York 39 Mrd. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Alyeska Investment Group Chicago, Illinois 38,9 Mrd. $ AUM 28,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Treasurer of the State of North Carolina Raleigh, North Carolina 38,8 Mrd. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Manhattan
First Manhattan New York 39,2 Mrd. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacer Advisors
Pacer Advisors Malvern, Pennsylvania 39,3 Mrd. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clear Street
Clear Street New York 39,5 Mrd. $ AUM 124,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Public Investment Fund
Public Investment Fund Al Aqiq District, Riyadh, Saudi Arabia 37,9 Mrd. $ AUM 7,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VARA
Value Aligned Research Advisors Princeton, New Jersey 40,1 Mrd. $ AUM 376,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Chevy Chase Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Chevy Chase Trust 669 Positionen im Wert von 39 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 34,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Chevy Chase Trust für Q2 2026 weist 27 neu, 64 erhöht, 524 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 422.775 Aktien im Wert von 126 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 65,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Chevy Chase Trust im Q2 2026 war Marvell Technology: 422.775 Aktien im Wert von 126 Mio. $.
  • Chevy Chase Trust hat seine Position in Illumina in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Chevy Chase Trust im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 65,4 Mio. $.
  • Chevy Chase Trust hat seine Position in Ascendis Pharma A/S im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Chevy Chase Trust machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 39 Mrd. $ aus.
  • Chevy Chase Trust eröffnete 27 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Chevy Chase Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 39 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Chevy Chase Trust für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .