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Chevy Chase Trust

Chevy Chase Trust Portfolio-Positionen

AUM 39 Mrd. $ Umschlag 7,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,71 %
 

Chevy Chase Trust is an investment management firm owned by the B.F. Saul family. It builds portfolios around global themes for high net worth individuals, families, endowments and institutions. Its themes include the clustering of wealth in productive hubs and the rise of molecular medicine. The firm picks individual stocks and bonds itself, with no outside managers and no funds of its own.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+656,87 %
AUM
39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,25 Mrd. $
Kapitalfluss
-668 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,41 %
Position
669
Neu
27
Aufgestockt
64
Reduziert
524
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+84,8 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+34,1 Mio. $
3
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+27,8 Mio. $
4
FLEX-Symbol
Flex
FLEX
+21,5 Mio. $
5
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+65,4 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+38,2 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+36,2 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+35,1 Mio. $
5
ASND-Symbol
Ascendis Pharma A/S
ASND
+28,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,18 %
2 Finanzwesen 12,61 %
3 Kommunikationsdienste 9,68 %
4 Gesundheitswesen 9,63 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SBUX-Symbol
126
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
57,4 Mio. $ 0,15 %
561.782
-10.909
-2 % -1,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SYK-Symbol
127
Stryker
SYK
119 Mrd. $
56 Mio. $ 0,14 %
177.888
-3.738
-2 % -1,18 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PWR-Symbol
128
Quanta Services
PWR
91,3 Mrd. $
52,7 Mio. $ 0,14 %
73.131
-799
-1 % -546.137 $
2013 Q2
52 Quartale
SO-Symbol
129
Southern Company
SO
108 Mrd. $
52,5 Mio. $ 0,13 %
548.439
+1.991
+0,4 % +187.450 $
2013 Q2
52 Quartale
TT-Symbol
130
Trane Technologies
TT
92,8 Mrd. $
52,4 Mio. $ 0,13 %
106.777
-2.300
-2 % -1,08 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
ADBE-Symbol
131
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
52,3 Mio. $ 0,13 %
255.282
+10.819
+4 % +2,56 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
HWM-Symbol
132
Howmet Aerospace
HWM
88,7 Mrd. $
51,9 Mio. $ 0,13 %
193.211
-4.309
-2 % -1,11 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
TMUS-Symbol
133
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
51,3 Mio. $ 0,13 %
305.902
-58.495
-16 % -11,1 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
PNC-Symbol
134
PNC Financial Services
PNC
91,8 Mrd. $
49,7 Mio. $ 0,13 %
201.948
-5.022
-2 % -1,12 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EQIX-Symbol
135
Equinix
EQIX
106 Mrd. $
49,6 Mio. $ 0,13 %
47.625
-780
-2 % -834.950 $
2015 Q1
45 Quartale
NOW-Symbol
136
ServiceNow
NOW
104 Mrd. $
49,5 Mio. $ 0,13 %
498.712
-17.443
-3 % -1,73 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
BNY-Symbol
137
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
48,6 Mio. $ 0,12 %
336.313
-7.325
-2 % -1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MDT-Symbol
138
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
48,5 Mio. $ 0,12 %
620.286
-11.683
-2 % -942.471 $
2013 Q2
52 Quartale
DUK-Symbol
139
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
48,2 Mio. $ 0,12 %
380.561
-6.255
-2 % -789.025 $
2013 Q2
52 Quartale
CMI-Symbol
140
Cummins
CMI
62,4 Mrd. $
47,7 Mio. $ 0,12 %
66.927
-1.419
-2 % -934.944 $
2013 Q2
52 Quartale
FTNT-Symbol
141
Fortinet
FTNT
95,2 Mrd. $
46,3 Mio. $ 0,12 %
301.638
-10.863
-3 % -1,26 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
ADP-Symbol
142
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
46,2 Mio. $ 0,12 %
206.153
-6.185
-3 % -1,32 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CSX-Symbol
143
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
46 Mio. $ 0,12 %
968.179
-20.126
-2 % -908.743 $
2013 Q2
52 Quartale
USB-Symbol
144
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
46 Mio. $ 0,12 %
761.595
-16.352
-2 % -916.247 $
2013 Q2
52 Quartale
MCK-Symbol
145
McKesson
MCK
124 Mrd. $
44,2 Mio. $ 0,11 %
58.552
-2.341
-4 % -1,86 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FCX-Symbol
146
Freeport-McMoran
FCX
86,7 Mrd. $
43,8 Mio. $ 0,11 %
696.068
-14.086
-2 % -905.511 $
2013 Q2
52 Quartale
GD-Symbol
147
General Dynamics
GD
98,1 Mrd. $
43,7 Mio. $ 0,11 %
123.375
-2.289
-2 % -784.013 $
2013 Q2
52 Quartale
BX-Symbol
148
Blackstone
BX
93,7 Mrd. $
43,2 Mio. $ 0,11 %
367.374
-10.388
-3 % -1,25 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
JCI-Symbol
149
Johnson Controls International
JCI
86,3 Mrd. $
43,1 Mio. $ 0,11 %
295.242
-6.788
-2 % -958.569 $
2013 Q2
52 Quartale
CMCSA-Symbol
150
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
42,6 Mio. $ 0,11 %
1.736.675
-47.307
-3 % -1,22 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

Blackstone Inc
Blackstone Inc New York 39 Mrd. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Alyeska Investment Group Chicago, Illinois 38,9 Mrd. $ AUM 28,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Treasurer of the State of North Carolina Raleigh, North Carolina 38,8 Mrd. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Manhattan
First Manhattan New York 39,2 Mrd. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacer Advisors
Pacer Advisors Malvern, Pennsylvania 39,3 Mrd. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clear Street
Clear Street New York 39,5 Mrd. $ AUM 124,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Public Investment Fund
Public Investment Fund Al Aqiq District, Riyadh, Saudi Arabia 37,9 Mrd. $ AUM 7,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VARA
Value Aligned Research Advisors Princeton, New Jersey 40,1 Mrd. $ AUM 376,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Chevy Chase Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Chevy Chase Trust 669 Positionen im Wert von 39 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 34,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Chevy Chase Trust für Q2 2026 weist 27 neu, 64 erhöht, 524 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 422.775 Aktien im Wert von 126 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 65,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Chevy Chase Trust im Q2 2026 war Marvell Technology: 422.775 Aktien im Wert von 126 Mio. $.
  • Chevy Chase Trust hat seine Position in Illumina in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Chevy Chase Trust im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 65,4 Mio. $.
  • Chevy Chase Trust hat seine Position in Ascendis Pharma A/S im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Chevy Chase Trust machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 39 Mrd. $ aus.
  • Chevy Chase Trust eröffnete 27 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Chevy Chase Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 39 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Chevy Chase Trust für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .