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Chevy Chase Trust

Chevy Chase Trust Portfolio-Positionen

AUM 39 Mrd. $ Umschlag 7,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,71 %
 

Chevy Chase Trust is an investment management firm owned by the B.F. Saul family. It builds portfolios around global themes for high net worth individuals, families, endowments and institutions. Its themes include the clustering of wealth in productive hubs and the rise of molecular medicine. The firm picks individual stocks and bonds itself, with no outside managers and no funds of its own.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+656,87 %
AUM
39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,25 Mrd. $
Kapitalfluss
-668 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,41 %
Position
669
Neu
27
Aufgestockt
64
Reduziert
524
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+84,8 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+34,1 Mio. $
3
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+27,8 Mio. $
4
FLEX-Symbol
Flex
FLEX
+21,5 Mio. $
5
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+65,4 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+38,2 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+36,2 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+35,1 Mio. $
5
ASND-Symbol
Ascendis Pharma A/S
ASND
+28,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,18 %
2 Finanzwesen 12,61 %
3 Kommunikationsdienste 9,68 %
4 Gesundheitswesen 9,63 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MAR-Symbol
151
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
42 Mio. $ 0,11 %
113.264
-2.876
-2 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MMM-Symbol
152
3M
MMM
97,3 Mrd. $
41,8 Mio. $ 0,11 %
258.262
-9.210
-3 % -1,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DDOG-Symbol
153
Datadog
DDOG
64,9 Mrd. $
41,6 Mio. $ 0,11 %
159.739
-2.042
-1 % -379.604 $
2025 Q3
3 Quartale
SNPS-Symbol
154
Synopsys
SNPS
89,5 Mrd. $
41,3 Mio. $ 0,11 %
92.527
-1.766
-2 % -830.406 $
2017 Q1
37 Quartale
CDNA-Symbol
155
CareDx
CDNA
4,44 Mrd. $
41 Mio. $ 0,11 %
1.437.416
-66.659
-4 % -1,45 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ELV-Symbol
156
Elevance Health
ELV
90,4 Mrd. $
40,7 Mio. $ 0,1 %
105.237
-3.874
-4 % -1,44 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MNST-Symbol
157
Monster Beverage
MNST
89,3 Mrd. $
40,1 Mio. $ 0,1 %
834.276
-14.796
-2 % -621.747 $
2013 Q2
52 Quartale
UPS-Symbol
158
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
40 Mio. $ 0,1 %
372.289
-3.943
-1 % -409.894 $
2013 Q2
52 Quartale
WM-Symbol
159
Waste Management
WM
94,1 Mrd. $
39,8 Mio. $ 0,1 %
178.789
-4.226
-2 % -939.905 $
2013 Q2
52 Quartale
EMR-Symbol
160
Emerson Electric
EMR
94,6 Mrd. $
39,7 Mio. $ 0,1 %
277.585
-6.540
-2 % -920.576 $
2013 Q2
52 Quartale
CME-Symbol
161
CME Group
CME
109 Mrd. $
39,4 Mio. $ 0,1 %
178.295
-2.933
-2 % -811.360 $
2013 Q2
52 Quartale
RCL-Symbol
162
Royal Caribbean
RCL
90,1 Mrd. $
39,3 Mio. $ 0,1 %
123.638
-3.542
-3 % -990.304 $
2014 Q4
46 Quartale
MRSH-Symbol
163
Marsh
MRSH
97,2 Mrd. $
38,9 Mio. $ 0,1 %
233.308
-5.844
-2 % -976.889 $
2013 Q2
52 Quartale
CEG-Symbol
164
Constellation Energy
CEG
97,8 Mrd. $
38,6 Mio. $ 0,1 %
155.328
-2.081
-1 % -586.058 $
2022 Q1
17 Quartale
HOOD-Symbol
165
Robinhood
HOOD
75 Mrd. $
38,3 Mio. $ 0,1 %
382.161
-7.324
-2 % -613.187 $
2025 Q3
3 Quartale
SHW-Symbol
166
Sherwin-Williams
SHW
86,5 Mrd. $
38,2 Mio. $ 0,1 %
110.950
-2.994
-3 % -956.425 $
2013 Q2
52 Quartale
IONQ-Symbol
167
IonQ
IONQ
16,4 Mrd. $
37,7 Mio. $ 0,1 %
707.634
-24.166
-3 % -1,22 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VLO-Symbol
168
Valero Energy
VLO
99,5 Mrd. $
37,5 Mio. $ 0,1 %
143.855
-6.864
-5 % -1,69 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMT-Symbol
169
American Tower
AMT
87,7 Mrd. $
37,4 Mio. $ 0,1 %
228.763
-5.651
-2 % -1,02 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ORLY-Symbol
170
O'Reilly Automotive
ORLY
72 Mrd. $
37,4 Mio. $ 0,1 %
405.933
-15.128
-4 % -1,38 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ACN-Symbol
171
Accenture
ACN
150 Mrd. $
37,4 Mio. $ 0,1 %
300.353
-63.395
-17 % -11 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
COHR-Symbol
172
Coherent
COHR
44,4 Mrd. $
37,3 Mio. $ 0,1 %
94.476
+2.115
+2 % +748.118 $
2026 Q1
1 Quartal
MPC-Symbol
173
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
37,2 Mio. $ 0,1 %
145.308
-4.364
-3 % -1,07 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NSC-Symbol
174
Norfolk Southern
NSC
73,2 Mrd. $
37,1 Mio. $ 0,1 %
117.810
+220
+0,2 % +67.831 $
2013 Q2
52 Quartale
MDLZ-Symbol
175
Mondelez International
MDLZ
84,1 Mrd. $
36,7 Mio. $ 0,09 %
635.130
-11.613
-2 % -699.683 $
2013 Q2
52 Quartale
5 6
7
8 9

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Alyeska Investment Group Chicago, Illinois 38,9 Mrd. $ AUM 28,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Treasurer of the State of North Carolina Raleigh, North Carolina 38,8 Mrd. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Manhattan
First Manhattan New York 39,2 Mrd. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments)
Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) Montreal, Quebec, Canada 38,7 Mrd. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacer Advisors
Pacer Advisors Malvern, Pennsylvania 39,3 Mrd. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clear Street
Clear Street New York 39,5 Mrd. $ AUM 124,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
William Blair & Company
William Blair & Company Chicago, Illinois 38,4 Mrd. $ AUM 25,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Chevy Chase Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Chevy Chase Trust 669 Positionen im Wert von 39 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 34,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Chevy Chase Trust für Q2 2026 weist 27 neu, 64 erhöht, 524 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 422.775 Aktien im Wert von 126 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 65,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Chevy Chase Trust im Q2 2026 war Marvell Technology: 422.775 Aktien im Wert von 126 Mio. $.
  • Chevy Chase Trust hat seine Position in Illumina in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Chevy Chase Trust im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 65,4 Mio. $.
  • Chevy Chase Trust hat seine Position in Ascendis Pharma A/S im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Chevy Chase Trust machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 39 Mrd. $ aus.
  • Chevy Chase Trust eröffnete 27 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Chevy Chase Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 39 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Chevy Chase Trust für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .