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Chevy Chase Trust

Chevy Chase Trust Portfolio-Positionen

AUM 39 Mrd. $ Umschlag 7,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,71 %
 

Chevy Chase Trust is an investment management firm owned by the B.F. Saul family. It builds portfolios around global themes for high net worth individuals, families, endowments and institutions. Its themes include the clustering of wealth in productive hubs and the rise of molecular medicine. The firm picks individual stocks and bonds itself, with no outside managers and no funds of its own.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+656,87 %
AUM
39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,25 Mrd. $
Kapitalfluss
-668 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,41 %
Position
669
Neu
27
Aufgestockt
64
Reduziert
524
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+84,8 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+34,1 Mio. $
3
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+27,8 Mio. $
4
FLEX-Symbol
Flex
FLEX
+21,5 Mio. $
5
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+65,4 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+38,2 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+36,2 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+35,1 Mio. $
5
ASND-Symbol
Ascendis Pharma A/S
ASND
+28,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,18 %
2 Finanzwesen 12,61 %
3 Kommunikationsdienste 9,68 %
4 Gesundheitswesen 9,63 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MPWR-Symbol
201
Monolithic Power Systems
MPWR
72,1 Mrd. $
33,2 Mio. $ 0,09 %
23.986
-266
-1 % -399.372 $
2021 Q1
21 Quartale
PSX-Symbol
202
Phillips 66
PSX
101 Mrd. $
33,2 Mio. $ 0,09 %
196.117
-4.892
-2 % -842.101 $
2013 Q2
52 Quartale
NOC-Symbol
203
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
32,9 Mio. $ 0,08 %
64.682
-1.292
-2 % -745.243 $
2013 Q2
52 Quartale
APD-Symbol
204
Air Products & Chemicals
APD
70,2 Mrd. $
32,5 Mio. $ 0,08 %
110.970
-2.120
-2 % -616.581 $
2013 Q2
52 Quartale
LITE-Symbol
205
Lumentum
LITE
58,8 Mrd. $
32,2 Mio. $ 0,08 %
37.574
+2.398
+7 % +2,14 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WBD-Symbol
206
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
31,9 Mio. $ 0,08 %
1.198.380
-24.178
-2 % -654.097 $
2022 Q2
16 Quartale
TFC-Symbol
207
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
31,9 Mio. $ 0,08 %
639.412
-40.529
-6 % -1,99 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
KKR-Symbol
208
KKR & Co
KKR
89,3 Mrd. $
30,9 Mio. $ 0,08 %
337.001
-3.669
-1 % -355.813 $
2024 Q1
9 Quartale
PCAR-Symbol
209
PACCAR
PCAR
56,9 Mrd. $
30,8 Mio. $ 0,08 %
255.999
-4.687
-2 % -553.121 $
2013 Q2
52 Quartale
BSX-Symbol
210
Boston Scientific
BSX
65,4 Mrd. $
30,6 Mio. $ 0,08 %
717.888
-15.243
-2 % -827.703 $
2013 Q2
52 Quartale
DAL-Symbol
211
Delta Air Lines
DAL
60,1 Mrd. $
30,5 Mio. $ 0,08 %
325.525
-4.486
-1 % -338.656 $
2013 Q2
52 Quartale
KMI-Symbol
212
Kinder Morgan
KMI
70,4 Mrd. $
30,2 Mio. $ 0,08 %
946.003
-19.556
-2 % -630.290 $
2013 Q2
52 Quartale
ALL-Symbol
213
Allstate
ALL
64,9 Mrd. $
29,8 Mio. $ 0,08 %
125.296
-3.937
-3 % -855.650 $
2013 Q2
52 Quartale
D-Symbol
214
Dominion Energy
D
59,9 Mrd. $
29,6 Mio. $ 0,08 %
433.245
+9.325
+2 % +606.329 $
2013 Q2
52 Quartale
KEYS-Symbol
215
Keysight
KEYS
52 Mrd. $
29,5 Mio. $ 0,08 %
84.397
-1.446
-2 % -493.155 $
2018 Q4
30 Quartale
SRE-Symbol
216
Sempra
SRE
51,2 Mrd. $
29,3 Mio. $ 0,08 %
315.973
-5.874
-2 % -546.316 $
2013 Q2
52 Quartale
HCA-Symbol
217
HCA Healthcare
HCA
106 Mrd. $
29,3 Mio. $ 0,08 %
75.037
-2.129
-3 % -900.064 $
2015 Q1
45 Quartale
EBAY-Symbol
218
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
29,2 Mio. $ 0,08 %
261.572
-50.472
-16 % -5,39 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GWW-Symbol
219
W.W. Grainger
GWW
69,6 Mrd. $
29,2 Mio. $ 0,08 %
21.475
-548
-2 % -675.295 $
2013 Q2
52 Quartale
HPE-Symbol
220
Hewlett Packard
HPE
66,7 Mrd. $
29 Mio. $ 0,07 %
642.777
-14.553
-2 % -525.542 $
2015 Q4
42 Quartale
TGT-Symbol
221
Target
TGT
73,9 Mrd. $
28,9 Mio. $ 0,07 %
221.571
-3.713
-2 % -471.731 $
2013 Q2
52 Quartale
ABNB-Symbol
222
Airbnb
ABNB
106 Mrd. $
28,9 Mio. $ 0,07 %
201.823
-6.847
-3 % -933.952 $
2023 Q3
11 Quartale
AFL-Symbol
223
Aflac
AFL
62,9 Mrd. $
28,8 Mio. $ 0,07 %
245.574
-8.587
-3 % -988.555 $
2013 Q2
52 Quartale
FLEX-Symbol
224
Flex
FLEX
29,2 Mrd. $
28,8 Mio. $ 0,07 %
+177.611
Neu +21,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AJG-Symbol
225
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,3 Mrd. $
28,7 Mio. $ 0,07 %
125.018
-2.687
-2 % -570.548 $
2016 Q2
40 Quartale
7 8
9
10 11

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First Manhattan
First Manhattan New York 39,2 Mrd. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacer Advisors
Pacer Advisors Malvern, Pennsylvania 39,3 Mrd. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clear Street
Clear Street New York 39,5 Mrd. $ AUM 124,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Public Investment Fund
Public Investment Fund Al Aqiq District, Riyadh, Saudi Arabia 37,9 Mrd. $ AUM 7,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VARA
Value Aligned Research Advisors Princeton, New Jersey 40,1 Mrd. $ AUM 376,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Chevy Chase Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Chevy Chase Trust 669 Positionen im Wert von 39 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 34,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Chevy Chase Trust für Q2 2026 weist 27 neu, 64 erhöht, 524 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 422.775 Aktien im Wert von 126 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 65,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Chevy Chase Trust im Q2 2026 war Marvell Technology: 422.775 Aktien im Wert von 126 Mio. $.
  • Chevy Chase Trust hat seine Position in Illumina in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Chevy Chase Trust im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 65,4 Mio. $.
  • Chevy Chase Trust hat seine Position in Ascendis Pharma A/S im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Chevy Chase Trust machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 39 Mrd. $ aus.
  • Chevy Chase Trust eröffnete 27 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Chevy Chase Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 39 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Chevy Chase Trust für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .