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VARA

Value Aligned Research Advisors Portfolio-Positionen

AUM 40,1 Mrd. $ Umschlag 24,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 376,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+104,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+376,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1.641,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
40,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,97 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,58 %
Position
131
Neu
24
Aufgestockt
48
Reduziert
24
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+591 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+409 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+407 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+386 Mio. $
5
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+295 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COHR-Symbol
Coherent
COHR
+342 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+305 Mio. $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+297 Mio. $
4
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+288 Mio. $
5
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+285 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,29 %
2 Technologie 22,75 %
3 Industrie 9,67 %
4 Kommunikationsdienste 5,02 %
5 Finanzwesen 2,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,66 Mrd. $ 11,61 %
13.034.100
+5.028.600
+63 % +1,81 Mrd. $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
2
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,35 Mrd. $ 10,86 %
18.270.300
+8.364.400
+84 % +2,1 Mrd. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
3
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,04 Mrd. $ 10,06 %
20.168.900
+2.734.600
+16 % +562 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BE-Symbol
4
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
1,69 Mrd. $ 4,21 %
5.585.179
+1.000.448
+22 % +256 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NBIS-Symbol
5
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
1,69 Mrd. $ 4,2 %
6.104.121
+290.671
+5 % +57,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
6
CALL
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,16 Mrd. $ 2,89 %
1.004.700
+286.100
+40 % +215 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CRWV-Symbol
7
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
1,08 Mrd. $ 2,7 %
10.886.110
+2.605.347
+31 % +281 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TSM-Symbol
8
CALL
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,05 Mrd. $ 2,61 %
2.194.700
-558.100
-20 % -226 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
9
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
892 Mio. $ 2,22 %
4.455.500
+3.454.100
+345 % +710 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
475 Mrd. $
886 Mio. $ 2,21 %
6.345.700
+5.841.959
+1.160 % +591 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
INTC-Symbol
11
CALL
Intel
INTC
475 Mrd. $
881 Mio. $ 2,2 %
6.307.700
-6.345.700
-50 % -642 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
846 Mio. $ 2,11 %
733.007
+514.199
+235 % +386 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SNDK-Symbol
13
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
709 Mio. $ 1,77 %
311.782
+206.583
+196 % +295 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
STX-Symbol
14
Seagate
STX
145 Mrd. $
685 Mio. $ 1,71 %
709.357
-205.300
-22 % -157 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ASML-Symbol
15
CALL
ASML
ASML
633 Mrd. $
638 Mio. $ 1,59 %
320.600
+111.900
+54 % +178 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WDC-Symbol
16
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
631 Mio. $ 1,57 %
988.429
-307.010
-24 % -149 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LITE-Symbol
17
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
630 Mio. $ 1,57 %
734.687
-322.573
-31 % -288 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
18
Put
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
622 Mio. $ 1,55 %
1.302.000
-579.300
-31 % -235 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CRWV-Symbol
19
CALL
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
575 Mio. $ 1,43 %
5.779.700
+4.276.200
+284 % +462 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CLS-Symbol
20
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
575 Mio. $ 1,43 %
1.576.402
+84.908
+6 % +31,9 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AVGO-Symbol
21
Put
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
546 Mio. $ 1,36 %
1.445.700
+1.155.700
+399 % +463 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FIX-Symbol
22
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
483 Mio. $ 1,2 %
243.607
+29.970
+14 % +54,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VRT-Symbol
23
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
481 Mio. $ 1,2 %
1.437.807
-502.062
-26 % -159 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
TSM-Symbol
24
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
481 Mio. $ 1,2 %
1.007.480
+1.006.800
+148.059 % +409 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
387 Mio. $ 0,97 %
1.625.565
+1.620.643
+32.927 % +407 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

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Vanguard Investments Australia Victoria, Australia 40,2 Mrd. $ AUM
Storebrand Asset Management
Storebrand Asset Management Lysaker, Norway 40,6 Mrd. $ AUM 38,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clear Street
Clear Street New York 39,5 Mrd. $ AUM 124,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APG Asset Management
APG Asset Management Amsterdam, Netherlands 40,7 Mrd. $ AUM 39,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA Pension Forsikringsaktieselskab
PFA Pension Forsikringsaktieselskab Copenhagen 39,4 Mrd. $ AUM
Pacer Advisors
Pacer Advisors Malvern, Pennsylvania 39,3 Mrd. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Manhattan
First Manhattan New York 39,2 Mrd. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Asset Management One
Asset Management One Tokyo, Japan 39 Mrd. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Value Aligned Research Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Value Aligned Research Advisors 131 Positionen im Wert von 40,1 Mrd. $, ein Anstieg um 94 % gegenüber 20,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Value Aligned Research Advisors investierte 1,97 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cerebras Systems: 1.094.722 Aktien im Wert von 242 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Coherent; sie wurde auf 342 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Value Aligned Research Advisors im Q2 2026 war Cerebras Systems: 1.094.722 Aktien im Wert von 242 Mio. $.
  • Value Aligned Research Advisors hat seine Position in Intel in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 591 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Value Aligned Research Advisors im Q2 2026 entfiel auf Coherent und belief sich schätzungsweise auf 342 Mio. $.
  • Value Aligned Research Advisors hat seine Position in KLA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Value Aligned Research Advisors machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 40,1 Mrd. $ aus.
  • Value Aligned Research Advisors eröffnete 24 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Value Aligned Research Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 94 % auf 40,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Value Aligned Research Advisors für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .