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VARA

Value Aligned Research Advisors Portfolio-Positionen

AUM 40,1 Mrd. $ Umschlag 24,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 376,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+104,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+376,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1.641,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
40,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,97 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,58 %
Position
131
Neu
24
Aufgestockt
48
Reduziert
24
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+591 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+409 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+407 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+386 Mio. $
5
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+295 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COHR-Symbol
Coherent
COHR
+342 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+305 Mio. $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+297 Mio. $
4
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+288 Mio. $
5
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+285 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,29 %
2 Technologie 22,75 %
3 Industrie 9,67 %
4 Kommunikationsdienste 5,02 %
5 Finanzwesen 2,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
51
Broadcom
AVGO
1,68 Bio. $
154 Mio. $ 0,38 %
407.611
+358.700
+733 % +144 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ASML-Symbol
52
ASML
ASML
641 Mrd. $
140 Mio. $ 0,35 %
70.548
– –
2025 Q4
2 Quartale
ACMR-Symbol
53
ACM Research
ACMR
3,69 Mrd. $
134 Mio. $ 0,33 %
1.053.949
+98.022
+10 % +6,93 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
132 Mio. $ 0,33 %
370.302
+358.800
+3.119 % +129 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
COHR-Symbol
55
Coherent
COHR
47,2 Mrd. $
126 Mio. $ 0,31 %
319.191
-966.009
-75 % -342 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
FCX-Symbol
56
CALL
Freeport-McMoran
FCX
95,6 Mrd. $
122 Mio. $ 0,3 %
1.935.000
+192.700
+11 % +12,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMAT-Symbol
57
CALL
Applied Materials
AMAT
330 Mrd. $
110 Mio. $ 0,27 %
151.500
– –
2025 Q3
3 Quartale
SPCX-Symbol
58
SpaceX
SPCX
1,97 Bio. $
101 Mio. $ 0,25 %
+589.723
Neu +100 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRDO-Symbol
59
Credo Technology Group
CRDO
32,6 Mrd. $
91,9 Mio. $ 0,23 %
+337.998
Neu +66,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
60
Advanced Micro Devices
AMD
944 Mrd. $
90,4 Mio. $ 0,23 %
+155.600
Neu +63,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RIOT-Symbol
61
Riot Platforms
RIOT
5,42 Mrd. $
90,1 Mio. $ 0,22 %
3.290.544
-1.886.374
-36 % -42,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BTDR-Symbol
62
Bitdeer Technologies
BTDR
2,15 Mrd. $
82,6 Mio. $ 0,21 %
5.203.764
+1.157.551
+29 % +16,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
LRCX-Symbol
63
CALL
Lam Research
LRCX
318 Mrd. $
80 Mio. $ 0,2 %
184.700
-21.900
-11 % -6,65 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
FCX-Symbol
64
Put
Freeport-McMoran
FCX
95,6 Mrd. $
80 Mio. $ 0,2 %
+1.272.200
Neu +81,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EQT-Symbol
65
CALL
EQT Corp
EQT
35,2 Mrd. $
73,6 Mio. $ 0,18 %
1.384.900
+76.300
+6 % +4,28 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
WULF-Symbol
66
CALL
TeraWulf
WULF
6,7 Mrd. $
68 Mio. $ 0,17 %
2.754.200
+1.527.200
+124 % +35,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FRVO-Symbol
67
Fervo Energy
FRVO
2,46 Mrd. $
63,2 Mio. $ 0,16 %
+2.160.607
Neu +78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
STRL-Symbol
68
Sterling Infrastructure
STRL
11,9 Mrd. $
61,6 Mio. $ 0,15 %
73.360
-16.112
-18 % -11,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IREN-Symbol
69
CALL
Iris Energy
IREN
11,4 Mrd. $
61,5 Mio. $ 0,15 %
1.344.000
+721.700
+116 % +37,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ORCL-Symbol
70
Put
Oracle
ORCL
438 Mrd. $
61,3 Mio. $ 0,15 %
418.200
+341.300
+444 % +61,9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CLS-Symbol
71
CALL
Celestica
CLS
37,8 Mrd. $
59,8 Mio. $ 0,15 %
163.900
+150.400
+1.114 % +56,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LGN-Symbol
72
Legence Corp
LGN
3,14 Mrd. $
59 Mio. $ 0,15 %
692.150
+384.009
+125 % +31,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
73
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
56,2 Mio. $ 0,14 %
+99.700
Neu +61 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KLAC-Symbol
74
CALL
KLA
KLAC
207 Mrd. $
55,2 Mio. $ 0,14 %
183.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
INIO-Symbol
75
INNIO N.V.
INIO
13,8 Mrd. $
53,6 Mio. $ 0,13 %
+1.355.362
Neu +48,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

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Vanguard Investments Australia Victoria, Australia 40,2 Mrd. $ AUM
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Storebrand Asset Management Lysaker, Norway 40,6 Mrd. $ AUM 38,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clear Street
Clear Street New York 39,5 Mrd. $ AUM 124,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APG Asset Management
APG Asset Management Amsterdam, Netherlands 40,7 Mrd. $ AUM 39,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA Pension Forsikringsaktieselskab
PFA Pension Forsikringsaktieselskab Copenhagen 39,4 Mrd. $ AUM
Pacer Advisors
Pacer Advisors Malvern, Pennsylvania 39,3 Mrd. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Manhattan
First Manhattan New York 39,2 Mrd. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Chevy Chase Trust
Chevy Chase Trust Bethesda, Maryland 39 Mrd. $ AUM 41,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Value Aligned Research Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Value Aligned Research Advisors 131 Positionen im Wert von 40,1 Mrd. $, ein Anstieg um 94 % gegenüber 20,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Value Aligned Research Advisors investierte 1,97 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cerebras Systems: 1.094.722 Aktien im Wert von 242 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Coherent; sie wurde auf 342 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Value Aligned Research Advisors im Q2 2026 war Cerebras Systems: 1.094.722 Aktien im Wert von 242 Mio. $.
  • Value Aligned Research Advisors hat seine Position in Intel in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 591 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Value Aligned Research Advisors im Q2 2026 entfiel auf Coherent und belief sich schätzungsweise auf 342 Mio. $.
  • Value Aligned Research Advisors hat seine Position in KLA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Value Aligned Research Advisors machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 40,1 Mrd. $ aus.
  • Value Aligned Research Advisors eröffnete 24 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Value Aligned Research Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 94 % auf 40,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Value Aligned Research Advisors für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .