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VARA

Value Aligned Research Advisors Portfolio-Positionen

AUM 40,1 Mrd. $ Umschlag 24,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 376,19 %
 

Value Aligned Research Advisors is a hedge fund firm that focuses on the companies building and affected by artificial intelligence, and it invests only in publicly traded stocks. It began trading a long-only strategy in 2022, mostly for philanthropic foundations, and launched its long/short VAR AI Fund with partner capital in March 2025. The firm can also short companies it expects to lose value because of AI.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+104,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+376,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1.641,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
40,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,97 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,58 %
Position
131
Neu
24
Aufgestockt
48
Reduziert
24
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+591 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+409 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+407 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+386 Mio. $
5
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+295 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COHR-Symbol
Coherent
COHR
+342 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+305 Mio. $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+297 Mio. $
4
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+288 Mio. $
5
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+285 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,29 %
2 Technologie 22,75 %
3 Industrie 9,67 %
4 Kommunikationsdienste 5,02 %
5 Finanzwesen 2,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LRCX-Symbol
76
Lam Research
LRCX
318 Mrd. $
52,7 Mio. $ 0,13 %
121.597
-978.959
-89 % -297 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GEV-Symbol
77
GE Vernova
GEV
232 Mrd. $
52,2 Mio. $ 0,13 %
44.433
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
78
Applied Materials
AMAT
330 Mrd. $
50,3 Mio. $ 0,13 %
69.591
-662.113
-90 % -305 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GEV-Symbol
79
CALL
GE Vernova
GEV
232 Mrd. $
41,8 Mio. $ 0,1 %
35.600
– –
2024 Q4
6 Quartale
APLD-Symbol
80
CALL
Applied Digital
APLD
6,17 Mrd. $
39,1 Mio. $ 0,1 %
1.047.400
+783.200
+296 % +30,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SNOW-Symbol
81
CALL
Snowflake
SNOW
120 Mrd. $
33,8 Mio. $ 0,08 %
132.800
– –
2025 Q3
3 Quartale
BW-Symbol
82
Babcock & Wilcox
BW
679 Mio. $
31,6 Mio. $ 0,08 %
+2.238.024
Neu +38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
83
Put
Qualcomm
QCOM
195 Mrd. $
31,4 Mio. $ 0,08 %
169.800
– –
2025 Q2
4 Quartale
TAC-Symbol
84
TransAlta
TAC
4,13 Mrd. $
29,6 Mio. $ 0,07 %
2.139.907
-456.366
-18 % -6,03 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
KEEL-Symbol
85
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,5 Mrd. $
29,6 Mio. $ 0,07 %
5.154.360
-2.660.761
-34 % -11,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HUT-Symbol
86
CALL
Hut 8
HUT
8,56 Mrd. $
26,4 Mio. $ 0,07 %
229.100
– –
2026 Q1
1 Quartal
FTAI-Symbol
87
CALL
FTAI Aviation
FTAI
17,2 Mrd. $
25,8 Mio. $ 0,06 %
95.300
+45.000
+89 % +11,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RIOT-Symbol
88
CALL
Riot Platforms
RIOT
5,42 Mrd. $
24,4 Mio. $ 0,06 %
+890.600
Neu +20,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VST-Symbol
89
CALL
Vistra
VST
47,9 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,05 %
136.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
VRT-Symbol
90
Put
Vertiv
VRT
93,5 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,05 %
60.400
+17.000
+39 % +5,39 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
EROC
91
ERock Inc
EROC
434 Mio. $
19,5 Mio. $ 0,05 %
+1.345.920
Neu +21,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BKV-Symbol
92
BKV Corp
BKV
2,32 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,05 %
679.899
+356.848
+110 % +9,8 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CEG-Symbol
93
CALL
Constellation Energy
CEG
91,4 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,04 %
68.700
– –
2024 Q4
6 Quartale
ORCL-Symbol
94
Oracle
ORCL
438 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,04 %
115.078
– –
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
95
Put
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
16 Mio. $ 0,04 %
55.400
– –
2025 Q2
4 Quartale
EEM-Symbol
96
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,04 %
224.100
– –
2025 Q2
4 Quartale
ECHO-Symbol
97
CALL
EchoStar
ECHO
27,4 Mrd. $
13 Mio. $ 0,03 %
+128.400
Neu +15,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CIFR-Symbol
98
CALL
Cipher Digital
CIFR
3,68 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,03 %
519.400
+69.900
+16 % +1,47 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FRMI-Symbol
99
Fermi Inc
FRMI
1,94 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,03 %
+1.367.995
Neu +8,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BE-Symbol
100
CALL
Bloom Energy
BE
67,4 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,03 %
35.600
+18.300
+106 % +4,69 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

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Vanguard Investments Australia Victoria, Australia 40,2 Mrd. $ AUM
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Storebrand Asset Management Lysaker, Norway 40,6 Mrd. $ AUM 38,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clear Street
Clear Street New York 39,5 Mrd. $ AUM 124,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APG Asset Management
APG Asset Management Amsterdam, Netherlands 40,7 Mrd. $ AUM 39,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA Pension Forsikringsaktieselskab
PFA Pension Forsikringsaktieselskab Copenhagen 39,4 Mrd. $ AUM
Pacer Advisors
Pacer Advisors Malvern, Pennsylvania 39,3 Mrd. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Manhattan
First Manhattan New York 39,2 Mrd. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Chevy Chase Trust
Chevy Chase Trust Bethesda, Maryland 39 Mrd. $ AUM 41,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Value Aligned Research Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Value Aligned Research Advisors 131 Positionen im Wert von 40,1 Mrd. $, ein Anstieg um 94 % gegenüber 20,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Value Aligned Research Advisors investierte 1,97 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cerebras Systems: 1.094.722 Aktien im Wert von 242 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Coherent; sie wurde auf 342 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Value Aligned Research Advisors im Q2 2026 war Cerebras Systems: 1.094.722 Aktien im Wert von 242 Mio. $.
  • Value Aligned Research Advisors hat seine Position in Intel in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 591 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Value Aligned Research Advisors im Q2 2026 entfiel auf Coherent und belief sich schätzungsweise auf 342 Mio. $.
  • Value Aligned Research Advisors hat seine Position in KLA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Value Aligned Research Advisors machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 40,1 Mrd. $ aus.
  • Value Aligned Research Advisors eröffnete 24 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Value Aligned Research Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 94 % auf 40,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Value Aligned Research Advisors für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .