Value Aligned Research Advisors 포트폴리오 보유 종목
Value Aligned Research Advisors is a hedge fund firm that focuses on the companies building and affected by artificial intelligence, and it invests only in publicly traded stocks. It began trading a long-only strategy in 2022, mostly for philanthropic foundations, and launched its long/short VAR AI Fund with partner capital in March 2025. The firm can also short companies it expects to lose value because of AI.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$5.91억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.09억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.07억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$3.86억 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+US$3.42억 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.05억 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2.97억 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$2.88억 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.29% |
| 2 | 정보기술 | 22.75% |
| 3 | 산업재 | 9.67% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.02% |
| 5 | 금융 | 2.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Lam Research
LRCX
US$2770억
| US$5269만 | 0.13% |
121,597
-978,959
| -89% | -US$2.97억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
77
GE Vernova
GEV
US$2195억
| US$5220만 | 0.13% |
44,433
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
78
Applied Materials
AMAT
US$2941억
| US$5031만 | 0.13% |
69,591
-662,113
| -90% | -US$3.05억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
79
콜옵션
GE Vernova
GEV
US$2195억
| US$4183만 | 0.1% |
35,600
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
80
콜옵션
Applied Digital
APLD
US$50.6억
| US$3907만 | 0.1% |
1,047,400
+783,200
| +296% | +US$3023만 |
2026 Q1
1분기
|
|
81
콜옵션
Snowflake
SNOW
US$1027억
| US$3380만 | 0.08% |
132,800
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
82
Babcock & Wilcox
BW
US$5.65억
| US$3156만 | 0.08% |
+2,238,024
| 신규 | +US$3798만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
풋옵션
Qualcomm
QCOM
US$1835억
| US$3138만 | 0.08% |
169,800
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
84
TransAlta
TAC
US$43.2억
| US$2959만 | 0.07% |
2,139,907
-456,366
| -18% | -US$603만 |
2026 Q1
1분기
|
|
85
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$12.1억
| US$2959만 | 0.07% |
5,154,360
-2,660,761
| -34% | -US$1143만 |
2026 Q1
1분기
|
|
86
콜옵션
Hut 8
HUT
US$68.4억
| US$2645만 | 0.07% |
229,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
87
콜옵션
FTAI Aviation
FTAI
US$203억
| US$2578만 | 0.06% |
95,300
+45,000
| +89% | +US$1132만 |
2026 Q1
1분기
|
|
88
콜옵션
Riot Platforms
RIOT
US$66.3억
| US$2438만 | 0.06% |
+890,600
| 신규 | +US$2008만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
89
콜옵션
Vistra
VST
US$456억
| US$2157만 | 0.05% |
136,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
90
풋옵션
Vertiv
VRT
US$772억
| US$2022만 | 0.05% |
60,400
+17,000
| +39% | +US$539만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
EROC
91
ERock Inc
EROC
US$3.97억
| US$1952만 | 0.05% |
+1,345,920
| 신규 | +US$2143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
92
BKV Corp
BKV
US$19.9억
| US$1860만 | 0.05% |
679,899
+356,848
| +110% | +US$982만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
93
콜옵션
Constellation Energy
CEG
US$978억
| US$1706만 | 0.04% |
68,700
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
94
Oracle
ORCL
US$3735억
| US$1686만 | 0.04% |
115,078
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
95
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$1603만 | 0.04% |
55,400
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
96
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$1533만 | 0.04% |
224,100
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
97
콜옵션
EchoStar
ECHO
US$294억
| US$1303만 | 0.03% |
+128,400
| 신규 | +US$1569만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
98
콜옵션
Cipher Digital
CIFR
US$31.1억
| US$1273만 | 0.03% |
519,400
+69,900
| +16% | +US$147만 |
2026 Q1
1분기
|
|
99
Fermi Inc
FRMI
US$10.6억
| US$1253만 | 0.03% |
+1,367,995
| 신규 | +US$865만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
콜옵션
Bloom Energy
BE
US$573억
| US$1078만 | 0.03% |
35,600
+18,300
| +106% | +US$469만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Value Aligned Research Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Value Aligned Research Advisors 측은 US$401억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$207억에서 94% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Value Aligned Research Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$19.7억 규모를 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 48개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cerebras Systems 주식으로, 1,094,722주를 보유했으며 가치는 US$2.42억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 59%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coherent 주식으로, 보유분을 추정 US$3.42억 규모 줄였어요.
- Value Aligned Research Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cerebras Systems 주식으로, US$2.42억 상당의 1,094,722주를 매수했어요.
- Value Aligned Research Advisors 측이 2026년 2분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.91억 규모예요.
- Value Aligned Research Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coherent이며, 추정 감소액은 US$3.42억예요.
- Value Aligned Research Advisors 측은 2026년 2분기에 KLA 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.85억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Value Aligned Research Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$401억 중 54% 비중을 차지해요.
- Value Aligned Research Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Value Aligned Research Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 94% 상승해 US$401억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Value Aligned Research Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.