Value Aligned Research Advisors 포트폴리오 보유 종목
Value Aligned Research Advisors is a hedge fund firm that focuses on the companies building and affected by artificial intelligence, and it invests only in publicly traded stocks. It began trading a long-only strategy in 2022, mostly for philanthropic foundations, and launched its long/short VAR AI Fund with partner capital in March 2025. The firm can also short companies it expects to lose value because of AI.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$5.91억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.09억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.07억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$3.86억 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+US$3.42억 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.05억 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2.97억 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$2.88억 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.29% |
| 2 | 정보기술 | 22.75% |
| 3 | 산업재 | 9.67% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.02% |
| 5 | 금융 | 2.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
콜옵션
Tower Semiconductor
TSEM
US$180억
| US$1022만 | 0.03% |
39,200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
102
풋옵션
CoreWeave
CRWV
US$335억
| US$973만 | 0.02% |
+97,700
| 신규 | +US$1055만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
103
Talen Energy Corp
TLN
US$165억
| US$681만 | 0.02% |
17,716
-51,987
| -75% | -US$1906만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
104
콜옵션
Lumentum
LITE
US$588억
| US$635만 | 0.02% |
+7,400
| 신규 | +US$660만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
105
Hallador Energy
HNRG
US$5.18억
| US$558만 | 0.01% |
320,759
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
106
콜옵션
Core Scientific
CORZ
US$46.9억
| US$555만 | 0.01% |
+216,800
| 신규 | +US$510만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
107
콜옵션
Applied Optoelectronics
AAOI
US$50.7억
| US$378만 | 0.01% |
25,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
108
풋옵션
Vistra
VST
US$453억
| US$373만 | 0.01% |
23,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
109
TSS Inc
TSSI
US$1.94억
| US$322만 | 0.01% |
261,498
-199,012
| -43% | -US$268만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
110
콜옵션
Coherent
COHR
US$462억
| US$288만 | 0.01% |
7,300
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
111
콜옵션
Babcock & Wilcox
BW
US$7.21억
| US$210만 | 0.01% |
+148,800
| 신규 | +US$252만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$169만 | ﹤0.01% |
4,785
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
113
풋옵션
GE Vernova
GEV
US$2139억
| US$129만 | ﹤0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
114
콜옵션
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$12.8억
| US$73.4만 | ﹤0.01% |
127,800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
115
콜옵션
NRG Energy
NRG
US$205억
| US$45.3만 | ﹤0.01% |
3,100
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
116
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
1,000
-73,500
| -99% | -US$1845만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
117
콜옵션
GitLab
GTLB
US$78.8억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
+7,800
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
118
콜옵션
Liberty Energy
LBRT
US$21.1억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
8,300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
119
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$14만 | ﹤0.01% |
374
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
120
콜옵션
Seagate
STX
US$1267억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
121
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$6.98만 | ﹤0.01% |
+124
| 신규 | +US$7.58만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
122
콜옵션
ACM Research
ACMR
US$36.7억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
123
콜옵션
Bitdeer Technologies
BTDR
US$19.1억
| US$3.17천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
124
풋옵션
Constellation Energy
CEG
US$973억
| – | – |
-13,200
| 청산됨 | -US$369만 | – |
|
125
Freeport-McMoran
FCX
US$891억
| – | – |
-4,421,462
| 청산됨 | -US$2.84억 | – |
|
유사한 펀드
Value Aligned Research Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Value Aligned Research Advisors 측은 US$401억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$207억에서 94% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Value Aligned Research Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$19.7억 규모를 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 48개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cerebras Systems 주식으로, 1,094,722주를 보유했으며 가치는 US$2.42억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 59%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coherent 주식으로, 보유분을 추정 US$3.42억 규모 줄였어요.
- Value Aligned Research Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cerebras Systems 주식으로, US$2.42억 상당의 1,094,722주를 매수했어요.
- Value Aligned Research Advisors 측이 2026년 2분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.91억 규모예요.
- Value Aligned Research Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coherent이며, 추정 감소액은 US$3.42억예요.
- Value Aligned Research Advisors 측은 2026년 2분기에 KLA 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.85억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Value Aligned Research Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$401억 중 54% 비중을 차지해요.
- Value Aligned Research Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Value Aligned Research Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 94% 상승해 US$401억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Value Aligned Research Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.