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VARA
Value Aligned Research Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$401억
회전율
24.43%
1년 추정 수익률
376.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+104.39%
1년 예상 수익률
+376.19%
3년 예상 수익률
+1,641.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$401억
AUM 성장
+US$194억
(+94%)
자금 흐름
+US$19.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.58%
보유액
131
신규
24
증가
48
축소
24
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$5.91억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.09억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.07억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$3.86억 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+US$3.42억 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.05억 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2.97억 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$2.88억 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.29% |
| 2 | 정보기술 | 22.75% |
| 3 | 산업재 | 9.67% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.02% |
| 5 | 금융 | 2.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Iris Energy
IREN
US$98.2억
| US$3.87억 | 0.97% |
8,467,327
+3,699,720
| +78% | +US$1.92억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
27
FTAI Aviation
FTAI
US$159억
| US$3.77억 | 0.94% |
1,393,259
+322,367
| +30% | +US$8108만 |
2026 Q1
1분기
|
|
28
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$3.56억 | 0.89% |
+613,000
| 신규 | +US$2.51억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
29
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$3.53억 | 0.88% |
607,400
-155,600
| -20% | -US$6379만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
30
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3.49억 | 0.87% |
935,900
+482,600
| +106% | +US$1.95억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$3.08억 | 0.77% |
2,099,500
-175,200
| -8% | -US$3175만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
32
콜옵션
Vertiv
VRT
US$748억
| US$3.05억 | 0.76% |
911,000
+414,300
| +83% | +US$1.31억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
33
TeraWulf
WULF
US$56.5억
| US$3.03억 | 0.76% |
12,263,135
+4,414,903
| +56% | +US$1.02억 |
2026 Q1
1분기
|
|
34
Emcor
EME
US$286억
| US$2.9억 | 0.72% |
349,960
+126,439
| +57% | +US$1.07억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
35
Astera Labs
ALAB
US$446억
| US$2.75억 | 0.68% |
568,316
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
Cipher Digital
CIFR
US$33억
| US$2.73억 | 0.68% |
11,125,393
+123,787
| +1% | +US$261만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
37
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$2.47억 | 0.62% |
655,000
-261,800
| -29% | -US$1.05억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$2.45억 | 0.61% |
4,614,894
+426,906
| +10% | +US$2395만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
39
Cerebras Systems
CBRS
US$263억
| US$2.42억 | 0.6% |
+1,094,722
| 신규 | +US$2.58억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Applied Optoelectronics
AAOI
US$57.3억
| US$2.36억 | 0.59% |
1,595,124
+327,186
| +26% | +US$5318만 |
2026 Q1
1분기
|
|
41
Core Scientific
CORZ
US$42.1억
| US$2.35억 | 0.59% |
9,187,797
+1,468,835
| +19% | +US$3458만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
콜옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$432억
| US$2.31억 | 0.58% |
837,500
+409,500
| +96% | +US$8110만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
콜옵션
Zoom
ZM
US$279억
| US$2.24억 | 0.56% |
2,600,700
+1,499,000
| +136% | +US$1.42억 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
Applied Digital
APLD
US$55.2억
| US$2.07억 | 0.52% |
5,546,030
-1,122,281
| -17% | -US$4331만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
45
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2.01억 | 0.5% |
+538,900
| 신규 | +US$2.18억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
EchoStar
ECHO
US$259억
| US$1.93억 | 0.48% |
+1,905,515
| 신규 | +US$2.33억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
Forgent Power Solutions
FPS
US$66.5억
| US$1.76억 | 0.44% |
+3,158,622
| 신규 | +US$1.44억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
48
콜옵션
Sandisk
SNDK
US$1789억
| US$1.71억 | 0.43% |
75,300
+19,200
| +34% | +US$2741만 |
2026 Q1
1분기
|
|
49
Hut 8
HUT
US$75.5억
| US$1.66억 | 0.41% |
1,440,342
-1,442,224
| -50% | -US$1.4억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
50
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1.6억 | 0.4% |
800,769
-52,927
| -6% | -US$1088만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Value Aligned Research Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Value Aligned Research Advisors 측은 US$401억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$207억에서 94% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Value Aligned Research Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$19.7억 규모를 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 48개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cerebras Systems 주식으로, 1,094,722주를 보유했으며 가치는 US$2.42억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 59%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coherent 주식으로, 보유분을 추정 US$3.42억 규모 줄였어요.
- Value Aligned Research Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cerebras Systems 주식으로, US$2.42억 상당의 1,094,722주를 매수했어요.
- Value Aligned Research Advisors 측이 2026년 2분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.91억 규모예요.
- Value Aligned Research Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coherent이며, 추정 감소액은 US$3.42억예요.
- Value Aligned Research Advisors 측은 2026년 2분기에 KLA 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.85억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Value Aligned Research Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$401억 중 54% 비중을 차지해요.
- Value Aligned Research Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Value Aligned Research Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 94% 상승해 US$401억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Value Aligned Research Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.