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VARA
Value Aligned Research Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 40,1 bi
Giro
24,43%
Retorno est. (1 ano)
376,19%
Value Aligned Research Advisors is a hedge fund firm that focuses on the companies building and affected by artificial intelligence, and it invests only in publicly traded stocks. It began trading a long-only strategy in 2022, mostly for philanthropic foundations, and launched its long/short VAR AI Fund with partner capital in March 2025. The firm can also short companies it expects to lose value because of AI.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+104,39%
Retorno est. (1 ano)
+376,19%
Retorno est. (3 anos)
+1.641,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 40,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 bi
(+94%)
Fluxo de capital
+US$ 1,97 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,58%
Posição
131
Nova
24
Aumentada
48
Reduzida
24
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 591 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 409 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 407 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 386 mi |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 295 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+US$ 342 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 305 mi |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 297 mi |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 288 mi |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,29% |
| 2 | Tecnologia | 22,75% |
| 3 | Bens industriais | 9,67% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,02% |
| 5 | Financeiro | 2,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Iris Energy
IREN
US$ 8,74 bi
| US$ 387 mi | 0,97% |
8.467.327
+3.699.720
| +78% | +US$ 192 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
FTAI Aviation
FTAI
US$ 18,2 bi
| US$ 377 mi | 0,94% |
1.393.259
+322.367
| +30% | +US$ 81,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 730 bi
| US$ 356 mi | 0,89% |
+613.000
| Nova | +US$ 251 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
29
Opção de compra
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 730 bi
| US$ 353 mi | 0,88% |
607.400
-155.600
| -20% | -US$ 63,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
30
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,97 tri
| US$ 349 mi | 0,87% |
935.900
+482.600
| +106% | +US$ 195 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Opção de compra
Oracle
ORCL
US$ 353 bi
| US$ 308 mi | 0,77% |
2.099.500
-175.200
| -8% | -US$ 31,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
32
Opção de compra
Vertiv
VRT
US$ 70,2 bi
| US$ 305 mi | 0,76% |
911.000
+414.300
| +83% | +US$ 131 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
TeraWulf
WULF
US$ 5,18 bi
| US$ 303 mi | 0,76% |
12.263.135
+4.414.903
| +56% | +US$ 102 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Emcor
EME
US$ 26,6 bi
| US$ 290 mi | 0,72% |
349.960
+126.439
| +57% | +US$ 107 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
Astera Labs
ALAB
US$ 32,9 bi
| US$ 275 mi | 0,68% |
568.316
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Cipher Digital
CIFR
US$ 2,63 bi
| US$ 273 mi | 0,68% |
11.125.393
+123.787
| +1% | +US$ 2,61 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
37
Opção de compra
Broadcom
AVGO
US$ 1,42 tri
| US$ 247 mi | 0,62% |
655.000
-261.800
| -29% | -US$ 105 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
EQT Corp
EQT
US$ 31,9 bi
| US$ 245 mi | 0,61% |
4.614.894
+426.906
| +10% | +US$ 24 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
39
Cerebras Systems
CBRS
US$ 20,4 bi
| US$ 242 mi | 0,6% |
+1.094.722
| Nova | +US$ 258 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 4,19 bi
| US$ 236 mi | 0,59% |
1.595.124
+327.186
| +26% | +US$ 53,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
Core Scientific
CORZ
US$ 3,67 bi
| US$ 235 mi | 0,59% |
9.187.797
+1.468.835
| +19% | +US$ 34,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Opção de compra
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 35,1 bi
| US$ 231 mi | 0,58% |
837.500
+409.500
| +96% | +US$ 81,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Opção de compra
Zoom
ZM
US$ 26 bi
| US$ 224 mi | 0,56% |
2.600.700
+1.499.000
| +136% | +US$ 142 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
Applied Digital
APLD
US$ 4,55 bi
| US$ 207 mi | 0,52% |
5.546.030
-1.122.281
| -17% | -US$ 43,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
45
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,97 tri
| US$ 201 mi | 0,5% |
+538.900
| Nova | +US$ 218 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
EchoStar
ECHO
US$ 27,4 bi
| US$ 193 mi | 0,48% |
+1.905.515
| Nova | +US$ 233 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
Forgent Power Solutions
FPS
US$ 5,02 bi
| US$ 176 mi | 0,44% |
+3.158.622
| Nova | +US$ 144 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
48
Opção de compra
Sandisk
SNDK
US$ 121 bi
| US$ 171 mi | 0,43% |
75.300
+19.200
| +34% | +US$ 27,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
Hut 8
HUT
US$ 5,75 bi
| US$ 166 mi | 0,41% |
1.440.342
-1.442.224
| -50% | -US$ 140 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
NVIDIA
NVDA
US$ 4,58 tri
| US$ 160 mi | 0,4% |
800.769
-52.927
| -6% | -US$ 10,9 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Value Aligned Research Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Value Aligned Research Advisors detinha 131 posições avaliadas em US$ 40,1 bi, alta de 94% em relação a US$ 20,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Value Aligned Research Advisors alocou US$ 1,97 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 24 novas posições e aumentando 48 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cerebras Systems: 1.094.722 ações no valor de US$ 242 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Coherent, com um corte estimado de US$ 342 mi.
- A maior compra de Value Aligned Research Advisors no T2 2026 foi Cerebras Systems: 1.094.722 ações no valor de US$ 242 mi.
- Value Aligned Research Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Intel no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 591 mi.
- A maior redução de Value Aligned Research Advisors em T2 2026 foi em Coherent, com um corte estimado de US$ 342 mi.
- Value Aligned Research Advisors encerrou totalmente sua posição em KLA no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mi.
- As dez maiores posições de Value Aligned Research Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 40,1 bi no T2 2026.
- Value Aligned Research Advisors abriu 24 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Value Aligned Research Advisors subiu 94% em relação ao trimestre anterior, para US$ 40,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Value Aligned Research Advisors referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.