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VARA
Value Aligned Research Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 40,1 bi
Giro
24,43%
Retorno est. (1 ano)
376,19%
Value Aligned Research Advisors is a hedge fund firm that focuses on the companies building and affected by artificial intelligence, and it invests only in publicly traded stocks. It began trading a long-only strategy in 2022, mostly for philanthropic foundations, and launched its long/short VAR AI Fund with partner capital in March 2025. The firm can also short companies it expects to lose value because of AI.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+104,39%
Retorno est. (1 ano)
+376,19%
Retorno est. (3 anos)
+1.641,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 40,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 bi
(+94%)
Fluxo de capital
+US$ 1,97 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,58%
Posição
131
Nova
24
Aumentada
48
Reduzida
24
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 591 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 409 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 407 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 386 mi |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 295 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+US$ 342 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 305 mi |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 297 mi |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 288 mi |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,29% |
| 2 | Tecnologia | 22,75% |
| 3 | Bens industriais | 9,67% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,02% |
| 5 | Financeiro | 2,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
| US$ 52,7 mi | 0,13% |
121.597
-978.959
| -89% | -US$ 297 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
77
GE Vernova
GEV
US$ 213 bi
| US$ 52,2 mi | 0,13% |
44.433
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
78
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 50,3 mi | 0,13% |
69.591
-662.113
| -90% | -US$ 305 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
79
Opção de compra
GE Vernova
GEV
US$ 213 bi
| US$ 41,8 mi | 0,1% |
35.600
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
Opção de compra
Applied Digital
APLD
US$ 4,83 bi
| US$ 39,1 mi | 0,1% |
1.047.400
+783.200
| +296% | +US$ 30,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
Opção de compra
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
| US$ 33,8 mi | 0,08% |
132.800
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
82
Babcock & Wilcox
BW
US$ 663 mi
| US$ 31,6 mi | 0,08% |
+2.238.024
| Nova | +US$ 38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
Opção de venda
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 31,4 mi | 0,08% |
169.800
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
84
TransAlta
TAC
US$ 4,18 bi
| US$ 29,6 mi | 0,07% |
2.139.907
-456.366
| -18% | -US$ 6,03 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
85
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$ 1,15 bi
| US$ 29,6 mi | 0,07% |
5.154.360
-2.660.761
| -34% | -US$ 11,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
Opção de compra
Hut 8
HUT
US$ 6,91 bi
| US$ 26,4 mi | 0,07% |
229.100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
87
Opção de compra
FTAI Aviation
FTAI
US$ 18,4 bi
| US$ 25,8 mi | 0,06% |
95.300
+45.000
| +89% | +US$ 11,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
88
Opção de compra
Riot Platforms
RIOT
US$ 6,57 bi
| US$ 24,4 mi | 0,06% |
+890.600
| Nova | +US$ 20,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
Opção de compra
Vistra
VST
US$ 45,1 bi
| US$ 21,6 mi | 0,05% |
136.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
90
Opção de venda
Vertiv
VRT
US$ 77,8 bi
| US$ 20,2 mi | 0,05% |
60.400
+17.000
| +39% | +US$ 5,39 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
EROC
91
ERock Inc
EROC
US$ 405 mi
| US$ 19,5 mi | 0,05% |
+1.345.920
| Nova | +US$ 21,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
BKV Corp
BKV
US$ 2,08 bi
| US$ 18,6 mi | 0,05% |
679.899
+356.848
| +110% | +US$ 9,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
Opção de compra
Constellation Energy
CEG
US$ 98,5 bi
| US$ 17,1 mi | 0,04% |
68.700
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 16,9 mi | 0,04% |
115.078
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 16 mi | 0,04% |
55.400
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
96
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 15,3 mi | 0,04% |
224.100
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
97
Opção de compra
EchoStar
ECHO
US$ 29,1 bi
| US$ 13 mi | 0,03% |
+128.400
| Nova | +US$ 15,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Opção de compra
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,13 bi
| US$ 12,7 mi | 0,03% |
519.400
+69.900
| +16% | +US$ 1,47 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
99
Fermi Inc
FRMI
US$ 1,67 bi
| US$ 12,5 mi | 0,03% |
+1.367.995
| Nova | +US$ 8,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Opção de compra
Bloom Energy
BE
US$ 56,8 bi
| US$ 10,8 mi | 0,03% |
35.600
+18.300
| +106% | +US$ 4,69 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Value Aligned Research Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Value Aligned Research Advisors detinha 131 posições avaliadas em US$ 40,1 bi, alta de 94% em relação a US$ 20,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Value Aligned Research Advisors alocou US$ 1,97 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 24 novas posições e aumentando 48 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cerebras Systems: 1.094.722 ações no valor de US$ 242 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Coherent, com um corte estimado de US$ 342 mi.
- A maior compra de Value Aligned Research Advisors no T2 2026 foi Cerebras Systems: 1.094.722 ações no valor de US$ 242 mi.
- Value Aligned Research Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Intel no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 591 mi.
- A maior redução de Value Aligned Research Advisors em T2 2026 foi em Coherent, com um corte estimado de US$ 342 mi.
- Value Aligned Research Advisors encerrou totalmente sua posição em KLA no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mi.
- As dez maiores posições de Value Aligned Research Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 40,1 bi no T2 2026.
- Value Aligned Research Advisors abriu 24 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Value Aligned Research Advisors subiu 94% em relação ao trimestre anterior, para US$ 40,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Value Aligned Research Advisors referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.