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VARA
Value Aligned Research Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 40.1 mil M
Rotación
24.43%
Rendimiento estimado a 1 año
376.19%
Value Aligned Research Advisors is a hedge fund firm that focuses on the companies building and affected by artificial intelligence, and it invests only in publicly traded stocks. It began trading a long-only strategy in 2022, mostly for philanthropic foundations, and launched its long/short VAR AI Fund with partner capital in March 2025. The firm can also short companies it expects to lose value because of AI.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+104.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+376.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+1,641.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 40.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 mil M
(+94%)
Flujo de capital
+USD 1967 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.58%
Posición
131
Nuevas
24
Aumentadas
48
Reducidas
24
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 591 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 409 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 407 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 386 M |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 295 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+USD 342 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 305 M |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 297 M |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+USD 288 M |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.29% |
| 2 | Tecnología | 22.75% |
| 3 | Industriales | 9.67% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.02% |
| 5 | Finanzas | 2.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 52.7 M | 0.13% |
121,597
-978,959
| -89% | -USD 297 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
77
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 52.2 M | 0.13% |
44,433
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
78
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 50.3 M | 0.13% |
69,591
-662,113
| -90% | -USD 305 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
79
Opción de compra
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 41.8 M | 0.1% |
35,600
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
Opción de compra
Applied Digital
APLD
USD 4829 M
| USD 39.1 M | 0.1% |
1,047,400
+783,200
| +296% | +USD 30.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
Opción de compra
Snowflake
SNOW
USD 103 mil M
| USD 33.8 M | 0.08% |
132,800
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
82
Babcock & Wilcox
BW
USD 663 M
| USD 31.6 M | 0.08% |
+2,238,024
| Nuevas | +USD 38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
Opción de venta
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 31.4 M | 0.08% |
169,800
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
84
TransAlta
TAC
USD 4178 M
| USD 29.6 M | 0.07% |
2,139,907
-456,366
| -18% | -USD 6.03 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
85
Keel Infrastructure Corp
KEEL
USD 1149 M
| USD 29.6 M | 0.07% |
5,154,360
-2,660,761
| -34% | -USD 11.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
Opción de compra
Hut 8
HUT
USD 6911 M
| USD 26.4 M | 0.07% |
229,100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
87
Opción de compra
FTAI Aviation
FTAI
USD 18.4 mil M
| USD 25.8 M | 0.06% |
95,300
+45,000
| +89% | +USD 11.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
88
Opción de compra
Riot Platforms
RIOT
USD 6573 M
| USD 24.4 M | 0.06% |
+890,600
| Nuevas | +USD 20.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
Opción de compra
Vistra
VST
USD 45.1 mil M
| USD 21.6 M | 0.05% |
136,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
90
Opción de venta
Vertiv
VRT
USD 77.8 mil M
| USD 20.2 M | 0.05% |
60,400
+17,000
| +39% | +USD 5.39 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
EROC
91
ERock Inc
EROC
USD 405 M
| USD 19.5 M | 0.05% |
+1,345,920
| Nuevas | +USD 21.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
BKV Corp
BKV
USD 2079 M
| USD 18.6 M | 0.05% |
679,899
+356,848
| +110% | +USD 9.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
Opción de compra
Constellation Energy
CEG
USD 98.5 mil M
| USD 17.1 M | 0.04% |
68,700
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 16.9 M | 0.04% |
115,078
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 16 M | 0.04% |
55,400
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
96
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 15.3 M | 0.04% |
224,100
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
97
Opción de compra
EchoStar
ECHO
USD 29.1 mil M
| USD 13 M | 0.03% |
+128,400
| Nuevas | +USD 15.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Opción de compra
Cipher Digital
CIFR
USD 3131 M
| USD 12.7 M | 0.03% |
519,400
+69,900
| +16% | +USD 1.47 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
99
Fermi Inc
FRMI
USD 1674 M
| USD 12.5 M | 0.03% |
+1,367,995
| Nuevas | +USD 8.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Opción de compra
Bloom Energy
BE
USD 56.8 mil M
| USD 10.8 M | 0.03% |
35,600
+18,300
| +106% | +USD 4.69 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Value Aligned Research Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Value Aligned Research Advisors mantenía 131 posiciones por un valor de USD 40.1 mil M, un aumento de 94% frente a los USD 20.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Value Aligned Research Advisors destinó USD 1967 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cerebras Systems: 1,094,722 acciones con un valor de USD 242 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Coherent, por un valor estimado de USD 342 M.
- La mayor compra de Value Aligned Research Advisors en T2 2026 fue Cerebras Systems: 1,094,722 acciones por un valor de USD 242 M.
- Value Aligned Research Advisors fue quien más aumentó su posición en Intel durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 591 M.
- La mayor reducción de Value Aligned Research Advisors durante T2 2026 fue en Coherent, con un recorte estimado de USD 342 M.
- Value Aligned Research Advisors cerró por completo su posición en KLA en T2 2026, con una venta estimada de USD 285 M.
- Las diez principales posiciones de Value Aligned Research Advisors representan 54% de su cartera de USD 40.1 mil M en T2 2026.
- Value Aligned Research Advisors abrió 24 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Value Aligned Research Advisors aumentó 94% respecto al trimestre anterior, hasta USD 40.1 mil M.
Según el Informe 13F de Value Aligned Research Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.