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VARA
Value Aligned Research Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 40.1 mil M
Rotación
24.43%
Rendimiento estimado a 1 año
376.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+104.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+376.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+1,641.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 40.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 mil M
(+94%)
Flujo de capital
+USD 1967 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.58%
Posición
131
Nuevas
24
Aumentadas
48
Reducidas
24
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 591 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 409 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 407 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 386 M |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 295 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+USD 342 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 305 M |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 297 M |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+USD 288 M |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.29% |
| 2 | Tecnología | 22.75% |
| 3 | Industriales | 9.67% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.02% |
| 5 | Finanzas | 2.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4658 M | 11.61% |
13,034,100
+5,028,600
| +63% | +USD 1810 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4355 M | 10.86% |
18,270,300
+8,364,400
| +84% | +USD 2100 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4036 M | 10.06% |
20,168,900
+2,734,600
| +16% | +USD 562 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 1691 M | 4.21% |
5,585,179
+1,000,448
| +22% | +USD 256 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| USD 1686 M | 4.2% |
6,104,121
+290,671
| +5% | +USD 57.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1160 M | 2.89% |
1,004,700
+286,100
| +40% | +USD 215 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
CoreWeave
CRWV
USD 33.9 mil M
| USD 1084 M | 2.7% |
10,886,110
+2,605,347
| +31% | +USD 281 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1048 M | 2.61% |
2,194,700
-558,100
| -20% | -USD 226 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 892 M | 2.22% |
4,455,500
+3,454,100
| +345% | +USD 710 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 886 M | 2.21% |
6,345,700
+5,841,959
| +1,160% | +USD 591 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Opción de compra
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 881 M | 2.2% |
6,307,700
-6,345,700
| -50% | -USD 642 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 846 M | 2.11% |
733,007
+514,199
| +235% | +USD 386 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 709 M | 1.77% |
311,782
+206,583
| +196% | +USD 295 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 685 M | 1.71% |
709,357
-205,300
| -22% | -USD 157 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Opción de compra
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 638 M | 1.59% |
320,600
+111,900
| +54% | +USD 178 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 631 M | 1.57% |
988,429
-307,010
| -24% | -USD 149 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 630 M | 1.57% |
734,687
-322,573
| -31% | -USD 288 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Opción de venta
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 622 M | 1.55% |
1,302,000
-579,300
| -31% | -USD 235 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
Opción de compra
CoreWeave
CRWV
USD 33.9 mil M
| USD 575 M | 1.43% |
5,779,700
+4,276,200
| +284% | +USD 462 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Celestica
CLS
USD 38.3 mil M
| USD 575 M | 1.43% |
1,576,402
+84,908
| +6% | +USD 31.9 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Opción de venta
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 546 M | 1.36% |
1,445,700
+1,155,700
| +399% | +USD 463 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 483 M | 1.2% |
243,607
+29,970
| +14% | +USD 54.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 481 M | 1.2% |
1,437,807
-502,062
| -26% | -USD 159 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
24
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 481 M | 1.2% |
1,007,480
+1,006,800
| +148,059% | +USD 409 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 387 M | 0.97% |
1,625,565
+1,620,643
| +32,927% | +USD 407 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Value Aligned Research Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Value Aligned Research Advisors mantenía 131 posiciones por un valor de USD 40.1 mil M, un aumento de 94% frente a los USD 20.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Value Aligned Research Advisors destinó USD 1967 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cerebras Systems: 1,094,722 acciones con un valor de USD 242 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Coherent, por un valor estimado de USD 342 M.
- La mayor compra de Value Aligned Research Advisors en T2 2026 fue Cerebras Systems: 1,094,722 acciones por un valor de USD 242 M.
- Value Aligned Research Advisors fue quien más aumentó su posición en Intel durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 591 M.
- La mayor reducción de Value Aligned Research Advisors durante T2 2026 fue en Coherent, con un recorte estimado de USD 342 M.
- Value Aligned Research Advisors cerró por completo su posición en KLA en T2 2026, con una venta estimada de USD 285 M.
- Las diez principales posiciones de Value Aligned Research Advisors representan 54% de su cartera de USD 40.1 mil M en T2 2026.
- Value Aligned Research Advisors abrió 24 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Value Aligned Research Advisors aumentó 94% respecto al trimestre anterior, hasta USD 40.1 mil M.
Según el Informe 13F de Value Aligned Research Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.