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Gotham Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 43 mil M
Rotación
15.72%
Rendimiento estimado a 1 año
34.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.45%
Rendimiento estimado a 10 años
+441.95%
AUM
USD 43 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.3 mil M
(+32%)
Flujo de capital
+USD 5853 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.42%
Posición
1,921
Nuevas
172
Aumentadas
854
Reducidas
601
Cerradas
130
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1731 M |
| 2 |
NewMarket
NEU
|
+USD 67.2 M |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+USD 66.9 M |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+USD 63.7 M |
| 5 |
Humana
HUM
|
+USD 63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+USD 97.7 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 88 M |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+USD 60.7 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 55.1 M |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+USD 46.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.09% |
| 2 | Tecnología | 17.32% |
| 3 | Industriales | 11.66% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 7.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8508 M | 19.8% |
11,393,386
+2,387,712
| +27% | +USD 1731 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 828 M | 1.93% |
2,860,500
-12,750
| -0.4% | -USD 3.65 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 804 M | 1.87% |
4,018,967
-113,906
| -3% | -USD 23.4 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Gotham Enhanced 500 ETF
GSPY
USD 711 M
| USD 689 M | 1.6% |
16,966,988
-9,108
| -0.1% | -USD 358 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 333 M | 0.78% |
445,224
+9,840
| +2% | +USD 7.17 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 263 M | 0.61% |
1,031,926
+40,506
| +4% | +USD 7.45 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 200 M | 0.47% |
839,512
+49,679
| +6% | +USD 12.5 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 198 M | 0.46% |
554,564
+5,443
| +1% | +USD 1.96 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 196 M | 0.46% |
286,051
+9,277
| +3% | +USD 6.18 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 191 M | 0.44% |
875,457
+17,354
| +2% | +USD 3.62 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 157 M | 0.37% |
1,562,089
+323,739
| +26% | +USD 32.5 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 147 M | 0.34% |
127,169
-117,355
| -48% | -USD 88 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
13
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 141 M | 0.33% |
61,881
-38,578
| -38% | -USD 55.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Iridium Communications
IRDM
USD 4638 M
| USD 138 M | 0.32% |
2,514,317
-839,654
| -25% | -USD 35.9 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 134 M | 0.31% |
936,718
+315,443
| +51% | +USD 43 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 132 M | 0.31% |
307,070
-53,615
| -15% | -USD 15.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 128 M | 0.3% |
337,845
-7,426
| -2% | -USD 2.98 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 125 M | 0.29% |
292,440
+3,820
| +1% | +USD 1.57 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 124 M | 0.29% |
1,288,308
-26,716
| -2% | -USD 2.57 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 124 M | 0.29% |
332,643
+26,789
| +9% | +USD 10.8 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
21
Gotham 1000 Value ETF
GVLU
USD 253 M
| USD 121 M | 0.28% |
4,576,950
+400,000
| +10% | +USD 10.5 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 120 M | 0.28% |
276,730
-20,999
| -7% | -USD 6.37 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 119 M | 0.28% |
161,871
+13,768
| +9% | +USD 9.47 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 112 M | 0.26% |
105,101
-11,995
| -10% | -USD 10.5 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
25
Gen Digital
GEN
USD 14.5 mil M
| USD 111 M | 0.26% |
4,458,996
+2,995,101
| +205% | +USD 66.9 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Gotham Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gotham Asset Management mantenía 1,921 posiciones por un valor de USD 43 mil M, un aumento de 32% frente a los USD 32.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Gotham Asset Management destinó USD 5853 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 172 nuevas posiciones y aumentó 854 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue On Holding: 754,800 acciones con un valor de USD 26.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Western Digital, por un valor estimado de USD 97.7 M.
- La mayor compra de Gotham Asset Management en T2 2026 fue On Holding: 754,800 acciones por un valor de USD 26.7 M.
- Gotham Asset Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1731 M.
- La mayor reducción de Gotham Asset Management durante T2 2026 fue en Western Digital, con un recorte estimado de USD 97.7 M.
- Gotham Asset Management cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 60.7 M.
- Las diez principales posiciones de Gotham Asset Management representan 28% de su cartera de USD 43 mil M en T2 2026.
- Gotham Asset Management abrió 172 posiciones nuevas y cerró 130 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gotham Asset Management aumentó 32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 43 mil M.
Según el Informe 13F de Gotham Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.