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Gotham Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 43 mil M
Rotación
15.72%
Rendimiento estimado a 1 año
34.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.45%
Rendimiento estimado a 10 años
+441.95%
AUM
USD 43 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.3 mil M
(+32%)
Flujo de capital
+USD 5853 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.42%
Posición
1,921
Nuevas
172
Aumentadas
854
Reducidas
601
Cerradas
130
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1731 M |
| 2 |
NewMarket
NEU
|
+USD 67.2 M |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+USD 66.9 M |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+USD 63.7 M |
| 5 |
Humana
HUM
|
+USD 63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+USD 97.7 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 88 M |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+USD 60.7 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 55.1 M |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+USD 46.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.09% |
| 2 | Tecnología | 17.32% |
| 3 | Industriales | 11.66% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 7.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 78.7 M | 0.18% |
2,262,103
+1,845,906
| +444% | +USD 63.7 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
52
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
| USD 78.2 M | 0.18% |
1,218,762
+708,741
| +139% | +USD 43.2 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
53
Ryder
R
USD 9142 M
| USD 77.5 M | 0.18% |
293,937
+39,581
| +16% | +USD 9.7 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
54
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 76.5 M | 0.18% |
816,386
-77,264
| -9% | -USD 5.83 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
55
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 76.4 M | 0.18% |
148,268
+59,990
| +68% | +USD 29 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
56
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 76.3 M | 0.18% |
131,260
-13,585
| -9% | -USD 5.57 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
57
Southern Copper
SCCO
USD 169 mil M
| USD 76 M | 0.18% |
441,444
+39,367
| +10% | +USD 7.07 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
58
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6149 M
| USD 75.8 M | 0.18% |
1,929,294
+1,469,818
| +320% | +USD 47.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
59
MKS Inc
MKSI
USD 14.5 mil M
| USD 75.7 M | 0.18% |
170,226
-25,177
| -13% | -USD 7.88 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
60
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 75.5 M | 0.18% |
354,896
+41,476
| +13% | +USD 8.49 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
61
Ralph Lauren
RL
USD 23 mil M
| USD 75.3 M | 0.18% |
187,673
+12,620
| +7% | +USD 4.7 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
62
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 74.6 M | 0.17% |
689,521
-1,295
| -0.2% | -USD 153 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
63
Factset
FDS
USD 10.7 mil M
| USD 74.6 M | 0.17% |
324,096
+50,817
| +19% | +USD 11.7 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
64
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 74.4 M | 0.17% |
757,118
+481,372
| +175% | +USD 45.6 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
65
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 74 M | 0.17% |
545,827
+147,464
| +37% | +USD 20.9 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
66
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 73.7 M | 0.17% |
798,729
+155,569
| +24% | +USD 14.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 73.2 M | 0.17% |
410,502
+86,627
| +27% | +USD 14.8 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
68
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 73.1 M | 0.17% |
963,170
+409,039
| +74% | +USD 27.2 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
69
Travel + Leisure Co
TNL
USD 3958 M
| USD 72.9 M | 0.17% |
954,387
+271,491
| +40% | +USD 19.1 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
70
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 71.9 M | 0.17% |
308,634
+43,377
| +16% | +USD 8.6 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
71
Highwoods Properties
HIW
USD 3236 M
| USD 71.8 M | 0.17% |
2,382,143
+2,254,613
| +1,768% | +USD 58.3 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
72
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 71.6 M | 0.17% |
213,966
+21,378
| +11% | +USD 6.78 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
73
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 71 M | 0.17% |
209,953
+63,756
| +44% | +USD 21.7 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
74
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 70.6 M | 0.16% |
190,878
-16,801
| -8% | -USD 6.01 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
75
Amkor Technology
AMKR
USD 10.4 mil M
| USD 70.4 M | 0.16% |
816,161
-257,109
| -24% | -USD 18.3 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Gotham Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gotham Asset Management mantenía 1,921 posiciones por un valor de USD 43 mil M, un aumento de 32% frente a los USD 32.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Gotham Asset Management destinó USD 5853 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 172 nuevas posiciones y aumentó 854 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue On Holding: 754,800 acciones con un valor de USD 26.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Western Digital, por un valor estimado de USD 97.7 M.
- La mayor compra de Gotham Asset Management en T2 2026 fue On Holding: 754,800 acciones por un valor de USD 26.7 M.
- Gotham Asset Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1731 M.
- La mayor reducción de Gotham Asset Management durante T2 2026 fue en Western Digital, con un recorte estimado de USD 97.7 M.
- Gotham Asset Management cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 60.7 M.
- Las diez principales posiciones de Gotham Asset Management representan 28% de su cartera de USD 43 mil M en T2 2026.
- Gotham Asset Management abrió 172 posiciones nuevas y cerró 130 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gotham Asset Management aumentó 32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 43 mil M.
Según el Informe 13F de Gotham Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.