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Gotham Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
43 Mrd. $
Umschlag
15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+441,95 %
AUM
43 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mrd. $
(+32 %)
Kapitalfluss
+5,85 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,42 %
Position
1.921
Neu
172
Aufgestockt
854
Reduziert
601
Geschlossen
130
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,73 Mrd. $ |
| 2 |
NewMarket
NEU
|
+67,2 Mio. $ |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+66,9 Mio. $ |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+63,7 Mio. $ |
| 5 |
Humana
HUM
|
+63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+97,7 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+88 Mio. $ |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+60,7 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+55,1 Mio. $ |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+46,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,09 % |
| 2 | Technologie | 17,32 % |
| 3 | Industrie | 11,66 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 78,7 Mio. $ | 0,18 % |
2.262.103
+1.845.906
| +444 % | +63,7 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
52
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
| 78,2 Mio. $ | 0,18 % |
1.218.762
+708.741
| +139 % | +43,2 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
53
Ryder
R
9,14 Mrd. $
| 77,5 Mio. $ | 0,18 % |
293.937
+39.581
| +16 % | +9,7 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
54
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 76,5 Mio. $ | 0,18 % |
816.386
-77.264
| -9 % | -5,83 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
55
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 76,4 Mio. $ | 0,18 % |
148.268
+59.990
| +68 % | +29 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
56
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 76,3 Mio. $ | 0,18 % |
131.260
-13.585
| -9 % | -5,57 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
57
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
| 76 Mio. $ | 0,18 % |
441.444
+39.367
| +10 % | +7,07 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
58
Vornado Realty Trust
VNO
6,15 Mrd. $
| 75,8 Mio. $ | 0,18 % |
1.929.294
+1.469.818
| +320 % | +47,5 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
59
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
| 75,7 Mio. $ | 0,18 % |
170.226
-25.177
| -13 % | -7,88 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
60
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 75,5 Mio. $ | 0,18 % |
354.896
+41.476
| +13 % | +8,49 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
61
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
| 75,3 Mio. $ | 0,18 % |
187.673
+12.620
| +7 % | +4,7 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
62
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 74,6 Mio. $ | 0,17 % |
689.521
-1.295
| -0,2 % | -152.623 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
63
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
| 74,6 Mio. $ | 0,17 % |
324.096
+50.817
| +19 % | +11,7 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
64
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 74,4 Mio. $ | 0,17 % |
757.118
+481.372
| +175 % | +45,6 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
65
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 74 Mio. $ | 0,17 % |
545.827
+147.464
| +37 % | +20,9 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
66
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
| 73,7 Mio. $ | 0,17 % |
798.729
+155.569
| +24 % | +14,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
67
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 73,2 Mio. $ | 0,17 % |
410.502
+86.627
| +27 % | +14,8 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
68
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
| 73,1 Mio. $ | 0,17 % |
963.170
+409.039
| +74 % | +27,2 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
69
Travel + Leisure Co
TNL
3,96 Mrd. $
| 72,9 Mio. $ | 0,17 % |
954.387
+271.491
| +40 % | +19,1 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
70
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 71,9 Mio. $ | 0,17 % |
308.634
+43.377
| +16 % | +8,6 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
71
Highwoods Properties
HIW
3,24 Mrd. $
| 71,8 Mio. $ | 0,17 % |
2.382.143
+2.254.613
| +1.768 % | +58,3 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
72
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 71,6 Mio. $ | 0,17 % |
213.966
+21.378
| +11 % | +6,78 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
73
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 71 Mio. $ | 0,17 % |
209.953
+63.756
| +44 % | +21,7 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
74
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 70,6 Mio. $ | 0,16 % |
190.878
-16.801
| -8 % | -6,01 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
75
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
| 70,4 Mio. $ | 0,16 % |
816.161
-257.109
| -24 % | -18,3 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Gotham Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Gotham Asset Management 1.921 Positionen im Wert von 43 Mrd. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 32,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Gotham Asset Management investierte 5,85 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 172 neue Positionen und stockte 854 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war On Holding: 754.800 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Western Digital; sie wurde auf 97,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Gotham Asset Management im Q2 2026 war On Holding: 754.800 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
- Gotham Asset Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,73 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Gotham Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Western Digital und belief sich schätzungsweise auf 97,7 Mio. $.
- Gotham Asset Management hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 60,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gotham Asset Management machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 43 Mrd. $ aus.
- Gotham Asset Management eröffnete 172 neue Positionen und schloss 130 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Gotham Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 43 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Gotham Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .