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Gotham Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$430億
売買回転率
15.72%
推定1年リターン
34.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.85%
1年予想リターン
+34.97%
3年間の予想リターン
+97.97%
5年予想リターン
+117.45%
10年間の推定リターン
+441.95%
AUM
$430億
運用資産残高の伸び率
+$103億
(+32%)
資金フロー
+$58.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.42%
保有額
1,921
新規
172
買い増し
854
減少
601
解消
130
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$17.3億 |
| 2 |
NewMarket
NEU
|
+$6716万 |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+$6691万 |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+$6374万 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+$6305万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+$9774万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$8800万 |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+$6074万 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$5507万 |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+$4673万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.09% |
| 2 | 情報技術 | 17.32% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.66% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 7.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
General Mills
GIS
$177億
| $7872万 | 0.18% |
2,262,103
+1,845,906
| +444% | +$6374万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
52
Brown & Brown
BRO
$232億
| $7818万 | 0.18% |
1,218,762
+708,741
| +139% | +$4323万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
53
Ryder
R
$91.4億
| $7753万 | 0.18% |
293,937
+39,581
| +16% | +$967万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
54
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $7646万 | 0.18% |
816,386
-77,264
| -9% | -$583万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
55
Applovin
APP
$891億
| $7639万 | 0.18% |
148,268
+59,990
| +68% | +$2895万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
56
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $7625万 | 0.18% |
131,260
-13,585
| -9% | -$557万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
57
Southern Copper
SCCO
$1693億
| $7601万 | 0.18% |
441,444
+39,367
| +10% | +$707万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
58
Vornado Realty Trust
VNO
$61.5億
| $7582万 | 0.18% |
1,929,294
+1,469,818
| +320% | +$4750万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
59
MKS Inc
MKSI
$145億
| $7572万 | 0.18% |
170,226
-25,177
| -13% | -$788万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
60
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $7551万 | 0.18% |
354,896
+41,476
| +13% | +$849万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
61
Ralph Lauren
RL
$230億
| $7533万 | 0.18% |
187,673
+12,620
| +7% | +$470万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
62
CF Industries
CF
$183億
| $7465万 | 0.17% |
689,521
-1,295
| -0.2% | -$15.3万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
63
Factset
FDS
$107億
| $7457万 | 0.17% |
324,096
+50,817
| +19% | +$1167万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
64
Paychex
PAYX
$397億
| $7445万 | 0.17% |
757,118
+481,372
| +175% | +$4555万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
65
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $7404万 | 0.17% |
545,827
+147,464
| +37% | +$2094万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
66
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $7365万 | 0.17% |
798,729
+155,569
| +24% | +$1432万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
67
Booking.com
BKNG
$1228億
| $7317万 | 0.17% |
410,502
+86,627
| +27% | +$1478万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
68
Best Buy
BBY
$194億
| $7309万 | 0.17% |
963,170
+409,039
| +74% | +$2717万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
69
Travel + Leisure Co
TNL
$39.6億
| $7294万 | 0.17% |
954,387
+271,491
| +40% | +$1907万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
70
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $7194万 | 0.17% |
308,634
+43,377
| +16% | +$860万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
71
Highwoods Properties
HIW
$32.4億
| $7185万 | 0.17% |
2,382,143
+2,254,613
| +1,768% | +$5834万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
72
Vertiv
VRT
$795億
| $7164万 | 0.17% |
213,966
+21,378
| +11% | +$678万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
73
Roper Technologies
ROP
$379億
| $7105万 | 0.17% |
209,953
+63,756
| +44% | +$2174万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
74
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $7063万 | 0.16% |
190,878
-16,801
| -8% | -$601万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
75
Amkor Technology
AMKR
$104億
| $7038万 | 0.16% |
816,161
-257,109
| -24% | -$1832万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
Gotham Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Gotham Asset Managementは1,921銘柄を保有し、保有額は$430億でした。前四半期の$327億から32%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Gotham Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$58.5億を投じ、新たに172銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち854銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOn Holdingで、保有株数は754,800株、評価額は$2674万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWestern Digitalで、推定$9774万相当を売却しました。
- Gotham Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOn Holdingで、株数は754,800株、評価額は$2674万でした。
- Gotham Asset Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$17.3億でした。
- Gotham Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWestern Digitalで、推定$9774万相当を減らしました。
- Gotham Asset Managementは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6074万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Gotham Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$430億のポートフォリオの28%を占めています。
- Gotham Asset Managementは2026年第2四半期に新たに172件のポジションを取り、130件のポジションを解消しました。
- Gotham Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で32%増加し、$430億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のGotham Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。