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Rafferty Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$439億
売買回転率
12.34%
推定1年リターン
121.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+76.37%
1年予想リターン
+121.74%
3年間の予想リターン
+237.51%
5年予想リターン
+285.6%
10年間の推定リターン
+728.42%
AUM
$439億
運用資産残高の伸び率
+$193億
(+78%)
資金フロー
+$78億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.95%
保有額
1,167
新規
110
買い増し
651
減少
370
解消
34
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$10.5億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$6.42億 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$5.89億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$4.28億 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$3.66億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$4.97億 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$6919万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$5615万 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$3299万 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$2976万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 67.72% |
| 2 | その他 | 12.15% |
| 3 | 金融 | 5.66% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.97% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
$9943億
| $35.6億 | 8.1% |
3,081,122
+785,149
| +34% | +$5.89億 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $25.6億 | 5.83% |
12,793,123
+5,114,821
| +67% | +$10.5億 |
2013 Q4
50四半期
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $20.1億 | 4.57% |
3,455,156
+478,380
| +16% | +$1.96億 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $16.9億 | 3.85% |
4,476,607
+1,601,323
| +56% | +$6.42億 |
2013 Q4
50四半期
|
|
5
Intel
INTC
$4750億
| $15.5億 | 3.54% |
11,127,772
+2,324,454
| +26% | +$2.35億 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $14.9億 | 3.39% |
17,250,388
-5,792,035
| -25% | -$4.97億 |
2016 Q1
41四半期
|
|
7
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $14億 | 3.18% |
1,931,172
+362,611
| +23% | +$1.67億 |
2013 Q4
50四半期
|
|
8
KLA
KLAC
$2163億
| $13.1億 | 2.98% |
4,339,579
+1,748,009
| +67% | +$3.47億 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
9
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $12.2億 | 2.77% |
4,090,492
-164,512
| -4% | -$3299万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
10
Lam Research
LRCX
$3303億
| $12億 | 2.74% |
2,774,672
+989,215
| +55% | +$3億 |
2013 Q4
50四半期
|
|
11
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$214億
| $10.3億 | 2.34% |
5,093,198
+537,212
| +12% | +$9482万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $10.2億 | 2.33% |
3,410,936
-246,231
| -7% | -$6919万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $9.8億 | 2.23% |
3,391,118
+1,280,845
| +61% | +$3.66億 |
2013 Q3
51四半期
|
|
|
14
TSMC
TSM
$2.14兆
| $9.6億 | 2.18% |
2,004,572
+1,054,499
| +111% | +$4.28億 |
2013 Q4
50四半期
|
|
15
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $8.23億 | 1.87% |
2,761,559
+897,692
| +48% | +$2.49億 |
2013 Q4
50四半期
|
|
16
Analog Devices
ADI
$1916億
| $7.84億 | 1.79% |
1,975,036
+875,830
| +80% | +$3.47億 |
2013 Q4
50四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7.76億 | 1.77% |
2,079,384
+792,547
| +62% | +$3.21億 |
2013 Q4
50四半期
|
|
18
Teradyne
TER
$508億
| $7.33億 | 1.67% |
1,515,149
+425,029
| +39% | +$1.6億 |
2017 Q1
37四半期
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $6.8億 | 1.55% |
2,418,625
+816,060
| +51% | +$2.25億 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
20
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $6.71億 | 1.53% |
1,596,029
-141,186
| -8% | -$5615万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
21
Astera Labs
ALAB
$496億
| $6.38億 | 1.45% |
1,321,419
+375,913
| +40% | +$9976万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Monolithic Power Systems
MPWR
$595億
| $6.35億 | 1.45% |
459,278
+141,805
| +45% | +$2.13億 |
2017 Q1
37四半期
|
|
23
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $6.22億 | 1.42% |
3,365,490
+656,252
| +24% | +$1.23億 |
2013 Q4
50四半期
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $5.25億 | 1.2% |
6,960,342
+961,259
| +16% | +$8492万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
ASML
ASML
$6305億
| $4.9億 | 1.12% |
246,159
+23,908
| +11% | +$3805万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
Rafferty Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Rafferty Asset Managementは1,167銘柄を保有し、保有額は$439億でした。前四半期の$246億から78%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Rafferty Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$78億を投じ、新たに110銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち651銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は59,747株、評価額は$1321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち68%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いでその他、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$4.97億相当を売却しました。
- Rafferty Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は59,747株、評価額は$1321万でした。
- Rafferty Asset Managementは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$10.5億でした。
- Rafferty Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$4.97億相当を減らしました。
- Rafferty Asset Managementは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1298万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Rafferty Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$439億のポートフォリオの41%を占めています。
- Rafferty Asset Managementは2026年第2四半期に新たに110件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- Rafferty Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で78%増加し、$439億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のRafferty Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。