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VARA
Value Aligned Research Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 40.1 mil M
Rotación
24.43%
Rendimiento estimado a 1 año
376.19%
Value Aligned Research Advisors is a hedge fund firm that focuses on the companies building and affected by artificial intelligence, and it invests only in publicly traded stocks. It began trading a long-only strategy in 2022, mostly for philanthropic foundations, and launched its long/short VAR AI Fund with partner capital in March 2025. The firm can also short companies it expects to lose value because of AI.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+104.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+376.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+1,641.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 40.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 mil M
(+94%)
Flujo de capital
+USD 1967 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.58%
Posición
131
Nuevas
24
Aumentadas
48
Reducidas
24
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 591 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 409 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 407 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 386 M |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 295 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+USD 342 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 305 M |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 297 M |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+USD 288 M |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.29% |
| 2 | Tecnología | 22.75% |
| 3 | Industriales | 9.67% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.02% |
| 5 | Finanzas | 2.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Iris Energy
IREN
USD 8756 M
| USD 387 M | 0.97% |
8,467,327
+3,699,720
| +78% | +USD 192 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
FTAI Aviation
FTAI
USD 18.4 mil M
| USD 377 M | 0.94% |
1,393,259
+322,367
| +30% | +USD 81.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
Opción de venta
Advanced Micro Devices
AMD
USD 736 mil M
| USD 356 M | 0.89% |
+613,000
| Nuevas | +USD 251 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
29
Opción de compra
Advanced Micro Devices
AMD
USD 736 mil M
| USD 353 M | 0.88% |
607,400
-155,600
| -20% | -USD 63.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
30
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 349 M | 0.87% |
935,900
+482,600
| +106% | +USD 195 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Opción de compra
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 308 M | 0.77% |
2,099,500
-175,200
| -8% | -USD 31.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
32
Opción de compra
Vertiv
VRT
USD 70.4 mil M
| USD 305 M | 0.76% |
911,000
+414,300
| +83% | +USD 131 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
TeraWulf
WULF
USD 5673 M
| USD 303 M | 0.76% |
12,263,135
+4,414,903
| +56% | +USD 102 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Emcor
EME
USD 26.6 mil M
| USD 290 M | 0.72% |
349,960
+126,439
| +57% | +USD 107 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
Astera Labs
ALAB
USD 33.3 mil M
| USD 275 M | 0.68% |
568,316
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Cipher Digital
CIFR
USD 2985 M
| USD 273 M | 0.68% |
11,125,393
+123,787
| +1% | +USD 2.61 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
37
Opción de compra
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 247 M | 0.62% |
655,000
-261,800
| -29% | -USD 105 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
EQT Corp
EQT
USD 30.9 mil M
| USD 245 M | 0.61% |
4,614,894
+426,906
| +10% | +USD 24 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
39
Cerebras Systems
CBRS
USD 21.3 mil M
| USD 242 M | 0.6% |
+1,094,722
| Nuevas | +USD 258 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 4256 M
| USD 236 M | 0.59% |
1,595,124
+327,186
| +26% | +USD 53.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
Core Scientific
CORZ
USD 3779 M
| USD 235 M | 0.59% |
9,187,797
+1,468,835
| +19% | +USD 34.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Opción de compra
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 35.2 mil M
| USD 231 M | 0.58% |
837,500
+409,500
| +96% | +USD 81.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Opción de compra
Zoom
ZM
USD 26.2 mil M
| USD 224 M | 0.56% |
2,600,700
+1,499,000
| +136% | +USD 142 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
Applied Digital
APLD
USD 4702 M
| USD 207 M | 0.52% |
5,546,030
-1,122,281
| -17% | -USD 43.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
45
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 201 M | 0.5% |
+538,900
| Nuevas | +USD 218 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
EchoStar
ECHO
USD 27.5 mil M
| USD 193 M | 0.48% |
+1,905,515
| Nuevas | +USD 233 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
Forgent Power Solutions
FPS
USD 5348 M
| USD 176 M | 0.44% |
+3,158,622
| Nuevas | +USD 144 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
48
Opción de compra
Sandisk
SNDK
USD 119 mil M
| USD 171 M | 0.43% |
75,300
+19,200
| +34% | +USD 27.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
Hut 8
HUT
USD 6320 M
| USD 166 M | 0.41% |
1,440,342
-1,442,224
| -50% | -USD 140 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 160 M | 0.4% |
800,769
-52,927
| -6% | -USD 10.9 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Value Aligned Research Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Value Aligned Research Advisors mantenía 131 posiciones por un valor de USD 40.1 mil M, un aumento de 94% frente a los USD 20.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Value Aligned Research Advisors destinó USD 1967 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cerebras Systems: 1,094,722 acciones con un valor de USD 242 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Coherent, por un valor estimado de USD 342 M.
- La mayor compra de Value Aligned Research Advisors en T2 2026 fue Cerebras Systems: 1,094,722 acciones por un valor de USD 242 M.
- Value Aligned Research Advisors fue quien más aumentó su posición en Intel durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 591 M.
- La mayor reducción de Value Aligned Research Advisors durante T2 2026 fue en Coherent, con un recorte estimado de USD 342 M.
- Value Aligned Research Advisors cerró por completo su posición en KLA en T2 2026, con una venta estimada de USD 285 M.
- Las diez principales posiciones de Value Aligned Research Advisors representan 54% de su cartera de USD 40.1 mil M en T2 2026.
- Value Aligned Research Advisors abrió 24 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Value Aligned Research Advisors aumentó 94% respecto al trimestre anterior, hasta USD 40.1 mil M.
Según el Informe 13F de Value Aligned Research Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.