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VARA
Value Aligned Research Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$401億
売買回転率
24.43%
推定1年リターン
376.19%
Value Aligned Research Advisors is a hedge fund firm that focuses on the companies building and affected by artificial intelligence, and it invests only in publicly traded stocks. It began trading a long-only strategy in 2022, mostly for philanthropic foundations, and launched its long/short VAR AI Fund with partner capital in March 2025. The firm can also short companies it expects to lose value because of AI.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+104.39%
1年予想リターン
+376.19%
3年間の予想リターン
+1,641.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$401億
運用資産残高の伸び率
+$194億
(+94%)
資金フロー
+$19.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.58%
保有額
131
新規
24
買い増し
48
減少
24
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$5.91億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$4.09億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$4.07億 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$3.86億 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+$2.95億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+$3.42億 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$3.05億 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$2.97億 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+$2.88億 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.29% |
| 2 | 情報技術 | 22.75% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.67% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.02% |
| 5 | 金融 | 2.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Iris Energy
IREN
$91.8億
| $3.87億 | 0.97% |
8,467,327
+3,699,720
| +78% | +$1.92億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
27
FTAI Aviation
FTAI
$184億
| $3.77億 | 0.94% |
1,393,259
+322,367
| +30% | +$8108万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
28
プット
Advanced Micro Devices
AMD
$7365億
| $3.56億 | 0.89% |
+613,000
| 新規 | +$2.51億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
29
コール
Advanced Micro Devices
AMD
$7365億
| $3.53億 | 0.88% |
607,400
-155,600
| -20% | -$6379万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
30
コール
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $3.49億 | 0.87% |
935,900
+482,600
| +106% | +$1.95億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
31
コール
Oracle
ORCL
$3620億
| $3.08億 | 0.77% |
2,099,500
-175,200
| -8% | -$3175万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
32
コール
Vertiv
VRT
$704億
| $3.05億 | 0.76% |
911,000
+414,300
| +83% | +$1.31億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
33
TeraWulf
WULF
$56.7億
| $3.03億 | 0.76% |
12,263,135
+4,414,903
| +56% | +$1.02億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
34
Emcor
EME
$266億
| $2.9億 | 0.72% |
349,960
+126,439
| +57% | +$1.07億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
35
Astera Labs
ALAB
$333億
| $2.75億 | 0.68% |
568,316
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
36
Cipher Digital
CIFR
$29.8億
| $2.73億 | 0.68% |
11,125,393
+123,787
| +1% | +$261万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
37
コール
Broadcom
AVGO
$1.4兆
| $2.47億 | 0.62% |
655,000
-261,800
| -29% | -$1.05億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
38
EQT Corp
EQT
$309億
| $2.45億 | 0.61% |
4,614,894
+426,906
| +10% | +$2395万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
39
Cerebras Systems
CBRS
$213億
| $2.42億 | 0.6% |
+1,094,722
| 新規 | +$2.58億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
40
Applied Optoelectronics
AAOI
$45.5億
| $2.36億 | 0.59% |
1,595,124
+327,186
| +26% | +$5318万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
41
Core Scientific
CORZ
$37.9億
| $2.35億 | 0.59% |
9,187,797
+1,468,835
| +19% | +$3458万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
コール
Nebius Group N.V.
NBIS
$352億
| $2.31億 | 0.58% |
837,500
+409,500
| +96% | +$8110万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
43
コール
Zoom
ZM
$262億
| $2.24億 | 0.56% |
2,600,700
+1,499,000
| +136% | +$1.42億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
44
Applied Digital
APLD
$47億
| $2.07億 | 0.52% |
5,546,030
-1,122,281
| -17% | -$4331万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
45
プット
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $2.01億 | 0.5% |
+538,900
| 新規 | +$2.18億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
46
EchoStar
ECHO
$275億
| $1.93億 | 0.48% |
+1,905,515
| 新規 | +$2.33億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
47
Forgent Power Solutions
FPS
$53.5億
| $1.76億 | 0.44% |
+3,158,622
| 新規 | +$1.44億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
48
コール
Sandisk
SNDK
$1188億
| $1.71億 | 0.43% |
75,300
+19,200
| +34% | +$2741万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
49
Hut 8
HUT
$63.2億
| $1.66億 | 0.41% |
1,440,342
-1,442,224
| -50% | -$1.4億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
50
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $1.6億 | 0.4% |
800,769
-52,927
| -6% | -$1088万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Value Aligned Research Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Value Aligned Research Advisorsは131銘柄を保有し、保有額は$401億でした。前四半期の$207億から94%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Value Aligned Research Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$19.7億を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち48銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCerebras Systemsで、保有株数は1,094,722株、評価額は$2.42億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCoherentで、推定$3.42億相当を売却しました。
- Value Aligned Research Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCerebras Systemsで、株数は1,094,722株、評価額は$2.42億でした。
- Value Aligned Research Advisorsは2026年第2四半期にIntelの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.91億でした。
- Value Aligned Research Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoherentで、推定$3.42億相当を減らしました。
- Value Aligned Research Advisorsは2026年第2四半期にKLAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.85億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Value Aligned Research Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$401億のポートフォリオの54%を占めています。
- Value Aligned Research Advisorsは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Value Aligned Research Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で94%増加し、$401億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のValue Aligned Research Advisorsの 13F報告書 に基づいています。