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VARA
Value Aligned Research Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$401億
売買回転率
24.43%
推定1年リターン
376.19%
Value Aligned Research Advisors is a hedge fund firm that focuses on the companies building and affected by artificial intelligence, and it invests only in publicly traded stocks. It began trading a long-only strategy in 2022, mostly for philanthropic foundations, and launched its long/short VAR AI Fund with partner capital in March 2025. The firm can also short companies it expects to lose value because of AI.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+104.39%
1年予想リターン
+376.19%
3年間の予想リターン
+1,641.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$401億
運用資産残高の伸び率
+$194億
(+94%)
資金フロー
+$19.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.58%
保有額
131
新規
24
買い増し
48
減少
24
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$5.91億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$4.09億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$4.07億 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$3.86億 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+$2.95億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+$3.42億 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$3.05億 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$2.97億 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+$2.88億 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.29% |
| 2 | 情報技術 | 22.75% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.67% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.02% |
| 5 | 金融 | 2.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Lam Research
LRCX
$2827億
| $5269万 | 0.13% |
121,597
-978,959
| -89% | -$2.97億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
77
GE Vernova
GEV
$2126億
| $5220万 | 0.13% |
44,433
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
78
Applied Materials
AMAT
$2940億
| $5031万 | 0.13% |
69,591
-662,113
| -90% | -$3.05億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
79
コール
GE Vernova
GEV
$2126億
| $4183万 | 0.1% |
35,600
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
80
コール
Applied Digital
APLD
$48.3億
| $3907万 | 0.1% |
1,047,400
+783,200
| +296% | +$3023万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
81
コール
Snowflake
SNOW
$1027億
| $3380万 | 0.08% |
132,800
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
82
Babcock & Wilcox
BW
$6.63億
| $3156万 | 0.08% |
+2,238,024
| 新規 | +$3798万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
83
プット
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $3138万 | 0.08% |
169,800
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
84
TransAlta
TAC
$41.8億
| $2959万 | 0.07% |
2,139,907
-456,366
| -18% | -$603万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
85
Keel Infrastructure Corp
KEEL
$11.5億
| $2959万 | 0.07% |
5,154,360
-2,660,761
| -34% | -$1143万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
86
コール
Hut 8
HUT
$69.1億
| $2645万 | 0.07% |
229,100
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
87
コール
FTAI Aviation
FTAI
$184億
| $2578万 | 0.06% |
95,300
+45,000
| +89% | +$1132万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
88
コール
Riot Platforms
RIOT
$65.7億
| $2438万 | 0.06% |
+890,600
| 新規 | +$2008万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
89
コール
Vistra
VST
$451億
| $2157万 | 0.05% |
136,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
90
プット
Vertiv
VRT
$778億
| $2022万 | 0.05% |
60,400
+17,000
| +39% | +$539万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
EROC
91
ERock Inc
EROC
$4.05億
| $1952万 | 0.05% |
+1,345,920
| 新規 | +$2143万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
92
BKV Corp
BKV
$20.8億
| $1860万 | 0.05% |
679,899
+356,848
| +110% | +$982万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
93
コール
Constellation Energy
CEG
$985億
| $1706万 | 0.04% |
68,700
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
94
Oracle
ORCL
$3908億
| $1686万 | 0.04% |
115,078
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
95
プット
Apple
AAPL
$5.18兆
| $1603万 | 0.04% |
55,400
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
96
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $1533万 | 0.04% |
224,100
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
97
コール
EchoStar
ECHO
$291億
| $1303万 | 0.03% |
+128,400
| 新規 | +$1569万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
98
コール
Cipher Digital
CIFR
$31.3億
| $1273万 | 0.03% |
519,400
+69,900
| +16% | +$147万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
99
Fermi Inc
FRMI
$16.9億
| $1253万 | 0.03% |
+1,367,995
| 新規 | +$865万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
100
コール
Bloom Energy
BE
$568億
| $1078万 | 0.03% |
35,600
+18,300
| +106% | +$469万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Value Aligned Research Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Value Aligned Research Advisorsは131銘柄を保有し、保有額は$401億でした。前四半期の$207億から94%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Value Aligned Research Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$19.7億を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち48銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCerebras Systemsで、保有株数は1,094,722株、評価額は$2.42億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCoherentで、推定$3.42億相当を売却しました。
- Value Aligned Research Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCerebras Systemsで、株数は1,094,722株、評価額は$2.42億でした。
- Value Aligned Research Advisorsは2026年第2四半期にIntelの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.91億でした。
- Value Aligned Research Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoherentで、推定$3.42億相当を減らしました。
- Value Aligned Research Advisorsは2026年第2四半期にKLAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.85億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Value Aligned Research Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$401億のポートフォリオの54%を占めています。
- Value Aligned Research Advisorsは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Value Aligned Research Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で94%増加し、$401億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のValue Aligned Research Advisorsの 13F報告書 に基づいています。