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VARA
Value Aligned Research Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 40,1 bi
Giro
24,43%
Retorno est. (1 ano)
376,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+104,39%
Retorno est. (1 ano)
+376,19%
Retorno est. (3 anos)
+1.641,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 40,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 bi
(+94%)
Fluxo de capital
+US$ 1,97 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,58%
Posição
131
Nova
24
Aumentada
48
Reduzida
24
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 591 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 409 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 407 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 386 mi |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 295 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+US$ 342 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 305 mi |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 297 mi |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 288 mi |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,29% |
| 2 | Tecnologia | 22,75% |
| 3 | Industriais | 9,67% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,02% |
| 5 | Financeiro | 2,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,66 bi | 11,61% |
13.034.100
+5.028.600
| +63% | +US$ 1,81 bi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,35 bi | 10,86% |
18.270.300
+8.364.400
| +84% | +US$ 2,1 bi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,04 bi | 10,06% |
20.168.900
+2.734.600
| +16% | +US$ 562 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 1,69 bi | 4,21% |
5.585.179
+1.000.448
| +22% | +US$ 256 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 1,69 bi | 4,2% |
6.104.121
+290.671
| +5% | +US$ 57,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,16 bi | 2,89% |
1.004.700
+286.100
| +40% | +US$ 215 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
CoreWeave
CRWV
US$ 33,9 bi
| US$ 1,08 bi | 2,7% |
10.886.110
+2.605.347
| +31% | +US$ 281 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,05 bi | 2,61% |
2.194.700
-558.100
| -20% | -US$ 226 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 892 mi | 2,22% |
4.455.500
+3.454.100
| +345% | +US$ 710 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 886 mi | 2,21% |
6.345.700
+5.841.959
| +1.160% | +US$ 591 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Opção de compra
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 881 mi | 2,2% |
6.307.700
-6.345.700
| -50% | -US$ 642 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 846 mi | 2,11% |
733.007
+514.199
| +235% | +US$ 386 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 709 mi | 1,77% |
311.782
+206.583
| +196% | +US$ 295 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 685 mi | 1,71% |
709.357
-205.300
| -22% | -US$ 157 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Opção de compra
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 638 mi | 1,59% |
320.600
+111.900
| +54% | +US$ 178 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 631 mi | 1,57% |
988.429
-307.010
| -24% | -US$ 149 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 630 mi | 1,57% |
734.687
-322.573
| -31% | -US$ 288 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Opção de venda
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 622 mi | 1,55% |
1.302.000
-579.300
| -31% | -US$ 235 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
Opção de compra
CoreWeave
CRWV
US$ 33,9 bi
| US$ 575 mi | 1,43% |
5.779.700
+4.276.200
| +284% | +US$ 462 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Celestica
CLS
US$ 38,3 bi
| US$ 575 mi | 1,43% |
1.576.402
+84.908
| +6% | +US$ 31,9 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Opção de venda
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 546 mi | 1,36% |
1.445.700
+1.155.700
| +399% | +US$ 463 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 483 mi | 1,2% |
243.607
+29.970
| +14% | +US$ 54,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 481 mi | 1,2% |
1.437.807
-502.062
| -26% | -US$ 159 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
24
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 481 mi | 1,2% |
1.007.480
+1.006.800
| +148.059% | +US$ 409 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 387 mi | 0,97% |
1.625.565
+1.620.643
| +32.927% | +US$ 407 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Value Aligned Research Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Value Aligned Research Advisors detinha 131 posições avaliadas em US$ 40,1 bi, alta de 94% em relação a US$ 20,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Value Aligned Research Advisors alocou US$ 1,97 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 24 novas posições e aumentando 48 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cerebras Systems: 1.094.722 ações no valor de US$ 242 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Coherent, com um corte estimado de US$ 342 mi.
- A maior compra de Value Aligned Research Advisors no T2 2026 foi Cerebras Systems: 1.094.722 ações no valor de US$ 242 mi.
- Value Aligned Research Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Intel no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 591 mi.
- A maior redução de Value Aligned Research Advisors em T2 2026 foi em Coherent, com um corte estimado de US$ 342 mi.
- Value Aligned Research Advisors encerrou totalmente sua posição em KLA no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mi.
- As dez maiores posições de Value Aligned Research Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 40,1 bi no T2 2026.
- Value Aligned Research Advisors abriu 24 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Value Aligned Research Advisors subiu 94% em relação ao trimestre anterior, para US$ 40,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Value Aligned Research Advisors referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.