Wir sind mit live! Mehr erfahren
VARA

Value Aligned Research Advisors Portfolio-Positionen

AUM 40,1 Mrd. $ Umschlag 24,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 376,19 %
 

Value Aligned Research Advisors is a hedge fund firm that focuses on the companies building and affected by artificial intelligence, and it invests only in publicly traded stocks. It began trading a long-only strategy in 2022, mostly for philanthropic foundations, and launched its long/short VAR AI Fund with partner capital in March 2025. The firm can also short companies it expects to lose value because of AI.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+104,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+376,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1.641,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
40,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,97 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,58 %
Position
131
Neu
24
Aufgestockt
48
Reduziert
24
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+591 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+409 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+407 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+386 Mio. $
5
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+295 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COHR-Symbol
Coherent
COHR
+342 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+305 Mio. $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+297 Mio. $
4
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+288 Mio. $
5
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+285 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,29 %
2 Technologie 22,75 %
3 Industrie 9,67 %
4 Kommunikationsdienste 5,02 %
5 Finanzwesen 2,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSEM-Symbol
101
CALL
Tower Semiconductor
TSEM
15,5 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,03 %
39.200
– –
2026 Q1
1 Quartal
CRWV-Symbol
102
Put
CoreWeave
CRWV
23,5 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,02 %
+97.700
Neu +10,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TLN-Symbol
103
Talen Energy Corp
TLN
14,7 Mrd. $
6,81 Mio. $ 0,02 %
17.716
-51.987
-75 % -19,1 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
LITE-Symbol
104
CALL
Lumentum
LITE
48 Mrd. $
6,35 Mio. $ 0,02 %
+7.400
Neu +6,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HNRG-Symbol
105
Hallador Energy
HNRG
431 Mio. $
5,58 Mio. $ 0,01 %
320.759
– –
2025 Q2
4 Quartale
CORZ-Symbol
106
CALL
Core Scientific
CORZ
3,69 Mrd. $
5,55 Mio. $ 0,01 %
+216.800
Neu +5,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAOI-Symbol
107
CALL
Applied Optoelectronics
AAOI
4,05 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,01 %
25.500
– –
2026 Q1
1 Quartal
VST-Symbol
108
Put
Vistra
VST
38 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,01 %
23.500
– –
2025 Q2
4 Quartale
TSSI-Symbol
109
TSS Inc
TSSI
173 Mio. $
3,22 Mio. $ 0,01 %
261.498
-199.012
-43 % -2,68 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
COHR-Symbol
110
CALL
Coherent
COHR
33,2 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,01 %
7.300
– –
2024 Q4
6 Quartale
BW-Symbol
111
CALL
Babcock & Wilcox
BW
462 Mio. $
2,1 Mio. $ 0,01 %
+148.800
Neu +2,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
112
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,47 Bio. $
1,69 Mio. $ ﹤0,01 %
4.785
– –
2024 Q2
8 Quartale
GEV-Symbol
113
Put
GE Vernova
GEV
204 Mrd. $
1,29 Mio. $ ﹤0,01 %
+1.100
Neu +1,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KEEL-Symbol
114
CALL
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,04 Mrd. $
733.572 $ ﹤0,01 %
127.800
– –
2026 Q1
1 Quartal
NRG-Symbol
115
CALL
NRG Energy
NRG
17 Mrd. $
452.786 $ ﹤0,01 %
3.100
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
116
Put
Amazon
AMZN
2,81 Bio. $
238.340 $ ﹤0,01 %
1.000
-73.500
-99 % -18,4 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GTLB-Symbol
117
CALL
GitLab
GTLB
8,18 Mrd. $
238.134 $ ﹤0,01 %
+7.800
Neu +197.847 $
2026 Q2
0 Quartale
LBRT-Symbol
118
CALL
Liberty Energy
LBRT
1,93 Mrd. $
217.377 $ ﹤0,01 %
8.300
– –
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
119
Microsoft
MSFT
4 Bio. $
139.509 $ ﹤0,01 %
374
– –
2024 Q2
8 Quartale
STX-Symbol
120
CALL
Seagate
STX
109 Mrd. $
96.500 $ ﹤0,01 %
100
– –
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
121
Meta Platforms (Facebook)
META
1,54 Bio. $
69.848 $ ﹤0,01 %
+124
Neu +75.824 $
2026 Q2
0 Quartale
ACMR-Symbol
122
CALL
ACM Research
ACMR
2,68 Mrd. $
12.689 $ ﹤0,01 %
100
– –
2026 Q1
1 Quartal
BTDR-Symbol
123
CALL
Bitdeer Technologies
BTDR
1,44 Mrd. $
3.174 $ ﹤0,01 %
200
– –
2026 Q1
1 Quartal
CEG-Symbol
124
Put
Constellation Energy
CEG
85,2 Mrd. $
– –
-13.200
Geschlossen -3,69 Mio. $ –
FCX-Symbol
125
Freeport-McMoran
FCX
83,7 Mrd. $
– –
-4.421.462
Geschlossen -284 Mio. $ –
2 3 4
5
6

Ähnliche Fonds

Vanguard Investments Australia
Vanguard Investments Australia Victoria, Australia 40,2 Mrd. $ AUM
Storebrand Asset Management
Storebrand Asset Management Lysaker, Norway 40,6 Mrd. $ AUM 38,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clear Street
Clear Street New York 39,5 Mrd. $ AUM 124,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APG Asset Management
APG Asset Management Amsterdam, Netherlands 40,7 Mrd. $ AUM 39,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA Pension Forsikringsaktieselskab
PFA Pension Forsikringsaktieselskab Copenhagen 39,4 Mrd. $ AUM
Pacer Advisors
Pacer Advisors Malvern, Pennsylvania 39,3 Mrd. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Manhattan
First Manhattan New York 39,2 Mrd. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Chevy Chase Trust
Chevy Chase Trust Bethesda, Maryland 39 Mrd. $ AUM 41,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Value Aligned Research Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Value Aligned Research Advisors 131 Positionen im Wert von 40,1 Mrd. $, ein Anstieg um 94 % gegenüber 20,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Value Aligned Research Advisors investierte 1,97 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cerebras Systems: 1.094.722 Aktien im Wert von 242 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Coherent; sie wurde auf 342 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Value Aligned Research Advisors im Q2 2026 war Cerebras Systems: 1.094.722 Aktien im Wert von 242 Mio. $.
  • Value Aligned Research Advisors hat seine Position in Intel in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 591 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Value Aligned Research Advisors im Q2 2026 entfiel auf Coherent und belief sich schätzungsweise auf 342 Mio. $.
  • Value Aligned Research Advisors hat seine Position in KLA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Value Aligned Research Advisors machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 40,1 Mrd. $ aus.
  • Value Aligned Research Advisors eröffnete 24 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Value Aligned Research Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 94 % auf 40,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Value Aligned Research Advisors für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .