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Chevy Chase Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 39 mil M
Rotación
7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
41.71%
Chevy Chase Trust is an investment management firm owned by the B.F. Saul family. It builds portfolios around global themes for high net worth individuals, families, endowments and institutions. Its themes include the clustering of wealth in productive hubs and the rise of molecular medicine. The firm picks individual stocks and bonds itself, with no outside managers and no funds of its own.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+130.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+174.41%
Rendimiento estimado a 10 años
+656.87%
AUM
USD 39 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4250 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 668 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.41%
Posición
669
Nuevas
27
Aumentadas
64
Reducidas
524
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 84.8 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 34.1 M |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+USD 27.8 M |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+USD 21.5 M |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 65.4 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 38.2 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 36.2 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.1 M |
| 5 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
+USD 28.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.18% |
| 2 | Finanzas | 12.61% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.68% |
| 4 | Salud | 9.63% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 234 M | 0.6% |
1,988,013
-83,888
| -4% | -USD 8.77 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
27
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 233 M | 0.6% |
560,346
-3,905
| -0.7% | -USD 1.45 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
28
ASML
ASML
USD 577 mil M
| USD 232 M | 0.6% |
116,714
-402
| -0.3% | -USD 640 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
29
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 227 M | 0.58% |
1,191,872
+3,268
| +0.3% | +USD 464 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
30
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 222 M | 0.57% |
883,270
-21,127
| -2% | -USD 4.55 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 211 M | 0.54% |
411,006
-13,892
| -3% | -USD 6.93 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
32
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 138 mil M
| USD 202 M | 0.52% |
406,303
-1,312
| -0.3% | -USD 581 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
33
Banco Santander
SAN
USD 175 mil M
| USD 193 M | 0.5% |
14,003,466
+187,825
| +1% | +USD 2.33 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
34
KLA
KLAC
USD 205 mil M
| USD 191 M | 0.49% |
633,008
-14,892
| -2% | -USD 2.96 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 191 M | 0.49% |
510,201
-12,940
| -2% | -USD 4.05 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 183 M | 0.47% |
3,206,471
-124,064
| -4% | -USD 6.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
Cadence Design Systems
CDNS
USD 91.5 mil M
| USD 181 M | 0.47% |
482,880
-2,197
| -0.5% | -USD 770 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
38
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 178 M | 0.46% |
2,023,759
-20,686
| -1% | -USD 1.87 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 173 M | 0.44% |
490,939
-10,405
| -2% | -USD 3.39 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 171 M | 0.44% |
1,168,955
-22,044
| -2% | -USD 3.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
41
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 167 M | 0.43% |
3,954,398
+96,920
| +3% | +USD 4.55 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
Natera
NTRA
USD 46.8 mil M
| USD 163 M | 0.42% |
599,856
+12,826
| +2% | +USD 2.73 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
Sandisk
SNDK
USD 133 mil M
| USD 163 M | 0.42% |
71,522
-1,193
| -2% | -USD 1.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 162 M | 0.42% |
1,033,709
-16,085
| -2% | -USD 2.41 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
45
American Electric Power
AEP
USD 70.2 mil M
| USD 160 M | 0.41% |
1,172,080
-449
| -0% | -USD 59.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
46
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 160 M | 0.41% |
1,971,425
-28,714
| -1% | -USD 2.27 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
47
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 157 M | 0.4% |
1,222,498
-30,630
| -2% | -USD 3.59 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 154 M | 0.4% |
131,460
-3,018
| -2% | -USD 3.08 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
49
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 153 M | 0.39% |
922,214
-19,379
| -2% | -USD 3.61 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
50
Cognex
CGNX
USD 8549 M
| USD 148 M | 0.38% |
2,046,839
+202,410
| +11% | +USD 12.3 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
Fondos similares
VARA
Revisión del portafolio de Chevy Chase Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Chevy Chase Trust mantenía 669 posiciones por un valor de USD 39 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 34.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Chevy Chase Trust muestra 27 nuevos, Aumentaron 64, 524 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Marvell Technology: 422,775 acciones con un valor de USD 126 M. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 65.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Chevy Chase Trust en T2 2026 fue Marvell Technology: 422,775 acciones por un valor de USD 126 M.
- Chevy Chase Trust fue quien más aumentó su posición en Illumina durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 27.8 M.
- La mayor reducción de Chevy Chase Trust durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 65.4 M.
- Chevy Chase Trust cerró por completo su posición en Ascendis Pharma A/S en T2 2026, con una venta estimada de USD 28.2 M.
- Las diez principales posiciones de Chevy Chase Trust representan 35% de su cartera de USD 39 mil M en T2 2026.
- Chevy Chase Trust abrió 27 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Chevy Chase Trust aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 39 mil M.
Según el Informe 13F de Chevy Chase Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.