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Lido Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 36.8 mil M
Rotación
23.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+335.93%
AUM
USD 36.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4141 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 514 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.98%
Posición
2,300
Nuevas
362
Aumentadas
928
Reducidas
710
Cerradas
180
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street My2028 Corporate Bond ETF
MYCH
|
+USD 249 M |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 119 M |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
|
+USD 64.6 M |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+USD 46.7 M |
| 5 |
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May
DLMY
|
+USD 46.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 310 M |
| 2 |
iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF
TEND
|
+USD 169 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 117 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 107 M |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 81.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.38% |
| 2 | Tecnología | 14.1% |
| 3 | Finanzas | 3.77% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3574 M | 9.7% |
4,785,900
-42,808
| -0.9% | -USD 31 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3427 M | 9.3% |
4,589,000
+50,888
| +1% | +USD 36.9 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3125 M | 8.48% |
4,174,930
-161,292
| -4% | -USD 117 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1101 M | 2.99% |
3,803,588
-38,844
| -1% | -USD 11.1 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1078 M | 2.93% |
5,387,742
+2,832
| +0.1% | +USD 582 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 1077 M | 2.92% |
54,893,698
-15,798,227
| -22% | -USD 310 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 939 M | 2.55% |
48,086,592
-5,485,644
| -10% | -USD 107 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 748 M | 2.03% |
2,004,948
+87,946
| +5% | +USD 35.6 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
9
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 574 M | 1.56% |
2,009,121
-166,697
| -8% | -USD 43.6 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
10
State Street My2028 Corporate Bond ETF
MYCH
USD 868 M
| USD 555 M | 1.51% |
22,302,002
+10,010,104
| +81% | +USD 249 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 500 M | 1.36% |
3,637,150
-236,757
| -6% | -USD 31.3 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 484 M | 1.31% |
2,129,638
+185,559
| +10% | +USD 41.4 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 426 M | 1.16% |
1,788,485
+1,713
| +0.1% | +USD 430 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 409 M | 1.11% |
555,000
+13,600
| +3% | +USD 9.36 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 374 M | 1.01% |
1,045,972
+8,111
| +0.8% | +USD 2.92 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 305 M | 0.83% |
413,973
-34,702
| -8% | -USD 23.9 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 290 M | 0.79% |
251,538
+40,635
| +19% | +USD 30.5 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 285 M | 0.77% |
754,541
+28,740
| +4% | +USD 11.5 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 281 M | 0.76% |
374,926
-45,472
| -11% | -USD 33.1 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 281 M | 0.76% |
794,626
+55,816
| +8% | +USD 19.9 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 269 M | 0.73% |
1,634,628
-76,422
| -4% | -USD 12.1 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 264 M | 0.72% |
384,143
-17,552
| -4% | -USD 11.7 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 230 M | 0.63% |
795,700
+184,500
| +30% | +USD 52.8 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 209 M | 0.57% |
1,746,873
-2,055
| -0.1% | -USD 225 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2290 M
| USD 196 M | 0.53% |
2,554,511
-115,624
| -4% | -USD 8.57 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lido Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lido Advisors mantenía 2,300 posiciones por un valor de USD 36.8 mil M, un aumento de 13% frente a los USD 32.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Lido Advisors muestra 362 nuevos, Aumentaron 928, 710 reducidas y 180 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 617,696 acciones con un valor de USD 46.7 M. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 310 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Lido Advisors en T2 2026 fue Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 617,696 acciones por un valor de USD 46.7 M.
- Lido Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street My2028 Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 249 M.
- La mayor reducción de Lido Advisors durante T2 2026 fue en Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 310 M.
- Lido Advisors cerró por completo su posición en WisdomTree US Value Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 26.9 M.
- Las diez principales posiciones de Lido Advisors representan 44% de su cartera de USD 36.8 mil M en T2 2026.
- Lido Advisors abrió 362 posiciones nuevas y cerró 180 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lido Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 36.8 mil M.
Según el Informe 13F de Lido Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.