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William Blair & Company 投資組合持股
AUM
US$386億
週轉率
10.69%
1年估算報酬率
22.09%
William Blair & Company is an independent investment bank owned by its own employees. It opened in 1935 under its founder, William McCormick Blair. Besides investment banking, it does equity research, trading, investment management and private wealth management. Its bankers advise corporations, financial sponsors and owner-entrepreneurs on deals such as mergers and acquisitions. Its private wealth business looks after high net worth individuals and families, and also serves business owners, foundations and endowments.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.07%
1年估算報酬率
+22.09%
3年估算報酬率
+104.24%
5年估算報酬率
+108.7%
10年估算報酬率
+596.1%
AUM
US$386億
AUM 成長
+US$2.05億
(+0.53%)
資金流向
-US$3.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.88%
持股
2,096
新
99
增持
664
減碼
948
已平倉
125
平均持有時間
6.2
年
前10名平均持有時間
5.8
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1.42億 |
| 2 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$4892萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4787萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4257萬 |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+US$3818萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$7029萬 |
| 2 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$4211萬 |
| 3 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$3903萬 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$3756萬 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$3701萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.99% |
| 2 | 其他 | 19.28% |
| 3 | 工業 | 12.87% |
| 4 | 金融 | 10.87% |
| 5 | 醫療保健 | 9.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$19億 | 4.92% |
5,701,590
-29,935
| -0.5% | -US$962萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$17.5億 | 4.53% |
3,406,370
-36,204
| -1% | -US$1674萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$14.3億 | 3.7% |
5,730,216
-144,908
| -2% | -US$3682萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$12.3億 | 3.2% |
5,406,475
+32,051
| +0.6% | +US$687萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$9.9億 | 2.56% |
2,901,723
-52,001
| -2% | -US$1793萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$8.08億 | 2.09% |
2,349,656
-52,965
| -2% | -US$1838萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$7.5億 | 1.94% |
2,267,544
-2,816
| -0.1% | -US$98.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
Visa
V
US$7842億
| US$6.5億 | 1.68% |
1,808,139
-33,465
| -2% | -US$1223萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$6.43億 | 1.67% |
843,045
-4,989
| -0.6% | -US$379萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
GE Vernova
GEV
US$2166億
| US$6.1億 | 1.58% |
642,163
-17,510
| -3% | -US$1735萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
11
Costco
COST
US$4840億
| US$4.65億 | 1.2% |
510,537
-14,155
| -3% | -US$1321萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
Mastercard
MA
US$5685億
| US$4.5億 | 1.17% |
815,550
-26,800
| -3% | -US$1507萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
US$2641億
| US$4.45億 | 1.15% |
1,120,979
-105,540
| -9% | -US$3756萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
14
Idexx Laboratories
IDXX
US$550億
| US$4.42億 | 1.15% |
847,318
-71,238
| -8% | -US$3903萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029億
| US$4.41億 | 1.14% |
2,121,381
+138,989
| +7% | +US$3004萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$4.2億 | 1.09% |
362,756
+15,658
| +5% | +US$1848萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
Amphenol
APH
US$1966億
| US$4.11億 | 1.07% |
4,880,192
-128,626
| -3% | -US$1036萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$4.05億 | 1.05% |
558,258
-112,623
| -17% | -US$7029萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
19
Everpure Inc
P
US$367億
| US$4.03億 | 1.04% |
3,079,560
+31,466
| +1% | +US$296萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$3.76億 | 0.98% |
4,537,226
+58,008
| +1% | +US$487萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782億
| US$3.68億 | 0.95% |
480,886
-3,818
| -0.8% | -US$291萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
Fastenal
FAST
US$637億
| US$3.63億 | 0.94% |
7,337,704
-69,355
| -0.9% | -US$340萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.74兆
| US$3.53億 | 0.92% |
1,005,685
+75,969
| +8% | +US$2860萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
24
Arista Networks
ANET
US$2611億
| US$3.38億 | 0.87% |
1,658,025
+53,309
| +3% | +US$1003萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9034億
| US$3.34億 | 0.87% |
313,635
-2,243
| -0.7% | -US$213萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
William Blair & Company的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，William Blair & Company持有2,096個部位，價值US$386億，較前一季的US$384億增加0.53%。 其前十大持股占投資組合的28%。
William Blair & Company的2026年第3季申報資料顯示有新增99項、增加664檔、減碼948檔持股和已平倉125筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共907,513股，價值US$1.48億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$7029萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的27%，較前一季的24%上升，其次為其他和工業。
- William Blair & Company在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進907,513股，價值US$1.48億。
- William Blair & Company在2026年第3季增持Axon Enterprise的幅度最大，估計增加US$4892萬。
- William Blair & Company在2026年第3季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$7029萬。
- William Blair & Company於2026年第3季完全出清Pattern Group Inc，估計賣出金額為US$1772萬。
- 在2026年第3季，William Blair & Company的投資組合規模為US$386億，前十大持股占28%。
- William Blair & Company在2026年第3季新增了99個部位，並平倉125個部位。
- William Blair & Company的投資組合價值較前一季上升0.53%，達到US$386億。
根據William Blair & Company的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月10日提交。