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O'Dell Group Ativos da carteira
AUM
US$ 466 mi
Giro
42,86%
Retorno est. (1 ano)
13,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,37%
Retorno est. (1 ano)
+13,5%
Retorno est. (3 anos)
+72,25%
Retorno est. (5 anos)
+97,56%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 466 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 65,2 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 35,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,54%
Posição
42
Nova
18
Aumentada
16
Reduzida
8
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 6,55 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 4,02 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,17 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 2,41 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+US$ 267 mil |
| 2 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+US$ 256 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 191 mil |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 171 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 60,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,9% |
| 2 | Tecnologia | 5,65% |
| 3 | Financeiro | 1,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,83% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 23,8 bi
| US$ 2,48 mi | 0,53% |
+56.976
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
27
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,97 bi
| US$ 2,05 mi | 0,44% |
59.656
+133
| +0,2% | +US$ 4,61 mil |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
28
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,5 bi
| US$ 1,91 mi | 0,41% |
+34.207
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
29
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 1,83 mi | 0,39% |
+34.322
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
30
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 2,95 bi
| US$ 1,26 mi | 0,27% |
+20.320
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
31
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 1,2 mi | 0,26% |
+16.346
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
32
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,92 bi
| US$ 985 mil | 0,21% |
+15.903
| Nova | +US$ 969 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
33
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,15 bi
| US$ 867 mil | 0,19% |
+16.058
| Nova | +US$ 840 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
34
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 786 mil | 0,17% |
+13.117
| Nova | +US$ 764 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
35
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 661 mil | 0,14% |
+12.806
| Nova | +US$ 625 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,17 bi
| US$ 638 mil | 0,14% |
+16.417
| Nova | +US$ 636 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
37
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,06 bi
| US$ 637 mil | 0,14% |
+13.814
| Nova | +US$ 626 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
38
SentinelOne
S
US$ 8,88 bi
| US$ 422 mil | 0,09% |
+23.982
| Nova | +US$ 430 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
39
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 119 bi
| US$ 344 mil | 0,07% |
+12.606
| Nova | +US$ 344 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
40
Deslistada
Monroe Capital Corp
MRCC
| US$ 241 mil | 0,05% |
+23.512
| Nova | +US$ 162 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
41
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,9 bi
| US$ 228 mil | 0,05% |
+13.300
| Nova | +US$ 233 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
42
Nu Holdings
NU
US$ 60,8 bi
| US$ 201 mil | 0,04% |
+12.543
| Nova | +US$ 175 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de O'Dell Group no T3 2025
No fechamento de T3 2025, O'Dell Group detinha 42 posições avaliadas em US$ 466 mi, alta de 16% em relação a US$ 401 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O'Dell Group alocou US$ 35,5 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 18 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 50.804 ações no valor de US$ 3,35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund, com um corte estimado de US$ 267 mil.
- A maior compra de O'Dell Group no T3 2025 foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 50.804 ações no valor de US$ 3,35 mi.
- O'Dell Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 6,55 mi.
- A maior redução de O'Dell Group em T3 2025 foi em First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund, com um corte estimado de US$ 267 mil.
- As dez maiores posições de O'Dell Group representam 70% de sua carteira de US$ 466 mi no T3 2025.
- O'Dell Group abriu 18 novas posições e encerrou 0 em T3 2025.
- O valor da carteira de O'Dell Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 466 mi.
Com base no formulário declaração 13F de O'Dell Group referente a T3 2025, protocolado em 27 de out. de 2025.