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O'Dell Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 466 M
Rotación
42.86%
Rendimiento estimado a 1 año
13.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 466 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 65.2 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 35.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.54%
Posición
42
Nuevas
18
Aumentadas
16
Reducidas
8
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 6.55 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 4.02 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.17 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 2.41 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+USD 267 k |
| 2 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+USD 256 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 191 k |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+USD 171 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 60.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.9% |
| 2 | Tecnología | 5.65% |
| 3 | Finanzas | 1.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.83% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 23.8 mil M
| USD 2.48 M | 0.53% |
+56,976
| Nuevas | +USD 2.41 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
27
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4968 M
| USD 2.05 M | 0.44% |
59,656
+133
| +0.2% | +USD 4.61 k |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
28
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 1.91 M | 0.41% |
+34,207
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
29
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 1.83 M | 0.39% |
+34,322
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
30
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 2953 M
| USD 1.26 M | 0.27% |
+20,320
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
31
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 1.2 M | 0.26% |
+16,346
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
32
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3915 M
| USD 985 k | 0.21% |
+15,903
| Nuevas | +USD 969 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
33
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4149 M
| USD 867 k | 0.19% |
+16,058
| Nuevas | +USD 840 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
34
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 786 k | 0.17% |
+13,117
| Nuevas | +USD 764 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
35
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 661 k | 0.14% |
+12,806
| Nuevas | +USD 625 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1171 M
| USD 638 k | 0.14% |
+16,417
| Nuevas | +USD 636 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
37
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2065 M
| USD 637 k | 0.14% |
+13,814
| Nuevas | +USD 626 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
38
SentinelOne
S
USD 8875 M
| USD 422 k | 0.09% |
+23,982
| Nuevas | +USD 430 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
39
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 344 k | 0.07% |
+12,606
| Nuevas | +USD 344 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
40
Dejó de cotizar
Monroe Capital Corp
MRCC
| USD 241 k | 0.05% |
+23,512
| Nuevas | +USD 162 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
41
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.9 mil M
| USD 228 k | 0.05% |
+13,300
| Nuevas | +USD 233 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
42
Nu Holdings
NU
USD 60.8 mil M
| USD 201 k | 0.04% |
+12,543
| Nuevas | +USD 175 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de O'Dell Group en T3 2025
Al cierre de T3 2025, O'Dell Group mantenía 42 posiciones por un valor de USD 466 M, un aumento de 16% frente a los USD 401 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
O'Dell Group destinó USD 35.5 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 50,804 acciones con un valor de USD 3.35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund, por un valor estimado de USD 267 k.
- La mayor compra de O'Dell Group en T3 2025 fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 50,804 acciones por un valor de USD 3.35 M.
- O'Dell Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 6.55 M.
- La mayor reducción de O'Dell Group durante T3 2025 fue en First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund, con un recorte estimado de USD 267 k.
- Las diez principales posiciones de O'Dell Group representan 70% de su cartera de USD 466 M en T3 2025.
- O'Dell Group abrió 18 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2025.
- El valor de la cartera de O'Dell Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 466 M.
Según el Informe 13F de O'Dell Group correspondiente a T3 2025, presentado el 27 oct 2025.