Burt Wealth Advisors
FNDX-Symbol

Burt Wealth Advisorss Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Burt Wealth Advisors Aktiendetails zu FNDX Fondsaktivität für FNDX
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q3 		17,1 Mio. $ Verkaufen
651.562
-3.448
-0,5 % -87.544 $ 4,21 % 8
2025
Q2 		16,1 Mio. $ Kaufen
655.010
+15.120
+2 % +351.806 $ 3,68 % 10
2025
Q1 		15,1 Mio. $ Kaufen
639.890
+26.116
+4 % +631.320 $ 3,79 % 10
2024
Q4 		14,5 Mio. $ Kaufen
613.774
+2.686
+0,4 % +65.127 $ 3,69 % 11
2024
Q3 		14,6 Mio. $ Verkaufen
611.088
-14.745
-2 % -339.216 $ 3,6 % 11
2024
Q2 		14 Mio. $ Verkaufen
625.833
-43.644
-7 % -962.224 $ 3,68 % 11
2024
Q1 		15 Mio. $ Kaufen
669.477
+32.706
+5 % +695.297 $ 3,81 % 11
2023
Q4 		13,1 Mio. $ Kaufen
636.771
+3.957
+0,6 % +76.099 $ 3,75 % 11
2023
Q3 		11,8 Mio. $ Kaufen
632.814
+1.296
+0,2 % +25.067 $ 3,63 % 12
2023
Q2 		12,1 Mio. $ Kaufen
631.518
+9.915
+2 % +183.206 $ 3,65 % 12
2023
Q1 		11,4 Mio. $ Verkaufen
621.603
-1.656
-0,3 % -30.384 $ 3,54 % 12
2022
Q4 		11,1 Mio. $ Verkaufen
623.259
-14.691
-2 % -259.944 $ 3,72 % 11
2022
Q3 		10,2 Mio. $ Kaufen
637.950
+7.254
+1 % +128.014 $ 4,08 % 10
2022
Q2 		10,7 Mio. $ Verkaufen
630.696
-3.519
-0,6 % -64.780 $ 3,72 % 11
2022
Q1 		12,4 Mio. $ Kaufen
634.215
+58.281
+10 % +1,12 Mio. $ 3,71 % 10
2021
Q4 		11,3 Mio. $ Kaufen
575.934
+54.261
+10 % +1,03 Mio. $ 3,68 % 10
2021
Q3 		9,38 Mio. $ Kaufen
521.673
+33.069
+7 % +607.001 $ 2,99 % 11
2021
Q2 		8,91 Mio. $ Kaufen
488.604
+16.476
+3 % +297.940 $ 3,22 % 10
2021
Q1 		8,13 Mio. $ Kaufen
472.128
+19.413
+4 % +316.422 $ 3 % 10
2020
Q4 		6,83 Mio. $ Kaufen
452.715
+30.099
+7 % +424.438 $ 2,35 % 12
2020
Q3 		5,46 Mio. $ Kaufen
422.616
+19.749
+5 % +256.672 $ 2,04 % 12
2020
Q2 		4,95 Mio. $ Kaufen
402.867
+131.700
+49 % +1,55 Mio. $ 2,01 % 12
2020
Q1 		2,83 Mio. $ Kaufen
271.167
+49.707
+22 % +647.657 $ 1,27 % 13
2019
Q4 		3,15 Mio. $ Kaufen
221.460
+45.492
+26 % +621.266 $ 1,23 % 12
2019
Q3 		2,32 Mio. $ Kaufen
175.968
+9.726
+6 % +126.798 $ 0,96 % 14
2019
Q2 		2,17 Mio. $ Kaufen
166.242
+17.112
+11 % +219.246 $ 0,95 % 12
2019
Q1 		1,89 Mio. $ Kaufen
149.130
+139.194
+1.401 % +1,71 Mio. $ 0,85 % 12
2018
Q4 		113.000 $ Verkaufen
9.936
-639
-6 % -7.879 $ 0,05 % 114
2018
Q3 		140.000 $ Kaufen
+10.575
Neu +137.432 $ 0,06 % 110

Weitere Fonds mit FNDX im Portfolio

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota 2,03 Mrd. $ AUM 17,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,7 Mrd. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwest Bancshares
Northwest Bancshares Warren, Pennsylvania 555 Mio. $ AUM 40,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDX-Position von Burt Wealth Advisors: Q3 2025 im Rückblick

Burt Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) im Q3 2025 um 0,53 %, verkaufte schätzungsweise 87.544 $ und hielt danach 651.562 Aktien im Wert von 17,1 Mio. $. Die Position macht 4,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Burt Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in FNDX und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 700 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDX.

  • Zum Stand von Q3 2025 hielt Burt Wealth Advisors 651.562 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Wert von 17,1 Mio. $.
  • Burt Wealth Advisors verkaufte 3.448 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 87.544 $.
  • Schwab Fundamental US Large Company Index ETF machte in Q3 2025 4,21 % des Portfolios von Burt Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 8.
  • Burt Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2025 hielten 700 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Large Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Burt Wealth Advisors für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .