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NELSF
NewGen Equity Long/Short Fund Portfolio-Positionen
AUM
374 Mio. $
Umschlag
73,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+45,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
374 Mio. $
AUM-Wachstum
+203 Mio. $
(+119 %)
Kapitalfluss
-35,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,19 %
Position
41
Neu
17
Aufgestockt
3
Reduziert
5
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+4,46 Mio. $ |
| 3 |
North American Construction
NOA
|
+4,41 Mio. $ |
| 4 |
Uranium Energy
UEC
|
+4 Mio. $ |
| 5 |
Netskope Inc
NTSK
|
+3,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Celestica
CLS
|
+14 Mio. $ |
| 2 |
Sandstorm Gold
SAND
|
+9,4 Mio. $ |
| 3 |
Americas Gold and Silver
USAS
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
NexGen Energy
NXE
|
+8,33 Mio. $ |
| 5 |
Primo Brands
PRMB
|
+6,97 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,05 % |
| 2 | Grundstoffe | 21,47 % |
| 3 | Energie | 9,96 % |
| 4 | Technologie | 4,63 % |
| 5 | Versorger | 1,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
813 Mrd. $
| 68,2 Mio. $ | 18,23 % |
+100.000
| Neu | +64,1 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
2
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
478 Mrd. $
| 62,9 Mio. $ | 16,82 % |
+100.000
| Neu | +57,3 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
3
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 12,96 % |
600.000
+400.000
| +200 % | +32,2 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
Americas Gold and Silver
USAS
1,07 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 9,86 % |
9.285.312
-3.554.688
| -28 % | -9,29 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
5
CALL
iShares Silver Trust
SLV
26,3 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 5,88 % |
+500.000
| Neu | +18 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
Barrick Mining
B
63,1 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 3,73 % |
+425.000
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
7
BlackBerry
BB
5,25 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 3,65 % |
2.800.000
+100.000
| +4 % | +396.580 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
8
Cameco
CCJ
33,9 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 3,54 % |
129.400
-62.600
| -33 % | -4,85 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
9
Solaris Resources
SLSR
1,12 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 2,92 % |
1.648.200
+148.200
| +10 % | +786.823 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
10
i-80 Gold Corp Warrants
IAUX.WS
121 Mio. $
| 9,7 Mio. $ | 2,6 % |
+10.000.000
| Neu | +2,91 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
11
IAMGOLD
IAG
9,37 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 2,41 % |
780.000
-146.200
| -16 % | -1,28 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
12
Enerflex
EFXT
2,84 Mrd. $
| 8,98 Mio. $ | 2,4 % |
713.344
| – | – |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
13
Brookfield Renewable
BEP
8,62 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 1,96 % |
239.500
-2.400
| -1 % | -61.819 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
14
CALL
Centerra Gold
CGAU
4 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 1,88 % |
+600.000
| Neu | +4,79 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
15
Uranium Energy
UEC
3,63 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 1,62 % |
+400.000
| Neu | +4 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
16
Perpetua Resources
PPTA
2,11 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 1,57 % |
245.000
-30.000
| -11 % | -506.859 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
|
17
CALL
Uranium Energy
UEC
3,63 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 1,44 % |
+354.900
| Neu | +3,55 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
18
North American Construction
NOA
309 Mio. $
| 4,72 Mio. $ | 1,26 % |
+302.908
| Neu | +4,41 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
19
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 1,12 % |
90.000
| – | – |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
|
20
Brookfield Asset Management
BAM
75,5 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 1,06 % |
+75.000
| Neu | +4,46 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
21
Netskope Inc
NTSK
9,8 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,95 % |
+150.000
| Neu | +3,57 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
22
Vox Royalty Corp
VOXR
336 Mio. $
| 2,64 Mio. $ | 0,7 % |
+617.500
| Neu | +2,12 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
23
Defi Technologies
DEFT
158 Mio. $
| 2,62 Mio. $ | 0,7 % |
+1.369.864
| Neu | +3,55 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
24
Algoma Steel
ASTL
489 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,27 % |
+246.097
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
25
Lite Strategy Inc
LITS
35,9 Mio. $
| 627.000 $ | 0,17 % |
+300.000
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MFGP
Portfolio-Rückblick von NewGen Equity Long/Short Fund für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt NewGen Equity Long/Short Fund 41 Positionen im Wert von 374 Mio. $, ein Anstieg um 119 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
NewGen Equity Long/Short Fund zog im Q3 2025 netto 35,8 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Celestica – eine Position im geschätzten Wert von 14 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete NewGen Equity Long/Short Fund eine neue Position in Barrick Mining im Wert von 13,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von NewGen Equity Long/Short Fund im Q3 2025 war Barrick Mining: 425.000 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- NewGen Equity Long/Short Fund hat seine Position in Solaris Resources in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 786.823 $.
- Der größte Positionsabbau von NewGen Equity Long/Short Fund im Q3 2025 entfiel auf Americas Gold and Silver und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- NewGen Equity Long/Short Fund hat seine Position in Celestica im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewGen Equity Long/Short Fund machen im Q3 2025 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 374 Mio. $ aus.
- NewGen Equity Long/Short Fund eröffnete 17 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von NewGen Equity Long/Short Fund stieg gegenüber dem Vorquartal um 119 % auf 374 Mio. $.
Auf Grundlage der von NewGen Equity Long/Short Fund für Q3 2025 am 13. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .